鑫元专精特新混合A(015071)_最新动态

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.97亿元

鑫元专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.28	4.82	14.48	0.21
混合型名次	6838	5043	1420	4167	7078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.25	9.46	-19.97	-	-31.71
混合型名次	2883	6252	7416	6554	7531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6838 位，低于同类基金平均水平
6836	易方达新鑫混合I	0.21	0.78	1.00	2.52	0.21
6837	招商稳兴混合C	0.21	0.18	0.19	1.33	0.21
6838	鑫元专精特新混合A	0.21	1.28	4.82	14.48	0.21
6839	安信稳健汇利一年持有混合A	0.20	0.15	0.58	2.26	0.20
6840	博时乐享混合A	0.20	0.58	-3.23	0.53	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	金鹰灵活A	0.54	1.28	0.20	4.61	0.54
5042	易方达瑞财混合E	0.64	1.28	1.01	2.35	0.64
5043	鑫元专精特新混合A	0.21	1.28	4.82	14.48	0.21
5044	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.51	1.27	1.03	8.75	10.80
5045	大成创业板两年定开混合A	2.95	1.27	-0.05	27.62	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	大成趋势回报灵活配置混合	1.04	2.68	4.82	11.83	1.04
1419	华安汇嘉精选混合A	2.40	4.71	4.82	32.25	2.40
1420	鑫元专精特新混合A	0.21	1.28	4.82	14.48	0.21
1421	博时行业轮动混合	1.46	-0.07	4.81	1.75	1.46
1422	长城安心回报混合C	2.20	6.24	4.81	18.83	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	南方优享分红灵活配置混合A	1.04	2.48	8.20	14.48	1.04
4166	泰信竞争优选混合	0.76	2.05	3.64	14.48	0.76
4167	鑫元专精特新混合A	0.21	1.28	4.82	14.48	0.21
4168	长信银利精选混合A	3.95	7.31	6.41	14.46	3.95
4169	大成优选混合(LOF)A	0.98	0.75	-0.52	14.46	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平
7076	易方达新鑫混合I	0.21	0.78	1.00	2.52	0.21
7077	招商稳兴混合C	0.21	0.18	0.19	1.33	0.21
7078	鑫元专精特新混合A	0.21	1.28	4.82	14.48	0.21
7079	安信稳健汇利一年持有混合A	0.20	0.15	0.58	2.26	0.20
7080	博时乐享混合A	0.20	0.58	-3.23	0.53	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	64.31	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	57.85	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	51.65	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	鹏华成长领航两年持有期混合C	36.26	35.11	-5.36	-	-12.14
2882	南方港股创新视野一年持有混合A	36.25	72.41	45.19	-	50.01
2883	鑫元专精特新混合A	36.25	9.46	-19.97	-	-31.71
2884	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	36.24	42.76	0.00	-	52.07
2885	大摩ESG量化混合	36.22	50.91	23.71	-7.20	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	235.75	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	192.01	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	宏利创益混合B	2.66	9.47	7.11	16.52	83.16
6251	华安稳健回报混合A	4.34	9.47	8.08	10.86	142.08
6252	鑫元专精特新混合A	36.25	9.46	-19.97	-	-31.71
6253	华安招裕一年持有混合C	5.66	9.44	0.00	-	9.31
6254	国富新机遇混合A	2.58	9.42	10.73	15.86	82.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7416 位，低于同类基金平均水平
7414	华安新兴消费混合C	20.48	21.94	-19.94	-	-41.69
7415	中航混改精选A	24.53	23.01	-19.94	-28.64	0.46
7416	鑫元专精特新混合A	36.25	9.46	-19.97	-	-31.71
7417	长信利广混合C	-6.01	-13.97	-20.00	-13.69	46.38
7418	浙商全景消费混合A	1.57	1.85	-20.04	-31.38	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	276.43	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
4	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
5	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	华夏永康添福混合C	32.30	36.40	29.07	-	27.04
6553	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6554	鑫元专精特新混合A	36.25	9.46	-19.97	-	-31.71
6555	鑫元专精特新混合C	35.68	8.56	-20.94	-	-32.69
6556	华夏复兴混合C	45.86	29.60	-9.23	-	-23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	0.06	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	140.61	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	25.71	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-16.39	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-16.88	2138.50
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7531 位，低于同类基金平均水平
7529	博时荣华混合C	9.96	10.75	-4.58	-	-31.68
7530	大摩量化配置混合C	9.88	-3.29	-25.24	-53.43	-31.70
7531	鑫元专精特新混合A	36.25	9.46	-19.97	-	-31.71
7532	招商兴和优选1年持有期混合	52.75	67.03	10.63	-	-31.72
7533	长盛安盈混合C	-17.08	-31.88	0.00	-	-31.73

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	74.24	989.62	8.92%
常宝股份	002478	123.68	706.21	6.37%
炬华科技	300360	43.62	676.55	6.10%
中科微至	688211	20.13	674.77	6.08%
明德生物	002932	35.37	673.09	6.07%
弘亚数控	002833	40.13	668.97	6.03%
安旭生物	688075	17.04	663.21	5.98%
江瀚新材	603281	24.98	617.66	5.57%
安井食品	02648	9.96	552.87	4.99%
神威药业	02877	66.00	504.35	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	57.76%
周期性消费品	0.06	4.99%
医疗	0.05	4.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.6829	0.6815	0.6795	0.6796	0.6821
累计净值(元)	0.6829	0.6815	0.6795	0.6796	0.6821

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