财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
964.23 |
1200.54 |
671.06 |
-4553.22 |
-718.12 |
| 本期利润(万元) |
972.85 |
1175.74 |
532.10 |
-3467.70 |
1216.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.03 |
-0.18 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
-35.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7289.95 |
0.00 |
-9093.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9696.46 |
9538.68 |
9107.32 |
9034.52 |
9517.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.59 |
0.55 |
0.52 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
-22.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.03 |
0.00 |
-48.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3442.34 |
2104.20 |
2167.76 |
1779.29 |
3208.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
7430.29 |
8082.04 |
7577.20 |
14890.50 |
18676.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
7430.29 |
8082.04 |
7577.20 |
14890.50 |
18676.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.49 |
10.72 |
10.23 |
16.71 |
26.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.79 |
1.70 |
2.78 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
10889.05 |
10241.78 |
9758.05 |
16685.74 |
21898.09 |
| 负债合计(万元) |
24.55 |
133.95 |
52.83 |
42.06 |
40.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
10864.51 |
10107.83 |
9705.23 |
16643.68 |
21857.27 |
| 未分配利润(万元) |
-7586.84 |
-9388.87 |
-11712.68 |
-8127.71 |
-5469.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
8.43 |
5.23 |
16.36 |
9.36 |
| 投资收益(万元) |
1431.13 |
-4955.56 |
-5316.98 |
-4982.13 |
-1988.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.21 |
1210.29 |
183.21 |
954.12 |
1282.59 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.60 |
0.19 |
1.06 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
1405.93 |
-3736.24 |
-5128.36 |
-4010.59 |
-695.58 |
| 管理人报酬(万元) |
61.00 |
130.69 |
71.50 |
297.54 |
182.84 |
| 托管费(万元) |
10.17 |
21.78 |
11.92 |
49.59 |
30.47 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.06 |
8.46 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
81.98 |
174.26 |
94.46 |
373.50 |
226.81 |
| 利润总额(万元) |
1323.94 |
-3910.50 |
-5222.82 |
-4384.09 |
-922.39 |
| 净利润(万元) |
1323.94 |
-3910.50 |
-5222.82 |
-4384.09 |
-922.39 |
