鑫元专精特新混合A(015071)_最新动态

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.6578

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.97亿元

鑫元专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.45	-5.91	-0.33	12.66	26.74
混合型名次	7451	7466	4474	3933	2737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.23	-0.32	-23.06	-	-34.22
混合型名次	3304	7016	7429	6569	7543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7451 位，低于同类基金平均水平
7449	银华消费主题混合A	-2.45	-7.57	-12.45	-9.06	-1.09
7450	银华消费主题混合C	-2.45	-7.62	-12.58	-9.33	-1.65
7451	鑫元专精特新混合A	-2.45	-5.91	-0.33	12.66	26.74
7452	鑫元专精特新混合C	-2.45	-5.93	-0.43	12.45	26.26
7453	广发瑞泽精选混合A	-2.46	-1.28	4.80	45.87	53.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7466 位，低于同类基金平均水平
7464	鹏华领航一年持有期混合C	-1.69	-5.91	-5.35	10.95	21.09
7465	融通鑫新成长混合A	-2.19	-5.91	-15.82	-4.04	13.69
7466	鑫元专精特新混合A	-2.45	-5.91	-0.33	12.66	26.74
7467	方正富邦新兴成长混合C	-0.41	-5.92	-2.61	15.82	19.13
7468	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-0.46	-5.92	-10.31	0.01	61.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	中融行业先锋6个月持有混合C	-2.58	-4.49	-0.33	6.39	10.52
4473	中银民丰回报混合	-0.29	-0.85	-0.33	4.12	3.96
4474	鑫元专精特新混合A	-2.45	-5.91	-0.33	12.66	26.74
4475	东方红均衡优选定开混合	-0.10	-0.45	-0.34	6.76	9.68
4476	工银聚和一年定开混合A	-0.60	-0.86	-0.34	1.12	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	国金国鑫发起C	-1.63	-2.06	0.78	12.66	11.87
3932	华泰柏瑞景气回报A	-0.41	-1.34	-3.15	12.66	12.89
3933	鑫元专精特新混合A	-2.45	-5.91	-0.33	12.66	26.74
3934	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-1.25	-4.82	-4.88	12.65	26.72
3935	景顺成长龙头一年持有混合A	-2.36	-5.21	-7.33	12.65	26.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	大成灵活配置混合	-0.81	-0.70	-0.11	21.38	26.76
2736	景顺长城产业趋势混合	-1.34	-1.00	-0.71	20.53	26.74
2737	鑫元专精特新混合A	-2.45	-5.91	-0.33	12.66	26.74
2738	富国天源沪港深平衡混合A	0.41	0.00	-2.02	18.11	26.72
2739	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-1.25	-4.82	-4.88	12.65	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，高于同类基金平均水平
3302	英大睿鑫C	19.24	21.38	15.96	29.22	129.31
3303	添富红利增长混合A	19.23	40.30	16.45	6.93	79.85
3304	鑫元专精特新混合A	19.23	-0.32	-23.06	-	-34.22
3305	东兴宸瑞量化混合A	19.20	33.39	21.16	-	10.53
3306	金鹰民丰回报混合	19.20	24.71	13.78	30.52	78.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7016 位，低于同类基金平均水平
7014	前海开源优质成长混合	6.82	-0.31	-4.78	-20.09	1.69
7015	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
7016	鑫元专精特新混合A	19.23	-0.32	-23.06	-	-34.22
7017	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07
7018	华夏新锦程混合C	5.08	-0.38	-4.09	-10.38	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	华夏兴阳一年持有混合	-3.90	-2.38	-23.06	-46.98	-20.45
7428	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-2.88	-2.24	-23.06	-	-38.24
7429	鑫元专精特新混合A	19.23	-0.32	-23.06	-	-34.22
7430	鹏扬产业智选一年持有混合C	13.03	15.81	-23.07	-	-22.86
7431	泰信现代服务业混合	50.57	27.76	-23.08	-9.61	123.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6569 位，低于同类基金平均水平
6567	华夏永康添福混合C	25.53	29.91	24.55	-	22.98
6568	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6569	鑫元专精特新混合A	19.23	-0.32	-23.06	-	-34.22
6570	鑫元专精特新混合C	18.77	-1.13	-23.99	-	-35.14
6571	华夏复兴混合C	31.43	15.37	-14.79	-	-26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平
7541	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	16.92	24.81	6.03	-	-34.20
7542	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
7543	鑫元专精特新混合A	19.23	-0.32	-23.06	-	-34.22
7544	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-	-34.24
7545	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.19	32.71	5.71	-	-34.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	74.24	989.62	8.92%
常宝股份	002478	123.68	706.21	6.37%
炬华科技	300360	43.62	676.55	6.10%
中科微至	688211	20.13	674.77	6.08%
明德生物	002932	35.37	673.09	6.07%
弘亚数控	002833	40.13	668.97	6.03%
安旭生物	688075	17.04	663.21	5.98%
江瀚新材	603281	24.98	617.66	5.57%
安井食品	02648	9.96	552.87	4.99%
神威药业	02877	66.00	504.35	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	57.76%
周期性消费品	0.06	4.99%
医疗	0.05	4.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.6647	0.6668	0.6741	0.6743	0.6700
累计净值(元)	0.6647	0.6668	0.6741	0.6743	0.6700

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