鑫元专精特新混合A(015071)_规模评级

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.96	1.04	1.13	1.15	1.21	1.27	1.33
季度净申购	-1035.30	-1292.17	-384.54	-847.45	-865.44	-808.13	-1500.24
总份额	13847.75	14883.05	16175.21	16559.75	17407.20	18272.64	19080.77
季度总申购份额	107.03	543.69	80.79	105.70	86.80	146.22	30.34
季度总赎回份额	1142.33	1835.86	465.33	953.15	952.25	954.35	1530.58

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	227.28	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	223.16	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	185.13	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平

3736	富国天旭均衡混合A	0.96	8752.90	-856.33	102.69	959.03
3737	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.96	7743.95	220.11	243.29	23.18
3738	广发东财大数据混合C	0.96	5642.38	275.34	2266.58	1991.24
3739	嘉实优势成长混合C	0.96	5814.72	-1495.88	3039.57	4535.44
3740	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.96	11375.61	-1030.14	92.35	1122.49
3741	诺安均衡优选一年持有混合A	0.96	8245.62	-2890.12	33.93	2924.06
3742	中信建投智信物联网C	0.96	7118.49	-374.15	1369.35	1743.50
3743	鑫元专精特新混合A	0.96	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
3744	大成正向回报混合	0.95	4769.86	-278.83	310.49	589.32
3745	海富通成长领航混合A	0.95	8640.04	-2501.78	305.33	2807.11
3746	华安智能生活混合C	0.95	3298.91	-611.17	412.59	1023.76
3747	华宝红利精选混合C	0.95	6536.52	1840.30	4559.15	2718.85
3748	华夏创新医药龙头混合A	0.95	12098.99	507.00	4438.84	3931.84
3749	景顺安泽回报一年持有混合A	0.95	6505.70	-155.05	384.70	539.75
3750	摩根动态多因子混合A	0.95	7433.09	-843.79	112.28	956.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.24	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.07	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	68.49	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	添富行业整合混合C	2.40	13921.44	5362.23	8967.46	3605.22
2733	易方达瑞和混合	2.68	13906.72	-2035.73	330.58	2366.31
2734	天弘医疗健康A	2.31	13890.64	-573.17	966.05	1539.22
2735	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.76	13876.79	-1284.74	35.66	1320.40
2736	鹏扬景源一年混合A	1.54	13876.27	-1448.02	11.62	1459.64
2737	诺安精选价值混合	1.94	13854.41	-806.50	6892.50	7698.99
2738	华宝量化对冲混合C	1.58	13853.13	-311.48	4086.85	4398.33
2739	鑫元专精特新混合A	0.96	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
2740	华商医药消费精选混合C	0.93	13845.08	2270.79	2488.49	217.70
2741	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.86	13843.12	963.84	2216.82	1252.98
2742	光大保德信红利混合	2.79	13836.46	-439.86	259.12	698.98
2743	华安制造先锋混合A	6.06	13826.01	-1294.18	432.73	1726.90
2744	银河核心优势混合C	1.42	13820.48	13523.32	62833.73	49310.41
2745	鹏华策略回报混合	2.42	13814.83	-734.50	386.04	1120.54
2746	长盛电子信息主题混合	2.44	13805.75	-813.24	630.07	1443.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.32	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	62.71	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	13.84	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.89	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平

