鑫元专精特新混合A(015071)_最新动态

鑫元专精特新混合A015071XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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累计净值：0.7063

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.94亿元

鑫元专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.16	-3.52	3.93	9.93	2.17
混合型名次	6419	6037	4018	3429	4009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.44	31.55	-15.15	-	-30.37
混合型名次	3189	3780	7136	6590	7443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6419 位，低于同类基金平均水平
6417	招商价值成长混合A	-5.16	-4.65	7.19	13.09	3.46
6418	招商价值成长混合C	-5.16	-4.70	6.99	12.65	3.32
6419	鑫元专精特新混合A	-5.16	-3.52	3.93	9.93	2.17
6420	工银新趋势灵活配置混合C	-5.17	-6.96	-2.94	6.60	-9.35
6421	宏利效率优选混合(LOF)	-5.17	-6.08	1.04	0.12	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6037 位，低于同类基金平均水平
6035	浙商智选价值混合A	-3.45	-3.52	9.79	21.11	9.86
6036	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-4.89	-3.52	6.44	8.43	3.94
6037	鑫元专精特新混合A	-5.16	-3.52	3.93	9.93	2.17
6038	淳厚信泽C	-4.29	-3.53	14.04	15.89	12.09
6039	富国积极成长一年定期开放混合	-5.12	-3.53	2.87	0.79	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-0.15	-1.54	3.93	12.50	2.68
4017	宏利改革动力混合A	-3.47	-0.74	3.93	6.52	3.26
4018	鑫元专精特新混合A	-5.16	-3.52	3.93	9.93	2.17
4019	博时恒进持有期混合A	-0.68	0.48	3.92	4.13	2.26
4020	华宝万物互联混合C	-3.15	-0.82	3.92	6.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	光大保德信高端装备混合C	-4.55	-0.53	5.97	9.94	3.38
3428	富国诚益回报12个月持有期混合C	-1.19	-0.29	8.24	9.93	6.95
3429	鑫元专精特新混合A	-5.16	-3.52	3.93	9.93	2.17
3430	北信瑞丰产业升级	1.08	2.32	12.70	9.90	15.66
3431	中泰星宇价值成长混合A	-5.28	-5.79	4.01	9.90	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
鑫元专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.92	-0.39	3.30	6.59	2.17
4008	中邮悦享6个月持有期混合A	-0.56	0.36	3.21	4.68	2.17
4009	鑫元专精特新混合A	-5.16	-3.52	3.93	9.93	2.17
4010	财通福瑞混合发起(LOF)C	-2.12	-1.65	1.92	4.28	2.16
4011	长盛匠心研究混合A	-6.32	-2.18	6.93	3.11	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平
3187	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	25.45	44.68	6.47	-	7.43
3188	中欧均衡成长混合C	25.44	41.57	11.40	-13.01	-13.13
3189	鑫元专精特新混合A	25.44	31.55	-15.15	-	-30.37
3190	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	25.43	26.32	0.00	-	23.49
3191	财通资管鑫逸混合E	25.42	27.13	0.00	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	汇添富量化选股混合A	30.49	31.56	0.00	-	15.39
3779	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	18.21	31.55	94.96	-	56.27
3780	鑫元专精特新混合A	25.44	31.55	-15.15	-	-30.37
3781	富安达产业优选混合A	21.97	31.53	-7.13	-	-7.13
3782	海通策略优选C	20.83	31.51	0.00	-	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-	-21.68
7135	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-12.51	2.67
7136	鑫元专精特新混合A	25.44	31.55	-15.15	-	-30.37
7137	汇泉策略优选混合C	21.70	16.57	-15.16	-	-40.48
7138	建信兴晟优选一年持有混合A	0.98	13.61	-15.21	-	-10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	华夏永康添福混合C	31.82	41.02	35.31	-	34.28
6589	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6590	鑫元专精特新混合A	25.44	31.55	-15.15	-	-30.37
6591	鑫元专精特新混合C	24.94	30.47	-16.18	-	-31.41
6592	华夏复兴混合C	47.00	53.77	-1.81	-	-19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
鑫元专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7443 位，低于同类基金平均水平
7441	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	11.70	17.30	-14.78	-	-30.23
7442	前海开源沪港深农业主题精选C	9.16	-9.66	-23.61	-	-30.27
7443	鑫元专精特新混合A	25.44	31.55	-15.15	-	-30.37
7444	东吴行业轮动混合A	-15.52	-17.17	-28.77	-44.84	-30.41
7445	鹏扬成长先锋混合C	2.41	21.64	-5.28	-	-30.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	71.35	1058.12	9.77%
炬华科技	300360	43.62	758.55	7.00%
今飞凯达	002863	115.86	680.10	6.28%
明德生物	002932	35.37	678.40	6.26%
安旭生物	688075	17.04	659.11	6.08%
弘亚数控	002833	40.13	656.93	6.06%
甬金股份	603995	35.82	647.63	5.98%
中科微至	688211	20.13	620.01	5.72%
康冠科技	001308	29.28	610.78	5.64%
安井食品	02648	9.96	595.09	5.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	69.13%
周期性消费品	0.06	5.49%
医疗	0.05	4.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.6963	0.7022	0.7188	0.7342	0.7312
累计净值(元)	0.6963	0.7022	0.7188	0.7342	0.7312

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