银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_资产配置

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20287.72	91.90%
债券	917.04	4.15%
银行存款和结算备付金	823.22	3.73%
其他资产	48.50	0.22%

资产总值：22076.47万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.77	1976.23	9.11%
中微公司	688012	6.50	1943.43	8.96%
芯源微	688037	11.96	1781.71	8.22%
北方华创	002371	3.90	1764.20	8.14%
华海清科	688120	10.11	1669.46	7.70%
富创精密	688409	21.91	1627.46	7.51%
江淮汽车	600418	29.66	1598.67	7.37%
中科飞测	688361	10.80	1252.87	5.78%
华虹公司	688347	8.32	953.22	4.40%
精测电子	300567	10.96	860.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	80.03%
信息技术	0.09	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.74%
消费者非必需品	0.06	2.69%
医疗保健	0.05	2.32%
金融	0.03	1.23%
房地产业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	3.75	1658.29	7.97%
中微公司	688012	8.70	1586.01	7.63%
拓荆科技	688072	9.93	1526.36	7.34%
中科飞测	688361	18.00	1515.42	7.29%
芯源微	688037	13.81	1480.49	7.12%
江淮汽车	600418	36.60	1467.29	7.06%
华海清科	688120	8.10	1366.47	6.57%
富创精密	688409	21.91	1205.26	5.80%
华大九天	301269	9.00	1114.92	5.36%
精测电子	300567	15.62	946.73	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	76.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.47%
医疗保健	0.08	3.73%
信息技术	0.04	1.98%
金融	0.03	1.36%
消费者非必需品	0.02	1.18%
工业	0.02	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.10	1705.60	7.33%
中微公司	688012	9.26	1706.27	7.33%
拓荆科技	688072	9.93	1564.09	6.72%
中科飞测	688361	18.00	1429.56	6.15%
芯源微	688037	13.81	1357.85	5.84%
华海清科	688120	8.10	1339.34	5.76%
富创精密	688409	22.17	1337.73	5.75%
精测电子	300567	19.23	1247.83	5.36%
江淮汽车	600418	33.67	1212.12	5.21%
华大九天	301269	10.50	1212.22	5.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	79.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	10.71%
金融	0.03	1.16%
消费者非必需品	0.02	0.99%
工业	0.02	0.66%
信息技术	0.01	0.53%
批发和零售业	0.00	0.19%
消费者常用品	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	9.26	1750.69	7.04%
北方华创	002371	4.34	1696.94	6.82%
中科飞测	688361	18.00	1575.90	6.33%
拓荆科技	688072	9.80	1505.97	6.05%
华大九天	301269	12.00	1453.20	5.84%
华海清科	688120	8.10	1320.22	5.31%
精测电子	300567	19.23	1236.49	4.97%
万业企业	600641	80.00	1169.60	4.70%
芯源微	688037	13.81	1154.97	4.64%
富创精密	688409	22.17	1143.11	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	74.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	10.69%
房地产业	0.12	4.70%
金融	0.02	0.93%
信息技术	0.02	0.72%
工业	0.02	0.62%
采矿业	0.01	0.51%
金融业	0.01	0.30%
消费者非必需品	0.01	0.27%
消费者常用品	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.10	917.04	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	917.04	4.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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