易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：50.99亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.33	0.63	1.38
债券型名次	1558	2672	4184	2408	2685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.70	6.23	-	7.50
债券型名次	2868	4934	4535	4590	4876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.13	0.71	0.74	1.78
1557	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.10	0.36	0.60	1.42
1558	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.33	0.63	1.38
1559	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.06	0.37	0.59	2.42
1560	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.32	0.49	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.11	0.52	0.53	1.82
2671	易方达裕兴3个月定开债券	-0.05	0.11	0.50	0.19	0.96
2672	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.33	0.63	1.38
2673	银河久泰债券	-0.09	0.11	0.52	0.33	0.96
2674	银河领先债券A	-0.08	0.11	0.20	1.28	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	新华聚利C	-0.08	-0.02	0.33	0.06	0.24
4183	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.63	1.24
4184	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.33	0.63	1.38
4185	银河天盈中短债A	-0.05	0.03	0.33	0.59	2.17
4186	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.09	0.33	0.53	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.63	1.24
2407	易方达安源中短债债券A	0.00	0.15	0.51	0.63	1.44
2408	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.33	0.63	1.38
2409	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.12	0.38	0.63	1.33
2410	永赢安泰中短债C	0.02	0.13	0.34	0.63	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	天弘兴享一年定开	0.01	0.15	0.67	0.50	1.38
2684	兴银鑫日享短债C	-0.01	0.06	0.40	0.49	1.38
2685	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.33	0.63	1.38
2686	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.65	0.75	1.38
2687	中银乐享债券	-0.14	-0.22	0.36	-0.14	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	山西证券裕辰债券发起式	1.41	7.60	12.21	-	12.76
2867	兴银鑫日享短债C	1.41	4.17	8.16	14.63	18.42
2868	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.70	6.23	-	7.50
2869	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
2870	永赢同利债券A	1.41	4.16	6.55	12.56	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.70	6.75	-	9.51
4933	新华鑫日享中短债B	1.05	3.70	6.72	12.21	15.47
4934	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.70	6.23	-	7.50
4935	招商添华纯债C	1.28	3.70	5.44	9.12	10.00
4936	中银证券安灏债券A	0.52	3.70	5.62	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	汇添富鑫利定开债券C	0.22	3.54	6.23	11.60	25.93
4534	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.12	3.74	6.23	20.00	23.63
4535	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.70	6.23	-	7.50
4536	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.78	6.23	12.59	13.06
4537	富国元利债券C	3.30	5.52	6.22	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	财通资管睿盈债券A	0.12	5.28	8.17	-	8.57
4589	财通资管睿盈债券C	0.00	5.00	7.76	-	8.15
4590	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.70	6.23	-	7.50
4591	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.73	6.36	-	7.66
4592	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.34	3.94	6.28	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	国联安恒鑫3个月定开债券	0.49	2.60	5.14	-	7.52
4875	同泰泰裕三个月定开债C	-1.88	3.52	7.50	-	7.50
4876	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.70	6.23	-	7.50
4877	蜂巢添益纯债E	1.11	4.65	8.95	-	7.49
4878	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.48	4.09	7.34	-	7.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD157	400.00	39627.69	7.77%
25杭州银行CD111	200.00	19847.99	3.89%
25中信银行CD251	200.00	19797.72	3.88%
25中国银行CD055	200.00	19797.72	3.88%
25民生银行CD106	200.00	19801.14	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28432.90	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0749	1.0749	1.0748	1.0747	1.0747
累计净值(元)	1.0749	1.0749	1.0748	1.0747	1.0747

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