财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2007.01 |
2382.63 |
635.20 |
4366.23 |
840.51 |
| 本期利润(万元) |
1720.35 |
2451.14 |
410.75 |
4170.08 |
650.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39263.96 |
0.00 |
10862.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
509874.13 |
638883.21 |
194148.22 |
199739.50 |
187678.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.31 |
104.64 |
129.55 |
181.77 |
187.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
797791.18 |
258702.19 |
209597.98 |
335945.24 |
240965.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
797791.18 |
258702.19 |
209597.98 |
335945.24 |
240965.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.77 |
32.58 |
28.53 |
43.50 |
32.67 |
| 应付托管费(万元) |
24.19 |
8.15 |
7.13 |
10.87 |
8.17 |
| 资产总计(万元) |
799583.32 |
263085.22 |
212192.71 |
343239.45 |
241459.18 |
| 负债合计(万元) |
160700.11 |
63345.72 |
51630.70 |
51621.61 |
66509.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
638883.21 |
199739.50 |
160562.01 |
291617.84 |
174949.60 |
| 未分配利润(万元) |
40863.96 |
11370.99 |
7559.75 |
10318.29 |
4166.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.92 |
50.39 |
39.92 |
238.33 |
102.34 |
| 投资收益(万元) |
3273.41 |
5709.92 |
3294.62 |
5992.55 |
2986.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.51 |
-196.16 |
-297.08 |
385.05 |
127.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3384.84 |
5564.16 |
3037.46 |
6615.93 |
3216.52 |
| 管理人报酬(万元) |
306.99 |
371.36 |
190.75 |
424.13 |
208.11 |
| 托管费(万元) |
76.75 |
92.84 |
47.69 |
106.03 |
52.03 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
28.14 |
15.61 |
31.43 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
933.70 |
1394.08 |
759.68 |
1452.70 |
744.91 |
| 利润总额(万元) |
2451.14 |
4170.08 |
2277.78 |
5163.23 |
2471.61 |
| 净利润(万元) |
2451.14 |
4170.08 |
2277.78 |
5163.23 |
2471.61 |
