易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：59.27亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
债券型名次	4136	3102	4328	4582	4572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.49	6.13	-	7.88
债券型名次	4265	4852	4574	4600	4899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.21	0.49	1.15	0.50
4135	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.20	0.47	1.10	0.47
4136	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
4137	易米和丰债券C	0.01	0.13	0.26	0.58	0.39
4138	银河嘉裕债券	0.01	0.13	0.49	0.95	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.14	0.32	0.86	0.36
3101	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.05	0.14	0.69	1.44	0.81
3102	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
3103	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.78	0.36
3104	英大通惠多利债券C	0.01	0.14	0.42	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
4327	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.14	0.37	0.70	0.34
4328	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
4329	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4330	英大通盈纯债债券C	0.03	0.09	0.37	0.75	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	新华鑫日享中短债B	0.03	0.14	0.36	0.73	0.36
4581	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34
4582	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
4583	银河天盈中短债C	0.02	0.16	0.36	0.73	0.40
4584	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
4571	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.14	0.37	0.70	0.34
4572	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
4573	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.36	0.78	0.34
4574	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.55	4.61	8.20	-	12.64
4264	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.33	6.12	-	7.85
4265	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.49	6.13	-	7.88
4266	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.53	6.29	-	8.06
4267	永赢伟益债券	1.55	6.63	12.23	19.99	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.14	3.49	6.93	12.65	14.84
4851	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.45	3.49	7.58	-	8.04
4852	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.49	6.13	-	7.88
4853	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.49	6.05	11.98	26.90
4854	宏利永利债券	1.40	3.48	7.19	16.47	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	东海祥瑞A	-1.24	0.95	6.13	10.24	18.80
4573	浦银普瑞C	1.51	3.34	6.13	11.71	17.76
4574	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.49	6.13	-	7.88
4575	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.76	3.67	6.13	-	6.80
4576	长盛稳益6个月A	1.68	3.40	6.12	7.15	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	财通资管睿盈债券A	1.61	5.27	8.54	-	9.35
4599	财通资管睿盈债券C	1.50	4.98	8.14	-	8.90
4600	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.49	6.13	-	7.88
4601	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.53	6.29	-	8.06
4602	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.52	3.62	6.21	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.49	4.68	6.55	-	7.88
4898	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.41	3.85	7.18	-	7.88
4899	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.49	6.13	-	7.88
4900	永赢浩益一年定开债券发起	2.30	5.24	0.00	-	7.88
4901	浦银安盛普诚纯债债券C	1.31	4.76	7.87	-	7.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD257	300.00	29704.86	5.01%
25南京银行CD227	300.00	29671.73	5.01%
25华夏银行CD301	300.00	29538.60	4.98%
25杭州银行CD212	200.00	19798.87	3.34%
25江苏银行CD144	200.00	19802.30	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31248.23	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0788	1.0787	1.0787	1.0786	1.0785
累计净值(元)	1.0788	1.0787	1.0787	1.0786	1.0785

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