鑫元专精特新混合A(015071)_规模评级

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.02	1.11	1.14	1.19	1.25	1.31	1.41
季度净申购	-1292.17	-384.54	-847.45	-865.44	-808.13	-1500.24	-1489.23
总份额	14883.05	16175.21	16559.75	17407.20	18272.64	19080.77	20581.02
季度总申购份额	543.69	80.79	105.70	86.80	146.22	30.34	140.69
季度总赎回份额	1835.86	465.33	953.15	952.25	954.35	1530.58	1629.91

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	339.61	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	250.82	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	236.35	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	219.02	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平

3735	广发远见智选混合A	1.02	8611.78	-1549.13	224.93	1774.06
3736	国投瑞银行业睿选混合A	1.02	8364.57	-6837.45	77.13	6914.58
3737	嘉实新起点混合A	1.02	7996.10	-57519.60	13.71	57533.31
3738	申万菱信乐成混合A	1.02	11011.49	-2541.52	44.87	2586.38
3739	易方达磐固六个月持有期混合C	1.02	9499.57	610.32	2049.12	1438.81
3740	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	1.02	10173.66	-1649.47	0.38	1649.85
3741	鑫元价值精选C	1.02	7611.62	7249.19	8855.15	1605.96
3742	鑫元专精特新混合A	1.02	14883.05	-1292.17	543.69	1835.86
3743	安信比较优势混合	1.01	5424.42	-1941.40	319.69	2261.09
3744	安信新价值混合A	1.01	5094.56	3097.89	3866.62	768.73
3745	财通福瑞混合发起(LOF)C	1.01	10570.60	1.35	1.37	0.01
3746	创金合信产业臻选平衡混合A	1.01	10176.06	-832.81	148.72	981.54
3747	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.01	9628.24	-6117.34	11.14	6128.48
3748	国投瑞银远见成长混合C	1.01	9331.32	-5367.61	640.30	6007.91
3749	汇丰晋信2026周期混合	1.01	2774.68	-171.09	96.19	267.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.02	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	339.61	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	163.91	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.21	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平

2690	东方红价值精选混合A	1.73	14965.00	-9269.40	7087.58	16356.98
2691	华安聚弘精选混合C	1.10	14958.02	-1933.16	267.73	2200.90
2692	华夏永润六个月持有混合A	1.60	14952.37	-4764.30	88.15	4852.44
2693	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.83	14911.02	-2050.22	445.97	2496.19
2694	易方达国企改革混合	3.54	14897.26	-44.15	2062.74	2106.89
2695	融通内需驱动混合A	5.23	14886.79	-14714.25	539.08	15253.34
2696	交银多策略回报灵活配置混合A	2.50	14886.58	-2781.60	525.75	3307.35
2697	鑫元专精特新混合A	1.02	14883.05	-1292.17	543.69	1835.86
2698	国泰君安君得诚混合	1.29	14876.48	-2001.12	88.93	2090.04
2699	易方达悦夏一年持有期混合C	1.65	14869.94	-2332.22	7.44	2339.66
2700	汇添富策略增长灵活配置混合	2.59	14864.01	-3626.72	2688.85	6315.57
2701	万家智造优势混合A	4.60	14839.00	-2190.52	282.05	2472.57
2702	汇安品质优选混合A	1.29	14835.09	-1358.30	114.15	1472.45
2703	安信成长精选混合C	2.26	14812.16	12362.81	31019.40	18656.59
2704	华夏消费臻选混合发起式A	1.68	14806.43	-4649.37	3171.40	7820.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.25	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	91.98	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.98	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.69	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.92	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	安信新优选混合C	0.20	1284.60	-1284.28	2858.97	4143.25
4526	民生加银研究精选	3.72	28887.73	-1284.36	468.29	1752.65
4527	华安价值驱动一年持有混合C	0.53	5915.29	-1286.66	9.53	1296.19
4528	华夏策略混合	5.28	9789.53	-1287.30	138.27	1425.56
4529	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.37	3522.36	-1288.69	2.12	1290.81
4530	摩根行业轮动混合A	4.27	15236.15	-1291.55	178.79	1470.34
4531	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
4532	鑫元专精特新混合A	1.02	14883.05	-1292.17	543.69	1835.86
4533	富国大盘价值量化精选混合C	0.06	367.72	-1292.73	24.63	1317.36
4534	华泰保兴健康消费C	0.03	387.83	-1293.38	347.50	1640.87
4535	华安研究领航混合C	0.86	10078.58	-1293.50	172.87	1466.37
4536	方正富邦策略精选C	0.12	1140.38	-1293.86	33.21	1327.07
4537	银华核心动力精选混合C	1.37	13301.67	-1294.19	108.89	1403.08
4538	东方周期优选灵活配置混合	0.31	3208.53	-1297.28	295.57	1592.85
4539	平安匠心优选混合C	2.76	18014.04	-1299.06	11654.75	12953.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	91.98	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	155.37	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	95.00	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	59.92	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.69	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平

