银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：1.74亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.07	-10.71	5.17	13.22	6.14
混合型名次	6262	6969	968	614	854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.88	69.44	39.99	83.23	172.02
混合型名次	782	821	978	178	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6262 位，低于同类基金平均水平
6260	信诚至瑞A	-2.07	-10.89	-15.10	-19.69	-13.97
6261	银河成长混合	-2.07	-7.56	0.27	-5.35	0.12
6262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.07	-10.71	5.17	13.22	6.14
6263	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-2.07	-7.45	-3.75	-3.83	-3.51
6264	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-2.07	-7.42	-4.73	-2.69	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	博时新能源汽车主题混合A	-1.13	-10.71	-0.29	-3.75	-0.11
6968	鹏华增瑞混合(LOF)	0.08	-10.71	3.40	-6.38	4.61
6969	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.07	-10.71	5.17	13.22	6.14
6970	德邦半导体产业混合发起式C	-2.28	-10.72	3.05	4.16	3.76
6971	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-2.24	-10.72	2.26	4.26	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	广发价值优选混合C	-1.86	-6.77	5.17	6.98	9.90
967	华安产业精选混合A	-1.51	-8.25	5.17	6.21	4.88
968	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.07	-10.71	5.17	13.22	6.14
969	易方达鑫转招利混合C	1.87	-6.84	5.16	7.62	4.96
970	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.19	-11.52	5.15	5.00	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
613	大成盛世精选混合	-1.49	-4.75	5.38	13.22	3.90
614	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.07	-10.71	5.17	13.22	6.14
615	中融核心成长	-2.74	-7.43	3.96	13.22	1.18
616	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
853	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
854	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.07	-10.71	5.17	13.22	6.14
855	鹏华研究智选混合	-1.11	-3.52	5.94	7.77	6.13
856	华富策略精选混合	4.41	-3.75	5.51	28.55	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	工银新经济混合美元	48.94	75.65	27.25	6.04	33.80
781	摩根智选30混合A	48.94	65.98	52.17	13.51	345.64
782	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	48.88	69.44	39.99	83.23	172.02
783	华商润丰灵活配置混合A	48.83	103.52	116.84	168.09	327.60
784	南方成长先锋混合C	48.82	43.41	22.45	-14.62	-9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	国联安科创混合(LOF)	63.65	69.53	51.52	9.59	17.55
820	交银启明混合A	50.42	69.47	33.88	57.48	102.99
821	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	48.88	69.44	39.99	83.23	172.02
822	摩根慧见两年持有期混合	37.60	69.41	54.95	10.06	13.81
823	汇丰晋信港股通双核混合	13.95	69.39	45.71	1.41	59.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	中欧精选定期开放混合A	47.56	55.48	40.02	22.78	130.95
977	中欧精选定期开放混合E	47.56	55.48	40.01	22.79	131.71
978	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	48.88	69.44	39.99	83.23	172.02
979	宝盈泛沿海增长混合	26.61	63.01	39.96	47.32	353.47
980	国泰君安远见价值混合发起A	11.97	34.88	39.95	-	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	长盛新兴成长	32.87	84.53	53.54	83.28	197.10
177	中欧红利优享灵活配置混合A	35.38	64.48	67.53	83.28	180.92
178	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	48.88	69.44	39.99	83.23	172.02
179	易方达新常态混合	128.85	132.14	107.21	83.14	29.30
180	华安文体健康混合A	42.32	63.16	32.13	83.00	372.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	汇丰晋信珠三角区域发展混合	24.08	49.01	29.41	84.27	172.59
785	鹏华弘嘉混合A	17.60	38.78	8.89	34.77	172.28
786	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	48.88	69.44	39.99	83.23	172.02
787	东方红优享红利混合A	20.77	46.00	37.35	20.89	170.94
788	前海开源金银珠宝混合C	69.63	95.03	91.45	132.73	170.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.73	1625.63	9.06%
中科飞测	688361	10.98	1625.32	9.06%
芯源微	688037	10.60	1574.21	8.77%
北方华创	002371	3.40	1560.87	8.70%
拓荆科技	688072	4.57	1474.97	8.22%
华海清科	688120	8.91	1337.65	7.46%
江淮汽车	600418	25.00	1237.50	6.90%
富创精密	688409	12.54	845.44	4.71%
精测电子	300567	8.45	770.64	4.30%
华虹公司	688347	6.20	668.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	83.48%
信息技术	0.08	4.36%
医疗保健	0.03	1.93%
消费者非必需品	0.03	1.65%
金融	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.6612	2.7777	2.7860	2.8608	2.8182
累计净值(元)	2.6612	2.7777	2.7860	2.8608	2.8182

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