银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：2.10亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	0.35	18.97	44.26	40.39
混合型名次	1170	1774	49	703	1403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.87	46.42	18.66	57.16	143.47
混合型名次	1922	1338	2007	294	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	摩根智选30混合C	1.17	2.27	7.12	52.64	49.19
1169	易方达北交所精选两年定开混合C	1.17	-5.36	-9.93	7.49	40.79
1170	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.17	0.35	18.97	44.26	40.39
1171	大成价值增长混合A	1.16	-1.07	-4.22	6.87	12.71
1172	交银科锐科技创新混合A	1.16	3.60	8.68	39.83	43.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.34	0.35	6.37	24.15	26.70
1773	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
1774	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.17	0.35	18.97	44.26	40.39
1775	永赢惠添盈一年混合	1.51	0.35	9.96	65.21	74.50
1776	中海海颐混合A	-0.48	0.35	-1.03	2.13	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
48	汇安均衡优选混合	-0.94	-4.12	19.06	43.78	43.44
49	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.17	0.35	18.97	44.26	40.39
50	汇添富新睿精选混合A	-0.16	-3.51	18.91	44.29	43.47
51	新华行业周期轮换混合A	-2.33	4.54	18.91	41.95	46.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	中海环保新能源混合	1.21	-4.99	10.03	44.38	39.02
702	汇添富新睿精选混合A	-0.16	-3.51	18.91	44.29	43.47
703	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.17	0.35	18.97	44.26	40.39
704	东吴安享量化混合A	1.00	-5.33	3.34	44.22	34.35
705	财通内需增长12个月定开混合	0.68	1.62	0.62	44.11	65.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	南方医药保健灵活配置混合A	-0.00	2.29	-8.72	14.88	40.42
1402	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-1.11	-3.18	-1.95	32.56	40.40
1403	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.17	0.35	18.97	44.26	40.39
1404	华商甄选回报混合C	0.73	-1.11	-1.68	23.15	40.37
1405	长安行业成长混合C	-0.27	-1.14	-0.97	24.71	40.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	工银优质发展混合C	29.88	50.83	43.29	-	32.11
1921	华宝生态中国混合C	29.88	21.28	-7.93	-	-4.41
1922	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	29.87	46.42	18.66	57.16	143.47
1923	中欧匠心两年持有期混合A	29.87	41.81	17.96	11.47	77.02
1924	华商乐享互联混合C	29.85	41.16	23.08	-	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	易方达价值精选混合	35.47	46.45	38.56	53.86	978.50
1337	融通核心价值混合(QDII)C	33.68	46.42	26.81	-	-6.69
1338	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	29.87	46.42	18.66	57.16	143.47
1339	工银创业板两年定开混合C	39.80	46.39	27.96	-	5.08
1340	天弘港股通精选A	13.83	46.39	1.50	-18.46	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	博时战略新材料主题混合C	17.17	27.75	18.66	-	0.40
2006	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	50.85	37.63	18.66	-	22.20
2007	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	29.87	46.42	18.66	57.16	143.47
2008	广发成长优选混合	14.49	26.60	18.65	28.69	143.71
2009	摩根安通回报混合C	9.53	18.17	18.65	22.14	46.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	华安低碳生活混合A	41.42	72.38	71.79	57.26	239.72
293	九泰久益混合C	13.29	30.16	14.71	57.24	178.58
294	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	29.87	46.42	18.66	57.16	143.47
295	长城优化升级混合A	43.81	36.71	2.42	57.02	462.04
296	中欧明睿新常态混合C	55.68	80.56	28.48	56.91	204.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	西部利得新动向混合	37.30	63.21	43.50	15.33	143.53
914	招商制造业混合C	19.25	27.75	3.09	9.59	143.50
915	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	29.87	46.42	18.66	57.16	143.47
916	博道启航混合A	27.41	50.37	43.80	43.67	143.42
917	长城新兴产业混合	12.52	14.13	-9.76	11.84	142.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.77	1976.23	9.11%
中微公司	688012	6.50	1943.43	8.96%
芯源微	688037	11.96	1781.71	8.22%
北方华创	002371	3.90	1764.20	8.14%
华海清科	688120	10.11	1669.46	7.70%
富创精密	688409	21.91	1627.46	7.51%
江淮汽车	600418	29.66	1598.67	7.37%
中科飞测	688361	10.80	1252.87	5.78%
华虹公司	688347	8.32	953.22	4.40%
精测电子	300567	10.96	860.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	80.03%
信息技术	0.09	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.74%
消费者非必需品	0.06	2.69%
医疗保健	0.05	2.32%
金融	0.03	1.23%
房地产业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
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04-30银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2...
04-19银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.4356	2.4272	2.4349	2.4065	2.3785
累计净值(元)	2.4356	2.4272	2.4349	2.4065	2.3785

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