银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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累计净值：3.0981

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：1.74亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	5.94	33.39	49.40	20.88
混合型名次	6762	1917	253	119	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	68.87	102.07	57.10	75.40	209.81
混合型名次	672	619	763	216	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6762 位，低于同类基金平均水平
6760	新华钻石品质企业混合	-1.42	1.06	12.85	12.93	9.00
6761	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	-1.42	5.83	15.17	18.55	11.22
6762	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-1.42	5.94	33.39	49.40	20.88
6763	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-1.42	5.89	33.20	48.95	20.76
6764	创金合信大健康混合A	-1.43	-1.89	-12.05	-24.32	-4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	交银主题优选混合A	-0.30	5.94	14.19	15.95	11.12
1916	南方均衡回报混合C	0.77	5.94	10.93	16.50	8.17
1917	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-1.42	5.94	33.39	49.40	20.88
1918	大成均衡增长混合A	1.58	5.93	17.23	22.17	14.78
1919	东吴安盈量化A	-1.14	5.93	6.56	3.92	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	建信科技创新混合A	2.66	14.46	33.53	39.27	24.31
252	融通慧心混合A	2.57	14.07	33.53	35.83	21.60
253	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-1.42	5.94	33.39	49.40	20.88
254	鹏华核心优势混合C	1.30	12.96	33.38	32.30	15.13
255	建信科技创新混合C	2.66	14.42	33.36	38.89	24.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	汇添富新能源精选混合发起式C	1.89	10.08	22.83	49.77	15.48
118	富国周期优势混合A	3.47	13.10	35.34	49.60	28.61
119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-1.42	5.94	33.39	49.40	20.88
120	富国周期优势混合C	3.46	13.05	35.12	49.15	28.46
121	长安鑫兴混合A	0.05	11.16	37.79	48.99	26.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	国泰价值精选灵活配置混合C	0.77	9.75	31.73	43.61	20.89
387	平安新鑫先锋A	1.83	10.29	26.72	22.30	20.88
388	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-1.42	5.94	33.39	49.40	20.88
389	景顺长城策略精选灵活配置混合A	1.16	11.10	23.09	25.39	20.87
390	建信优享科技创新混合(LOF)	0.11	6.88	29.99	25.07	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	摩根科技前沿灵活配置混合C	68.90	82.66	65.68	-	16.44
671	易方达创新未来混合(LOF)	68.88	79.21	33.22	25.79	31.19
672	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	68.87	102.07	57.10	75.40	209.81
673	万家量化睿选A	68.85	86.97	40.20	39.78	96.35
674	广发中小盘精选混合A	68.84	104.54	81.21	98.87	214.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	渤海汇金新动能主题混合	57.35	102.07	64.84	-	43.31
618	华商创新成长混合发起式	76.19	102.07	44.24	28.06	340.34
619	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	68.87	102.07	57.10	75.40	209.81
620	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	47.39	102.04	63.73	-	68.58
621	全球消费精选混合(QDII)C人民币	34.94	101.70	95.87	-	69.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	泰康科技创新一年定开混合	40.78	76.01	57.15	-	45.33
762	广发沪港深价值成长混合C	53.42	76.50	57.12	-	13.24
763	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	68.87	102.07	57.10	75.40	209.81
764	易方达策略成长二号混合	110.99	117.97	57.09	64.33	597.31
765	建信科技创新混合C	71.44	99.32	57.08	58.01	115.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	诺安精选回报混合	68.45	106.96	64.06	75.88	262.59
215	华商新锐产业混合	72.79	110.87	60.82	75.68	188.30
216	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	68.87	102.07	57.10	75.40	209.81
217	景顺科技创新混合A	76.91	131.94	116.95	75.19	182.07
218	光大保德信诚鑫混合C	54.26	98.02	65.86	75.05	129.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	鹏华消费优选混合	7.75	9.61	-12.37	-35.19	210.20
726	银华多元动力灵活配置混合	83.17	123.52	68.77	36.91	210.09
727	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	68.87	102.07	57.10	75.40	209.81
728	国富研究精选混合A	21.42	30.26	-1.28	-8.64	208.69
729	宝盈睿丰创新混合A/B	21.70	51.32	18.12	24.96	208.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.73	1625.63	9.06%
中科飞测	688361	10.98	1625.32	9.06%
芯源微	688037	10.60	1574.21	8.77%
北方华创	002371	3.40	1560.87	8.70%
拓荆科技	688072	4.57	1474.97	8.22%
华海清科	688120	8.91	1337.65	7.46%
江淮汽车	600418	25.00	1237.50	6.90%
富创精密	688409	12.54	845.44	4.71%
精测电子	300567	8.45	770.64	4.30%
华虹公司	688347	6.20	668.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	83.48%
信息技术	0.08	4.36%
医疗保健	0.03	1.93%
消费者非必需品	0.03	1.65%
金融	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金...

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04-30银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
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04-19银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	3.1426	3.1808	3.1575	3.0464	3.0623
累计净值(元)	3.1426	3.1808	3.1575	3.0464	3.0623

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