易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_规模评级

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	59.40	51.28	64.44	19.69	20.30	19.20	16.49
季度净申购	75420.21	-122178.01	415329.72	-5678.98	10196.82	25169.42	-4908.11
总份额	551261.45	475841.23	598019.25	182689.53	188368.51	178171.68	153002.26
季度总申购份额	350026.73	301161.56	806813.69	159561.80	131946.52	144148.94	129785.15
季度总赎回份额	274606.52	423339.57	391483.97	165240.78	121749.70	118979.52	134693.26

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	易方达恒信定开债券发起式	60.10	579189.28	-0.00	0.00	0.00
459	中银丰庆定期开放债券	60.02	470011.65	-8.45	0.39	8.85
460	招商添裕纯债A	59.93	492580.11	-	-	9.03
461	工银尊益中短债债券C	59.88	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
462	国泰利享中短债债券C	59.81	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
463	中加丰泽纯债	59.73	550724.90	104932.91	170930.99	65998.08
464	华夏纯债债券A	59.67	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
465	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.40	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
466	农银金鑫定开债券	59.35	466116.98	-	-	0.00
467	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.96	502000.01	-	-	-
468	南方津享稳健添利债券C	58.93	529781.15	-161198.51	111609.97	272808.48
469	光大保德信信用添益债券A	58.72	433683.03	17628.61	120767.71	103139.11
470	民生加银丰鑫债券	58.65	552082.04	-47852.62	147.01	47999.63
471	易方达信用债债券A	58.63	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
472	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.73	0.08	0.08	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平

414	格林泓安63个月定开债	63.01	570071.96	-	-	-
415	华夏中短债债券A	67.56	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
416	广发添财90天滚动持有债券C	63.71	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
417	华泰保兴尊合债券A	70.65	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20
418	景顺景瑞收益债券A	60.92	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50
419	民生加银丰鑫债券	58.65	552082.04	-47852.62	147.01	47999.63
420	兴业添益6个月定开债券	56.07	551936.14	-	-	-
421	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.40	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
422	中加丰泽纯债	59.73	550724.90	104932.91	170930.99	65998.08
423	招商添轩1年定开债	56.24	550005.94	-	0.00	-
424	富国泓利纯债债券型发起式A	57.98	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
425	富荣富恒两年定开债	60.76	548742.14	-	-	-
426	富国天盈债券C	70.77	543441.66	-22559.90	131405.59	153965.49
427	工银纯债债券A	63.98	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
428	财通安瑞短债债券C	65.56	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	交银施罗德安心收益债券	24.81	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
216	汇添富双颐债券A	13.14	117597.58	77020.18	86225.69	9205.51
217	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
218	华富安华债券A	14.46	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
219	银河久泰债券	9.44	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
220	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.82	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
221	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.68	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
222	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.40	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
223	兴全恒益债券A	41.97	271111.64	74098.64	88411.81	14313.17
224	海富通稳固收益债券A	31.94	229646.38	73812.69	102726.99	28914.31
225	汇添富鑫汇债券A	51.94	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
226	长信30天滚动持有短债债券C	154.02	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
227	东方恒瑞短债债券C	8.83	78527.31	72249.73	84522.49	12272.77
228	招商安盈债券A	28.20	240640.20	72169.23	125102.03	52932.80
229	中信建投景安债券A	17.34	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平

89	长城短债债券A	99.51	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
90	景顺长城景泰裕利纯债A	117.53	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
91	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.19	740585.95	-	364597.74	-
92	蜂巢丰嘉债券C	26.19	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
93	华商信用增强债券C	87.55	462502.25	134546.20	359658.79	225112.59
94	上银慧永利中短期债券A	72.69	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
95	平安添裕债券A	69.97	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
96	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.40	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
97	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.79	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
98	广发中债1-3年农发债指数A	104.77	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
99	华安乾煜债券发起式C	62.98	530261.81	79903.60	342439.47	262535.87
100	易方达增强回报债券B	119.22	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
101	汇添富双鑫添利债券A	120.46	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
102	安信聚利增强债券A	51.73	382450.73	298171.01	332885.11	34714.10
103	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.64	651522.41	57840.76	332469.59	274628.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	交银稳安60天滚动持有债券C	33.53	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21
117	嘉实超短债债券A	102.82	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
118	鹏华永益3个月定开债券	30.17	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
119	博时民泽纯债债券	10.14	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
120	易方达岁丰添利债券C	63.50	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
121	永赢盛益债券A	22.37	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
122	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.64	651522.41	57840.76	332469.59	274628.83
123	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.40	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
124	鹏扬浦利中短债A	30.35	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
125	南方津享稳健添利债券C	58.93	529781.15	-161198.51	111609.97	272808.48
126	兴全稳泰债券C	63.88	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
127	广发聚鑫债券A	181.60	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
128	鹏扬利沣短债A	50.23	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
129	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.35	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
130	招商信用增强债券A	126.26	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

233275

25635.8100

0.01%

99.99%

2024-12-31

51954

36256.7900

0.23%

99.77%

2024-06-30

42020

36411.7700

0.00%

100.00%

2023-12-31

29938

93960.7000

0.00%

100.00%

2023-06-30

28231

60494.8700

0.87%

99.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	233275	25635.8100	39.41	0.01	597979.84	99.99
2024-12-31	51954	36256.7900	432.70	0.23	187935.81	99.77
2024-06-30	42020	36411.7700	0.00	0.00	153002.26	100.00
2023-12-31	29938	93960.7000	0.00	0.00	281299.56	100.00
2023-06-30	28231	60494.8700	1488.52	0.87	169294.55	99.13

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