易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_规模评级

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	59.32	51.20	64.35	19.66	20.27	19.17	16.46
季度净申购	75420.21	-122178.01	415329.72	-5678.98	10196.82	25169.42	-4908.11
总份额	551261.45	475841.23	598019.25	182689.53	188368.51	178171.68	153002.26
季度总申购份额	350026.73	301161.56	806813.69	159561.80	131946.52	144148.94	129785.15
季度总赎回份额	274606.52	423339.57	391483.97	165240.78	121749.70	118979.52	134693.26

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00
458	中银丰庆定期开放债券	59.91	470011.65	-8.45	0.39	8.85
459	工银尊益中短债债券C	59.75	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
460	招商添裕纯债A	59.73	492580.11	-	-	9.03
461	国泰利享中短债债券C	59.72	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
462	中加丰泽纯债	59.70	550724.90	104932.91	170930.99	65998.08
463	华夏纯债债券A	59.51	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
464	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.32	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
465	农银金鑫定开债券	59.18	466116.98	-	-	0.00
466	易方达信用债债券A	58.78	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
467	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.75	502000.01	-	-	-
468	南方津享稳健添利债券C	58.67	529781.15	-161198.51	111609.97	272808.48
469	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
470	民生加银丰鑫债券	58.47	552082.04	-47852.62	147.01	47999.63
471	兴业福鑫债券	58.28	577753.56	-139.81	155.97	295.77

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	格林泓安63个月定开债	62.93	570071.96	-	-	-
414	华夏中短债债券A	67.38	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
415	广发添财90天滚动持有债券C	63.58	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
416	华泰保兴尊合债券A	70.45	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20
417	景顺景瑞收益债券A	60.75	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50
418	民生加银丰鑫债券	58.47	552082.04	-47852.62	147.01	47999.63
419	兴业添益6个月定开债券	55.91	551936.14	-	-	-
420	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.32	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
421	中加丰泽纯债	59.70	550724.90	104932.91	170930.99	65998.08
422	招商添轩1年定开债	56.12	550005.94	-	0.00	-
423	富国泓利纯债债券型发起式A	57.83	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
424	富荣富恒两年定开债	60.65	548742.14	-	-	-
425	富国天盈债券C	70.66	543441.66	-22559.90	131405.59	153965.49
426	工银纯债债券A	63.77	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
427	财通安瑞短债债券C	65.43	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	交银施罗德安心收益债券	24.64	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
214	汇添富双颐债券A	13.03	117597.58	77020.18	86225.69	9205.51
215	招商招鸿6个月定开债发起式	10.09	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
216	华富安华债券A	14.37	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
217	银河久泰债券	9.42	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
218	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.78	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
219	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.60	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
220	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.32	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
221	兴全恒益债券A	41.30	271111.64	74098.64	88411.81	14313.17
222	海富通稳固收益债券A	31.73	229646.38	73812.69	102726.99	28914.31
223	汇添富鑫汇债券A	51.77	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
224	长信30天滚动持有短债债券C	153.81	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
225	东方恒瑞短债债券C	8.82	78527.31	72249.73	84522.49	12272.77
226	招商安盈债券A	28.11	240640.20	72169.23	125102.03	52932.80
227	中信建投景安债券A	17.30	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	长城短债债券A	99.11	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
89	景顺长城景泰裕利纯债A	117.13	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
90	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.99	740585.95	-	364597.74	-
91	蜂巢丰嘉债券C	26.13	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
92	华商信用增强债券C	86.12	462502.25	134546.20	359658.79	225112.59
93	上银慧永利中短期债券A	73.19	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
94	平安添裕债券A	69.62	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
95	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.32	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
96	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.51	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
97	广发中债1-3年农发债指数A	104.45	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
98	华安乾煜债券发起式C	62.88	530261.81	79903.60	342439.47	262535.87
99	易方达增强回报债券B	119.65	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
100	汇添富双鑫添利债券A	120.62	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
101	安信聚利增强债券A	50.86	382450.73	298171.01	332885.11	34714.10
102	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.52	651522.41	57840.76	332469.59	274628.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	交银稳安60天滚动持有债券C	33.47	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21
116	嘉实超短债债券A	102.75	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
117	鹏华永益3个月定开债券	30.10	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
118	博时民泽纯债债券	10.12	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
119	易方达岁丰添利债券C	63.37	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
120	永赢盛益债券A	22.29	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
121	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.52	651522.41	57840.76	332469.59	274628.83
122	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.32	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
123	鹏扬浦利中短债A	30.29	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
124	南方津享稳健添利债券C	58.67	529781.15	-161198.51	111609.97	272808.48
125	兴全稳泰债券C	63.52	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
126	广发聚鑫债券A	183.81	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
127	鹏扬利沣短债A	50.15	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
128	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.31	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
129	招商信用增强债券A	124.89	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

233275

25635.8100

0.01%

99.99%

2024-12-31

51954

36256.7900

0.23%

99.77%

2024-06-30

42020

36411.7700

0.00%

100.00%

2023-12-31

29938

93960.7000

0.00%

100.00%

2023-06-30

28231

60494.8700

0.87%

99.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	233275	25635.8100	39.41	0.01	597979.84	99.99
2024-12-31	51954	36256.7900	432.70	0.23	187935.81	99.77
2024-06-30	42020	36411.7700	0.00	0.00	153002.26	100.00
2023-12-31	29938	93960.7000	0.00	0.00	281299.56	100.00
2023-06-30	28231	60494.8700	1488.52	0.87	169294.55	99.13

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。