银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.47	2.76	3.00	3.42	4.60	4.87	5.52
季度净申购	-2042.54	-1605.67	-2877.46	-8112.66	-1896.45	-4417.21	9927.50
总份额	16948.45	18991.00	20596.67	23474.13	31586.79	33483.24	37900.45
季度总申购份额	872.54	676.40	1140.13	7067.59	5922.73	5675.15	20930.22
季度总赎回份额	2915.08	2282.08	4017.59	15180.25	7819.18	10092.35	11002.72

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平

2551	东方红新动力混合C	2.47	6278.77	-4168.94	1090.76	5259.70
2552	工银新趋势灵活配置混合A	2.47	9396.98	-379.93	182.64	562.57
2553	广发聚盛混合A	2.47	16175.72	-1516.33	151.03	1667.35
2554	华泰柏瑞享利混合C	2.47	17049.62	-5500.62	2244.91	7745.53
2555	南方策略优化混合	2.47	17437.07	-74.45	346.49	420.94
2556	鹏华安荣混合A	2.47	24838.10	-2865.22	4801.39	7666.61
2557	鹏华安益增强混合	2.47	18354.56	-2666.56	4.44	2671.00
2558	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.47	16948.45	-2042.54	872.54	2915.08
2559	安信民安回报一年持有混合A	2.46	21941.93	-5048.41	108.70	5157.11
2560	博时成长回报混合A	2.46	37883.99	-1288.38	70.87	1359.25
2561	博时专精特新主题混合C	2.46	33072.33	-9137.17	5035.15	14172.32
2562	长城远见成长混合C	2.46	33805.51	-2752.16	813.16	3565.32
2563	东方民丰回报赢安混合A	2.46	24169.38	-5.07	0.14	5.21
2564	国泰景气行业灵活配置混合	2.46	47868.70	-383.96	1797.22	2181.18
2565	摩根新兴动力混合C	2.46	5433.99	87.90	698.60	610.70

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3037 位，高于同类基金平均水平

3030	富国创新发展两年定期开放混合A	1.59	16974.79	-5916.67	20.99	5937.66
3031	博道久航混合A	1.96	16966.83	-2208.79	4780.72	6989.50
3032	中欧量化动力混合A	1.44	16960.35	-2412.37	319.84	2732.21
3033	华宝服务优选混合	5.26	16960.15	-241.61	205.54	447.15
3034	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.87	16957.94	5138.84	7429.17	2290.34
3035	德邦大健康灵活配置混合A	2.05	16955.34	-1048.97	260.45	1309.41
3036	富国品质生活混合C	2.75	16948.98	2691.99	4435.89	1743.90
3037	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.47	16948.45	-2042.54	872.54	2915.08
3038	中银证券内需增长混合A	0.77	16918.17	-295.95	357.17	653.12
3039	博时内需增长混合A	1.56	16909.81	-126.59	40.21	166.80
3040	东兴连众一年持有期混合A	1.70	16857.26	-	134.58	-
3041	泰康科技创新一年定开混合	1.43	16850.10	-	-	-
3042	银河智联混合C	4.02	16848.82	906.15	5613.12	4706.97
3043	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.53	16832.73	3596.34	7878.10	4281.76
3044	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.78	16832.73	3596.34	7878.10	4281.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平

