易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：59.27亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.35	0.65	0.09
债券型名次	4211	4104	4306	2541	4520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.70	6.23	-	7.61
债券型名次	2949	4934	4555	4595	4916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.18	0.43	0.76	0.11
4210	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	-0.06	0.10	-0.46	0.03
4211	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.35	0.65	0.09
4212	银河泰利债券A	0.04	0.14	0.83	0.82	0.12
4213	银河天盈中短债A	0.04	0.10	0.35	0.68	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.80	0.11
4103	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.37	0.70	0.10
4104	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.35	0.65	0.09
4105	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4106	银华安鑫短债债券C	0.03	0.13	0.30	0.47	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.35	0.61	0.07
4305	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.06	0.35	2.44	-0.06
4306	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.35	0.65	0.09
4307	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4308	银河天盈中短债A	0.04	0.10	0.35	0.68	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.26	0.68	0.65	0.22
2540	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.39	0.71	0.65	0.34
2541	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.35	0.65	0.09
2542	银华绿色低碳债券	0.07	0.20	0.66	0.65	0.13
2543	永赢添益债券	0.13	0.32	0.87	0.65	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.12	0.58	0.78	0.09
4519	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.06	0.65	0.60	0.09
4520	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.35	0.65	0.09
4521	银河天盈中短债C	0.03	0.07	0.28	0.53	0.09
4522	银华安鑫短债债券A	0.04	0.15	0.36	0.59	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.51	3.78	6.66	-	11.03
2948	易方达恒安定开债券发起式	1.51	7.21	12.14	19.47	33.30
2949	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.70	6.23	-	7.61
2950	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.51	3.85	6.67	-	11.36
2951	银华信用四季红债券A	1.51	5.77	9.86	16.79	83.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	华泰紫金丰益中短债发起A	1.37	3.70	6.42	19.58	16.75
4933	天弘招利短债C	1.47	3.70	6.81	-	7.32
4934	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.70	6.23	-	7.61
4935	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.70	6.14	12.42	13.12
4936	中银证券安泽债券C	1.29	3.70	6.20	12.64	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	广发集优9个月持有期债券C	6.28	13.41	6.23	-	10.67
4554	国融稳益债券A	0.89	3.55	6.23	-	8.29
4555	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.70	6.23	-	7.61
4556	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.83	6.23	-	6.89
4557	工银尊利中短债债券F	0.96	3.32	6.22	12.50	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	财通资管睿盈债券A	0.35	5.38	8.63	-	8.91
4594	财通资管睿盈债券C	0.24	5.09	8.22	-	8.48
4595	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.70	6.23	-	7.61
4596	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.71	6.37	-	7.76
4597	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.47	3.88	6.28	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	长盛盛远债券A	-0.09	4.38	7.74	-	7.61
4915	南方ESG纯债债券发起	1.15	6.17	0.00	-	7.61
4916	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.70	6.23	-	7.61
4917	中信建投景安债券A	-2.31	2.89	6.20	-	7.61
4918	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.47	3.88	6.28	-	7.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD257	300.00	29704.86	5.01%
25南京银行CD227	300.00	29671.73	5.01%
25华夏银行CD301	300.00	29538.60	4.98%
25杭州银行CD212	200.00	19798.87	3.34%
25江苏银行CD144	200.00	19802.30	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31248.23	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0760	1.0759	1.0758	1.0757	1.0756
累计净值(元)	1.0760	1.0759	1.0758	1.0757	1.0756

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