银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_财务情况

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1683.51	-83.86	86.09	-3673.27	-939.67
本期利润(万元)	6839.72	499.24	642.58	1993.93	3187.96
加权平均份额本期利润(元)	0.66	0.04	0.05	0.13	0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.33	0.00	8.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-3180.41	0.00	-3630.77	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.28	0.00	-0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	20963.73	19969.74	21706.60	22866.87	20828.18
期末基金份额净值(元)	2.49	1.77	1.78	1.73	1.58
本期净值增长率(%)	0.00	2.34	0.00	13.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	77.47	0.00	73.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1068.37	733.78	910.21	975.08	1635.65
交易性金融资产(万元)	19848.76	24432.46	20762.52	29654.95	57110.02
其中：股票投资(万元)	19656.34	23337.26	20457.84	28890.38	55419.43
其中：债券投资(万元)	192.41	1095.20	304.68	764.57	1690.59
应付管理人报酬(万元)	20.15	27.31	23.25	32.35	86.32
应付托管费(万元)	3.36	4.55	3.87	5.39	14.39
资产总计(万元)	21072.85	25193.63	21695.40	30713.97	58880.91
负债合计(万元)	279.14	311.79	82.21	134.98	261.34
所有者权益合计(万元)	20793.71	24881.84	21613.19	30578.98	58619.57
未分配利润(万元)	9068.93	10516.55	5433.08	10501.52	30159.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.66	3.77	2.83	10.61	7.90
投资收益(万元)	69.85	-3534.59	-3292.94	-12518.43	-6122.50
公允价值变动收益(万元)	629.53	5783.17	97.77	4835.42	12414.17
其它收入(万元)	8.17	32.13	12.17	121.60	105.58
收入合计(万元)	709.22	2284.48	-3180.17	-7550.79	6405.16
管理人报酬(万元)	136.12	284.17	153.38	816.29	572.14
托管费(万元)	22.69	47.36	25.56	136.05	95.36
其它费用(万元)	8.24	16.56	8.48	17.05	8.46
费用合计(万元)	171.42	356.45	191.46	1016.56	708.01
利润总额(万元)	537.80	1928.02	-3371.63	-8567.35	5697.15
净利润(万元)	537.80	1928.02	-3371.63	-8567.35	5697.15

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