资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 629443.33 99.16%
银行存款和结算备付金 181.67 0.03%
其他资产 5158.13 0.81%
资产总值:634783.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD157 400.00 39627.69 7.77%
25杭州银行CD111 200.00 19847.99 3.89%
25中信银行CD251 200.00 19797.72 3.88%
25中国银行CD055 200.00 19797.72 3.88%
25民生银行CD106 200.00 19801.14 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28432.90 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%