5369	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.20	9542.53	-2032.79	291.94	2324.73
5370	大成卓享一年持有混合A	3.51	35571.21	-2033.56	1.65	2035.22
5371	太平睿享混合C	0.08	786.02	-2036.34	0.23	2036.57
5372	信诚至利C	0.92	8209.69	-2037.79	1480.58	3518.37
5373	永赢合享混合发起C	0.36	3433.06	-2039.17	970.32	3009.49
5374	广发安盈混合C	0.22	1547.88	-2039.72	1431.98	3471.70
5375	嘉实产业优选混合(LOF)	8.07	80941.41	-2041.29	366.55	2407.84
5376	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.47	16948.45	-2042.54	872.54	2915.08
5377	中欧瑾添混合C	0.35	4092.11	-2042.93	1.97	2044.90
5378	南方均衡成长混合C	6.70	69846.11	-2045.13	2658.48	4703.61
5379	德邦乐享生活混合A	0.47	3140.19	-2045.54	25.99	2071.53
5380	博时产业精选混合A	3.80	54802.83	-2045.58	87.72	2133.30
5381	富国国家安全主题混合C	0.07	1067.30	-2046.30	911.28	2957.59
5382	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	1.19	13979.91	-2046.79	10.17	2056.96
5383	中欧价值智选混合C	15.74	48974.52	-2048.15	2031.86	4080.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
1996	华夏远见成长一年持有混合A	6.42	89275.26	-6479.75	879.42	7359.17
1997	交银策略回报混合	3.32	20810.21	-1867.03	878.64	2745.67
1998	诺安汇利混合C	0.20	1247.62	744.48	878.20	133.72
1999	鹏华新能源精选混合A	4.57	63330.06	-1799.52	877.65	2677.16
2000	英大碳中和混合A	0.52	6190.00	835.02	873.65	38.62
2001	易方达磐泰一年持有期混合A	8.37	71860.98	-16860.88	873.04	17733.91
2002	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.47	16948.45	-2042.54	872.54	2915.08
2003	华泰柏瑞轮动精选混合A	5.98	57149.08	-4216.12	871.66	5087.78
2004	南方创新经济	19.25	111173.62	-2642.44	869.20	3511.64
2005	国泰估值优势混合(LOF)A	7.12	29722.75	-149.53	868.56	1018.09
2006	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.42	5641.63	528.83	868.35	339.52
2007	华安成长先锋混合C	1.79	23794.68	-901.99	868.34	1770.33
2008	南方核心成长混合A	10.74	170384.78	-4002.22	868.21	4870.43
2009	富国生物医药科技混合型C	0.62	3832.07	-318.85	866.86	1185.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	永赢智能领先A	6.24	33988.23	-2145.09	779.65	2924.74
2289	融通中国风1号灵活配置混合A/B	15.72	80274.52	-1267.73	1652.56	2920.29
2290	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	4.42	64160.73	-2682.47	237.63	2920.09
2291	嘉实新思路混合	0.33	3095.96	-2726.45	192.45	2918.90
2292	万家内需增长一年持有期混合	6.71	79049.64	-2183.64	734.23	2917.86
2293	湘财长顺混合发起式C	0.53	9207.30	-2791.73	126.13	2917.86
2294	景顺华城稳健6月持有混合A	0.70	6216.05	-2668.10	247.68	2915.78
2295	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.47	16948.45	-2042.54	872.54	2915.08
2296	前海开源沪港深创新成长混合A	3.87	26954.71	-2439.24	473.75	2912.99
2297	景顺长城景气优选一年持有混合A	2.86	33393.97	-2843.61	67.59	2911.20
2298	金信智能中国2025灵活配置混合	1.44	8709.11	298.94	3201.10	2902.16
2299	华宝可持续发展混合C	2.60	35691.13	-2011.94	889.53	2901.47
2300	万家沪港深蓝筹混合A	2.80	50051.64	8207.10	11105.35	2898.26
2301	国投瑞银瑞源A	8.86	28409.91	61.68	2956.69	2895.02
2302	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.08	708.97	-2882.77	6.52	2889.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

17699

10729.9800

31.53%

68.47%

2023-06-30

21936

10701.1900

34.02%

65.98%

2022-12-31

23690

14133.9100

49.02%

50.98%

2022-06-30

23019

12152.1100

42.61%

57.39%

2021-12-31

13125

15378.7400

62.31%

37.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	17699	10729.9800	5988.79	31.53	13002.20	68.47
2023-06-30	21936	10701.1900	7985.66	34.02	15488.47	65.98
2022-12-31	23690	14133.9100	16413.53	49.02	17069.71	50.98
2022-06-30	23019	12152.1100	11918.73	42.61	16054.23	57.39
2021-12-31	13125	15378.7400	12577.26	62.31	7607.33	37.69

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