我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1691.92 |
-11800.24 |
-3138.71 |
-5991.76 |
-6046.55 |
| 本期利润(万元) |
-559.68 |
-6820.46 |
-9722.12 |
4980.69 |
2390.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.26 |
-0.45 |
0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.72 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1064.44 |
0.00 |
5328.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25322.06 |
28937.75 |
33522.84 |
48394.56 |
63046.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.52 |
1.63 |
2.06 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.38 |
0.00 |
106.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
975.08 |
1635.65 |
3135.56 |
4020.08 |
2278.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
29654.95 |
57110.02 |
70369.07 |
69978.22 |
47825.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
28890.38 |
55419.43 |
68823.11 |
69826.39 |
47490.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
764.57 |
1690.59 |
1545.96 |
151.84 |
334.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.35 |
86.32 |
96.84 |
76.34 |
64.78 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
14.39 |
16.14 |
12.72 |
10.80 |
| 资产总计(万元) |
30713.97 |
58880.91 |
73656.96 |
76593.35 |
50411.71 |
| 负债合计(万元) |
134.98 |
261.34 |
1107.06 |
2790.29 |
343.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
30578.98 |
58619.57 |
72549.90 |
73803.06 |
50068.37 |
| 未分配利润(万元) |
10501.52 |
30159.57 |
34768.82 |
45830.10 |
29883.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.61 |
7.90 |
13.79 |
5.43 |
55.07 |
| 投资收益(万元) |
-12518.43 |
-6122.50 |
-10599.00 |
-3988.92 |
14862.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4835.42 |
12414.17 |
-13746.27 |
7460.79 |
-9696.19 |
| 其它收入(万元) |
121.60 |
105.58 |
414.93 |
201.37 |
160.03 |
| 收入合计(万元) |
-7550.79 |
6405.16 |
-23916.54 |
3678.66 |
5381.27 |
| 管理人报酬(万元) |
816.29 |
572.14 |
997.69 |
372.66 |
659.89 |
| 托管费(万元) |
136.05 |
95.36 |
166.28 |
62.11 |
109.98 |
| 其它费用(万元) |
17.05 |
8.46 |
17.10 |
8.48 |
21.82 |
| 费用合计(万元) |
1016.56 |
708.01 |
1191.30 |
443.25 |
1193.26 |
| 利润总额(万元) |
-8567.35 |
5697.15 |
-25107.84 |
3235.41 |
4188.01 |
| 净利润(万元) |
-8567.35 |
5697.15 |
-25107.84 |
3235.41 |
4188.01 |
