银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.413 0.031(2.24%)

累计净值：1.413

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：2.58亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-13.93	2.40	-3.84	-9.32
混合型名次	2378	7700	5348	5181	5945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-34.23	-20.80	-19.83	52.92	38.18
混合型名次	7524	6252	5382	548	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	万家欣远混合C	0.09	1.14	9.85	-3.26	0.78
2377	西部利得行业主题优选混合C	0.09	-0.28	2.78	1.80	1.13
2378	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.09	-13.93	2.40	-3.84	-9.32
2379	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.09	-13.97	2.24	-4.14	-9.49
2380	招商安益灵活配置混合	0.09	-0.41	6.88	-0.27	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7700 位，低于同类基金平均水平
7698	富荣信息技术混合C	-0.33	-13.90	11.80	-3.71	-7.61
7699	信澳领先增长混合C	1.94	-13.93	-9.43	-17.90	-28.24
7700	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.09	-13.93	2.40	-3.84	-9.32
7701	华夏远见成长一年持有混合A	0.18	-13.96	-0.71	-7.70	-13.81
7702	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.09	-13.97	2.24	-4.14	-9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	信诚至选C	-0.13	0.33	2.40	2.08	1.52
5347	兴全多维价值混合A	0.11	-5.74	2.40	-7.78	-11.17
5348	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.09	-13.93	2.40	-3.84	-9.32
5349	中欧琪福混合C	-0.04	0.66	2.40	3.05	1.71
5350	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.03	0.60	2.39	1.60	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	东吴裕盈一年持有混合A	-0.78	-4.14	3.25	-3.84	-6.66
5180	富国产业升级混合A	0.62	-4.93	6.56	-3.84	-5.37
5181	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.09	-13.93	2.40	-3.84	-9.32
5182	益民红利成长混合	-0.41	-7.64	1.82	-3.85	-6.60
5183	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.23	-0.62	6.89	-3.86	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5945 位，低于同类基金平均水平
5943	融通先进制造混合A	2.81	-2.53	5.93	-11.56	-9.32
5944	申万菱信乐融一年持有期混合C	-0.74	-0.56	4.87	0.71	-9.32
5945	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.09	-13.93	2.40	-3.84	-9.32
5946	财通新视野混合C	1.22	-6.70	5.76	3.18	-9.33
5947	富国医疗保健行业混合A	5.31	-2.90	2.75	-2.61	-9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7524 位，低于同类基金平均水平
7522	安信创新先锋混合发起A	-34.22	-35.27	-53.05	-	-53.81
7523	信澳领先增长混合A	-34.23	-28.67	-47.27	-27.03	28.94
7524	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-34.23	-20.80	-19.83	52.92	38.18
7525	银华互联网主题灵活配置混合C	-34.24	0.00	0.00	-	-43.61
7526	华安科技创新混合C	-34.26	0.00	0.00	-	-33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-20.56	-20.75	0.00	-	-36.58
6251	山西证券品质生活混合C	-23.08	-20.76	0.00	-	-38.89
6252	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-34.23	-20.80	-19.83	52.92	38.18
6253	国泰融安多策略灵活配置混合A	-30.03	-20.81	-31.60	37.74	99.79
6254	南方高端装备混合A	-29.31	-20.81	-30.97	52.49	200.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	金元顺安消费主题混合	-5.00	-8.36	-19.81	34.82	42.50
5381	富国新活力灵活配置混合C	-8.46	-11.85	-19.83	55.58	100.15
5382	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-34.23	-20.80	-19.83	52.92	38.18
5383	广发鑫源混合C	-14.99	-17.70	-19.85	-14.55	-1.90
5384	万家量化睿选A	-19.53	-11.01	-19.87	2.11	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	鹏华弘益混合A	14.50	15.74	15.64	53.05	74.81
547	兴业龙腾双益平衡混合	-3.87	-4.15	-1.47	52.99	70.17
548	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-34.23	-20.80	-19.83	52.92	38.18
549	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-13.29	-5.53	-25.11	52.84	368.63
550	华商创新成长混合发起式	-26.75	-24.19	-33.74	52.76	121.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	江信同福灵活配置A	-12.75	-2.07	9.55	38.40	38.35
1803	易方达瑞智混合E	5.73	7.87	12.84	37.38	38.34
1804	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-34.23	-20.80	-19.83	52.92	38.18
1805	中金金泽C	-9.12	-5.83	-11.90	37.81	38.17
1806	景顺长城稳健回报混合A类	-7.70	-5.85	-3.57	17.52	38.09

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.49	1372.14	5.20%
中微公司	688012	8.94	1334.83	5.06%
拓荆科技	688072	6.74	1270.05	4.82%
长安汽车	000625	75.00	1260.00	4.78%
中际旭创	300308	8.00	1252.48	4.75%
金山办公	688111	4.26	1239.66	4.70%
万业企业	600641	94.52	1232.51	4.67%
富创精密	688409	18.90	1216.78	4.62%
中科飞测	688361	19.35	1153.38	4.37%
三七互娱	002555	65.00	1131.65	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	54.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	27.12%
房地产业	0.12	4.67%
金融业	0.04	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.21%
建筑业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国...

查看全文[04-19]
标题：银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：银华基金管理股份有限公司澄清公告

银华基金管理股份有限公司澄清公告银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）发现近期有不法分子假冒本公司及公司员工名义，通过电话、QQ群、短视频、...

查看全文[02-22]
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...
01-19银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.382	1.371	1.381	1.422	1.437
累计净值(元)	1.382	1.371	1.381	1.422	1.437

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。