4887	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.36	3730.15	-1028.03	103.03	1131.06
4888	南方成安优选混合	5.40	24798.18	-1028.87	533.84	1562.71
4889	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.96	11375.61	-1030.14	92.35	1122.49
4890	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.68	8836.14	-1031.98	50.86	1082.84
4891	大成核心趋势混合C	1.79	9350.95	-1033.87	3767.11	4800.98
4892	创金合信产业臻选平衡混合A	0.89	9142.18	-1033.88	141.78	1175.66
4893	信澳中小盘混合	2.10	12397.38	-1034.71	240.89	1275.60
4894	鑫元专精特新混合A	0.96	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
4895	融通价值趋势混合C	0.75	5741.09	-1035.47	3605.74	4641.21
4896	摩根安隆回报混合A	1.27	8622.41	-1036.85	28.78	1065.63
4897	南方利淘A	1.55	8625.59	-1037.41	139.88	1177.30
4898	南方沪港深优势	3.17	40082.13	-1037.57	5887.53	6925.10
4899	广发睿享稳健增利混合A	0.68	6541.22	-1037.58	38.03	1075.60
4900	嘉合锦明混合A	1.06	12017.40	-1038.19	23.51	1061.70
4901	汇安裕阳定开混合	2.09	12890.35	-1039.23	75.64	1114.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.65	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	98.68	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	81.08	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	博时健康生活混合A	1.20	19780.77	-1003.65	107.79	1111.43
4710	富国新趋势灵活配置混合C	0.14	1349.83	-85.47	107.70	193.17
4711	中欧量化动能混合C	0.61	5282.03	-2123.64	107.51	2231.16
4712	广发稳健优选六个月持有期混合A	6.69	62376.94	-3883.68	107.49	3991.17
4713	中信建投价值增长C	1.29	11520.82	-486.44	107.34	593.78
4714	嘉实新添辉定期混合A	0.47	4649.34	-85.16	107.28	192.44
4715	大摩主题优选混合	1.14	4337.80	-232.20	107.14	339.33
4716	鑫元专精特新混合A	0.96	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
4717	融通通慧混合A/B	0.16	1064.56	-3030.11	106.64	3136.74
4718	银河主题策略混合	3.69	6885.64	-362.69	106.52	469.20
4719	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.04	245.98	30.43	106.41	75.98
4720	诺安益鑫灵活配置混合C	0.08	275.57	-62.49	106.39	168.89
4721	华商产业升级混合	0.82	4047.34	-317.09	106.29	423.39
4722	华商创新医疗混合A	0.28	2885.54	-829.64	105.97	935.61
4723	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.30	3487.95	-71.01	105.81	176.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
鑫元专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平

3807	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
3808	大成新能源混合发起式C	0.26	2096.45	-451.61	695.77	1147.39
3809	交银品质增长一年混合C	0.55	8928.17	-1101.47	43.96	1145.43
3810	申万菱信乐道三年持有期混合	1.06	8470.50	-1041.61	102.85	1144.46
3811	交银先进制造混合C	2.59	4403.51	-648.30	495.71	1144.00
3812	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.99	14913.87	4297.81	5440.94	1143.13
3813	国金自主创新A	2.68	32117.69	-993.33	149.73	1143.06
3814	鑫元专精特新混合A	0.96	13847.75	-1035.30	107.03	1142.33
3815	广发趋势优选灵活配置混合C	2.07	12065.45	-449.97	691.21	1141.18
3816	南方高端装备混合C	0.85	2447.68	16.61	1157.13	1140.52
3817	华安安进灵活配置混合发起式C	0.10	568.03	-546.80	593.26	1140.06
3818	浦银安盛医疗健康混合A	2.73	25473.98	-650.66	489.23	1139.89
3819	广发瑞誉一年持有期混合C	1.50	9309.42	-844.65	294.78	1139.43
3820	博时平衡配置混合	3.14	30164.69	-863.88	273.53	1137.41
3821	大摩科技领先混合A	1.50	5665.54	-620.15	516.63	1136.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1969

82149.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

2103

82773.1800

0.00%

100.00%

2024-06-30

2307

82708.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

2613

84463.2300

0.00%

100.00%

2023-06-30

2951

83136.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1969	82149.3700	16175.21	100.00
2024-12-31	2103	82773.1800	17407.20	100.00
2024-06-30	2307	82708.1700	19080.77	100.00
2023-12-31	2613	84463.2300	22070.24	100.00
2023-06-30	2951	83136.9900	24533.72	100.00

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