易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金招商，引来产业“金凤凰”[2025-05-04]

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累计净值：1.065

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：19.41亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.45	1.02	0.45
债券型名次	4152	3787	1663	4854	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.52	0.00	-	6.52
债券型名次	4828	4352	5143	4077	4813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.25	0.54	1.25	0.56
4151	易方达稳悦120天滚动短债C	0.05	0.27	0.44	1.17	0.45
4152	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.25	0.45	1.02	0.45
4153	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	0.97	1.98	1.24
4154	银河水星聚利中短债债券A	0.05	0.25	0.50	1.13	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	易方达安源中短债债券C	0.07	0.25	0.29	1.20	0.28
3786	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.25	0.54	1.25	0.56
3787	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.25	0.45	1.02	0.45
3788	银河水星聚利中短债债券A	0.05	0.25	0.50	1.13	0.53
3789	银河水星聚利中短债债券E	0.05	0.25	0.47	1.09	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	易方达安瑞短债债券C	0.04	0.18	0.45	0.96	0.49
1662	易方达富华纯债债券A	0.07	0.39	0.45	1.90	0.57
1663	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.25	0.45	1.02	0.45
1664	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1665	永赢湖北国企债一年定开发起	0.16	0.73	0.45	2.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	信诚优质纯债债券C	-0.03	-0.32	0.05	1.02	-0.02
4853	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.21	0.40	1.02	0.38
4854	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.25	0.45	1.02	0.45
4855	百嘉百兴纯债债券	0.29	1.44	-0.03	1.01	-0.21
4856	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.26	0.40	1.01	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	易方达岁丰添利债券C	0.11	0.31	0.31	2.35	0.45
2161	易方达稳悦120天滚动短债C	0.05	0.27	0.44	1.17	0.45
2162	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.25	0.45	1.02	0.45
2163	银华添润定期开放债券	0.08	0.82	0.44	2.27	0.45
2164	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.06	0.26	0.42	1.20	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.87	4.52	0.00	-	6.54
4827	新华鑫日享中短债A	1.87	4.73	7.21	-	20.54
4828	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.87	4.52	0.00	-	6.52
4829	招商添裕纯债D	1.87	1.87	1.87	-	1.93
4830	安信瑞鸿中短债A	1.86	5.11	7.82	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	东方臻善纯债债券A	1.97	4.52	6.56	-	8.52
4351	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.87	4.52	0.00	-	6.54
4352	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.87	4.52	0.00	-	6.52
4353	长信30天滚动持有短债债券C	1.71	4.51	8.29	-	11.55
4354	南方月月享30天滚动持有债券发起A	3.31	4.51	7.02	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	易方达裕祥回报债券C	2.99	7.44	0.00	-	7.65
5142	易方达裕浙3个月定开债券	3.21	0.00	0.00	-	6.08
5143	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.87	4.52	0.00	-	6.52
5144	易米和丰债券A	3.54	3.28	0.00	-	3.24
5145	易米和丰债券C	3.14	2.44	0.00	-	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	财通资管睿盈债券A	4.42	7.47	0.00	-	8.84
4076	财通资管睿盈债券C	4.25	7.18	0.00	-	8.50
4077	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.87	4.52	0.00	-	6.52
4078	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.86	4.66	0.00	-	6.71
4079	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.94	4.61	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.30	5.36	0.00	-	6.53
4812	天弘稳健回报债券发起C	3.46	6.21	0.00	-	6.53
4813	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.87	4.52	0.00	-	6.52
4814	中欧丰利债券C	5.17	6.71	9.66	-	6.51
4815	博道和祥多元稳健债券A	5.05	6.54	0.00	-	6.50

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行CD019	100.00	9930.48	5.11%
25浦发银行CD082	100.00	9910.21	5.10%
25宁波银行CD045	100.00	9907.16	5.10%
25中信银行CD042	100.00	9881.92	5.09%
24建设银行CD397	100.00	9867.55	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11076.57	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065

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