易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)_最新动态

易方达中证同业存单AAA指数7天持有015822E FUND CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易瓅

基金规模：59.27亿元

易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23
债券型名次	4234	4930	4685	4252	4961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.50	6.17	-	7.76
债券型名次	4016	4882	4619	4574	4931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.15	0.45	0.83	0.31
4233	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.13	0.40	0.73	0.27
4234	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23
4235	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.56	0.83	0.50
4236	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.21	0.49	0.94	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24
4929	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22
4930	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23
4931	招商产业债券C	0.02	0.10	0.28	0.43	0.23
4932	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.74	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	万家年年恒荣C	0.02	0.14	0.34	0.75	0.29
4684	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22
4685	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23
4686	银华安鑫短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.65	0.23
4687	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.12	0.34	0.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
4251	亚洲美元债A(人民币)	0.23	0.31	-0.92	0.66	-0.26
4252	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23
4253	银华安鑫短债债券D	0.02	0.09	0.35	0.66	0.23
4254	永赢安泰中短债C	0.02	0.11	0.37	0.66	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.86	0.23
4960	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.62	0.23
4961	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.34	0.66	0.23
4962	银华安鑫短债债券A	0.02	0.09	0.34	0.65	0.23
4963	银华安鑫短债债券D	0.02	0.09	0.35	0.66	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	万家鑫悦纯债C	1.58	4.72	8.37	15.78	25.93
4015	信诚稳泰A	1.58	6.02	10.09	20.20	27.14
4016	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.50	6.17	-	7.76
4017	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.58	3.48	7.02	13.58	14.16
4018	中加颐合纯债债券C	1.58	1.93	2.89	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	3.50	6.00	-	6.40
4881	同泰中短债C	1.28	3.50	4.35	-	7.13
4882	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.50	6.17	-	7.76
4883	长江安享纯债18个月定开C	1.59	3.49	5.38	-	10.66
4884	华润元大润丰纯债债券A	1.29	3.49	7.18	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.77	3.64	6.18	-	6.65
4618	东方臻善纯债债券C	1.72	3.54	6.17	-	9.49
4619	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.50	6.17	-	7.76
4620	中融恒泽纯债C	0.37	2.62	6.17	-	8.30
4621	汇添富鑫利定开债券C	1.03	3.13	6.16	11.52	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	财通资管睿盈债券A	1.29	5.06	8.96	-	9.23
4573	财通资管睿盈债券C	1.19	4.78	8.55	-	8.79
4574	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.50	6.17	-	7.76
4575	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.52	6.34	-	7.92
4576	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.60	3.63	6.26	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
易方达中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
4930	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.40	3.83	7.39	-	7.76
4931	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.50	6.17	-	7.76
4932	银华顺璟6个月定期开放债券	1.26	4.54	0.00	-	7.76
4933	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.79	8.99	6.99	-0.79	7.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD257	300.00	29704.86	5.01%
25南京银行CD227	300.00	29671.73	5.01%
25华夏银行CD301	300.00	29538.60	4.98%
25杭州银行CD212	200.00	19798.87	3.34%
25江苏银行CD144	200.00	19802.30	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31248.23	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0776	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773
累计净值(元)	1.0776	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773

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