3410	国泰民裕进取灵活配置混合	0.45	7947.94	-1392.92	546.11	1939.03
3411	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.54	3964.14	-1166.07	545.46	1711.52
3412	工银核心优势混合C	0.88	8993.51	-1074.34	545.34	1619.68
3413	中欧量化动能混合A	0.78	6835.34	-4582.57	544.57	5127.14
3414	信诚新选回报灵活配置混合B	0.21	1067.45	50.34	544.39	494.06
3415	嘉实多元动力混合C	0.12	1658.52	-327.90	544.21	872.11
3416	广发沪港深价值精选混合A	5.30	68104.98	-19235.50	543.89	19779.39
3417	鑫元专精特新混合A	1.02	14883.05	-1292.17	543.69	1835.86
3418	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.16	7793.50	-8324.68	540.96	8865.64
3419	长盛盛世A	0.97	6189.99	-1198.52	540.79	1739.31
3420	华宝成长策略混合	1.58	6041.31	-748.71	540.56	1289.27
3421	汇添富优势企业精选混合A	0.55	4456.93	-438.77	539.90	978.66
3422	融通内需驱动混合A	5.23	14886.79	-14714.25	539.08	15253.34
3423	银华富裕主题混合C	0.06	130.03	64.03	538.82	474.79
3424	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	4.45	21000.51	-6772.10	538.78	7310.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	155.37	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平

3846	南方产业优势两年混合C	1.43	16499.29	-1705.06	141.42	1846.48
3847	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.46	3740.93	-1796.63	49.52	1846.16
3848	华泰保兴鑫成优选混合C	0.23	2271.87	-826.88	1019.12	1846.00
3849	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.70	6345.51	-1810.48	34.96	1845.44
3850	益民创新优势混合	4.44	31190.10	-12.58	1827.94	1840.52
3851	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.25	1205.76	-1305.96	532.41	1838.37
3852	中融国企改革混合	0.88	4924.34	-1408.01	430.04	1838.05
3853	鑫元专精特新混合A	1.02	14883.05	-1292.17	543.69	1835.86
3854	东方红ESG可持续投资混合C	0.41	3887.19	-631.20	1203.61	1834.81
3855	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.31	14278.57	-1772.71	60.32	1833.03
3856	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.48	9849.57	3098.35	4930.95	1832.60
3857	华夏低碳经济一年持有混合A	1.62	17770.71	-1128.02	702.55	1830.57
3858	财通资管均衡臻选混合C	0.95	8708.50	2728.16	4558.54	1830.37
3859	博时平衡配置混合	3.28	31028.56	-1602.85	226.61	1829.46
3860	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.97	7149.69	-724.08	1101.97	1826.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1969

82149.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2103

82773.1800

0.00%

100.00%

2024-06-30

2307

82708.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

2613

84463.2300

0.00%

100.00%

2023-06-30

2951

83136.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1969	82149.3700	16175.21	100.00
2024-12-31	2103	82773.1800	17407.20	100.00
2024-06-30	2307	82708.1700	19080.77	100.00
2023-12-31	2613	84463.2300	22070.24	100.00
2023-06-30	2951	83136.9900	24533.72	100.00

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