资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 752181.14 99.02%
银行存款和结算备付金 193.94 0.03%
其他资产 7221.69 0.95%
资产总值:759596.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD257 300.00 29704.86 5.01%
25南京银行CD227 300.00 29671.73 5.01%
25华夏银行CD301 300.00 29538.60 4.98%
25杭州银行CD212 200.00 19798.87 3.34%
25江苏银行CD144 200.00 19802.30 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31248.23 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%