易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.0741

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：50.99亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
债券型名次	4107	1297	3817	2407	2644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.99	6.38	-	7.41
债券型名次	3037	4899	4409	4587	4862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
4106	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98
4107	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
4108	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.04	0.36	0.66	2.37
4109	银河天盈中短债A	0.02	-0.00	0.35	0.67	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.30	0.60	1.29
1296	易方达安源中短债债券A	0.06	0.07	0.44	0.62	1.34
1297	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
1298	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
1299	银华安盈短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.56	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
3816	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44
3817	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
3818	银华信用季季红债券A	0.08	-0.17	0.32	0.70	1.49
3819	永赢泰益债券A	0.09	-0.13	0.32	0.20	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
2406	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
2407	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
2408	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
2409	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
2643	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.30	0.60	1.29
2644	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
2645	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
2646	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.08	0.40	0.57	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
3036	易方达信用债债券A	1.55	7.90	12.71	20.64	72.22
3037	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.99	6.38	-	7.41
3038	银华永盛债券	1.55	6.28	10.38	17.19	17.83
3039	永赢瑞益债券	1.55	6.49	10.66	18.39	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	诺安增利债券A	5.29	3.99	0.77	-1.05	91.40
4898	西部利得添盈短债债券E	1.58	3.99	6.64	10.02	11.67
4899	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.99	6.38	-	7.41
4900	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
4901	中信建投景安债券A	-1.55	3.99	6.53	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	交银裕利纯债债券A	1.39	3.93	6.38	12.16	29.83
4408	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55
4409	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.99	6.38	-	7.41
4410	中银丰禧定期开放债券	1.38	3.95	6.38	12.86	26.25
4411	博时季季享三个月持有期债券B	0.81	3.60	6.37	11.61	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	财通资管睿盈债券A	0.83	6.02	8.79	-	8.72
4586	财通资管睿盈债券C	0.71	5.74	8.38	-	8.30
4587	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.99	6.38	-	7.41
4588	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
4589	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	4.24	6.47	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.98	6.32	-	7.42
4861	国金中债1-5年政策性金融债C	0.78	6.79	0.00	-	7.41
4862	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.99	6.38	-	7.41
4863	中信建投景信债券A	0.63	4.74	9.73	-	7.41
4864	富国稳健添盈债券A	5.67	9.21	0.00	-	7.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD157	400.00	39627.69	7.77%
25杭州银行CD111	200.00	19847.99	3.89%
25中信银行CD251	200.00	19797.72	3.88%
25中国银行CD055	200.00	19797.72	3.88%
25民生银行CD106	200.00	19801.14	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28432.90	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0741	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739
累计净值(元)	1.0741	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739

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