易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_规模评级

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	51.11	64.23	19.62	20.23	19.14	16.43	16.96
季度净申购	-122178.01	415329.72	-5678.98	10196.82	25169.42	-4908.11	-123389.18
总份额	475841.23	598019.25	182689.53	188368.51	178171.68	153002.26	157910.38
季度总申购份额	301161.56	806813.69	159561.80	131946.52	144148.94	129785.15	124869.75
季度总赎回份额	423339.57	391483.97	165240.78	121749.70	118979.52	134693.26	248258.93

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	华夏稳享增利6个月债券C	51.56	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
515	南方梦元短债A	51.54	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
516	广发添财90天滚动持有债券C	51.36	455410.02	-61987.64	193197.17	255184.80
517	天弘齐享债券发起A	51.30	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
518	华夏鼎禄三个月定开债券A	51.28	490838.99	-62.24	0.00	62.24
519	中欧中短债债券发起A	51.25	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
520	光大保德信信用添益债券A	51.13	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
521	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
522	平安利率债A	51.09	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
523	广发双债添利债券A	51.08	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98
524	兴证全球恒远债券A	51.04	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
525	平安添利债券A	50.97	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
526	兴银合盈债券A	50.96	495215.32	-4.43	4.20	8.63
527	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
528	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.78	486120.47	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	鑫元淳利定期开放	48.23	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
501	兴银汇福定开债	50.10	479009.23	-	-	-
502	嘉实致诚纯债债券	48.59	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
503	中欧中短债债券发起A	51.25	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
504	南方臻利3个月定开债券发起	49.50	477516.40	-	-	2.86
505	建信中短债纯债债券A	50.16	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
506	华夏鼎利债券A	71.04	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
507	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
508	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.29	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
509	广发集源债券A	55.49	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43
510	国富恒瑞债券A	64.08	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
511	永赢盛益债券A	53.01	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
512	国泰丰祺纯债债券A	48.11	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
513	鑫元承利定期开放	48.41	472233.47	-	-	0.00
514	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平

4042	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.56	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83
4043	南华瑞扬纯债A	13.56	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
4044	国泰嘉睿纯债债券A	59.18	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
4045	财通资管睿兴债券A	45.30	433167.17	-119735.54	33633.84	153369.39
4046	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.69	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
4047	南方泰元A	56.47	527209.00	-120671.63	30410.17	151081.80
4048	创金合信恒兴中短债债券A	20.79	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
4049	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
4050	国寿安保尊弘短债债券A	16.56	146216.12	-122226.45	148845.87	271072.32
4051	永赢瑞益债券	4.73	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
4052	易方达信用债债券A	75.42	672550.82	-122260.47	169426.81	291687.28
4053	汇添富中债1-3年农发债A	54.24	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25
4054	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.93	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
4055	博时富鑫纯债债券A	26.38	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
4056	长盛盛裕纯债D	58.37	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	景顺长城景泰纯利债券A	107.46	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
126	中邮纯债恒利债券A	48.50	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
127	永赢中债-1-3年政金债指数	98.61	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
128	嘉实60天滚动持有短债C	44.83	404338.07	185322.47	308952.01	123629.54
129	广发景宁纯债A	90.63	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
130	汇添富稳利60天短债C	31.50	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
131	交银稳益短债债券A	22.63	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64
132	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
133	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
134	天弘信利债券A	50.67	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
135	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
136	大成稳安60天滚动持有债券C	35.09	313190.89	279879.92	295595.97	15716.05
137	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	42.94	402760.11	86725.18	292621.43	205896.25
138	平安元丰中短债债券A	35.22	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
139	兴业裕恒债券	87.99	825850.04	173405.04	291372.90	117967.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	博时信用债纯债债券A	90.97	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30
78	广发中债7-10年国开债指数E	60.05	452907.00	-281074.17	150405.50	431479.66
79	天弘信利债券A	50.67	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
80	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.26	799207.35	462.65	430629.49	430166.84
81	鹏扬利沣短债A	48.50	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
82	西部利得汇享债券C	65.69	490638.96	16605.10	445071.22	428466.12
83	浦银中短债A	19.60	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
84	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
85	南方7-10年国开债E	33.47	248386.77	-224909.26	197906.97	422816.24
86	华夏彭博政金债1-5年A	181.61	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
87	鑫元中短债A	77.26	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
88	华夏纯债债券A	63.98	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
89	易方达岁丰添利债券A	134.20	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
90	中银国有企业债C	91.45	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
91	万家家享中短债A	47.52	451496.23	-230036.93	184172.71	414209.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

233275

25635.8100

0.01%

99.99%

2024-12-31

51954

36256.7900

0.23%

99.77%

2024-06-30

42020

36411.7700

0.00%

100.00%

2023-12-31

29938

93960.7000

0.00%

100.00%

2023-06-30

28231

60494.8700

0.87%

99.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	233275	25635.8100	39.41	0.01	597979.84	99.99
2024-12-31	51954	36256.7900	432.70	0.23	187935.81	99.77
2024-06-30	42020	36411.7700	0.00	0.00	153002.26	100.00
2023-12-31	29938	93960.7000	0.00	0.00	281299.56	100.00
2023-06-30	28231	60494.8700	1488.52	0.87	169294.55	99.13

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