资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4919.86 99.73%
银行存款和结算备付金 13.14 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4933.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD275 5.00 498.56 10.37%
25浦发银行CD004 5.00 497.88 10.36%
25渤海银行CD038 5.00 497.45 10.35%
25江苏银行CD084 5.00 497.04 10.34%
25北京银行CD048 5.00 495.77 10.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353.66 7.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%