我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.69 |
17.38 |
0.41 |
-0.10 |
-0.97 |
| 本期利润(万元) |
0.20 |
24.24 |
-0.06 |
5.21 |
5.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
397.64 |
2343.23 |
604.85 |
512.90 |
938.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.49 |
18.32 |
921.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
2759.91 |
547.56 |
2217.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2759.91 |
547.56 |
2217.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
0.09 |
0.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.02 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
2856.58 |
568.98 |
3140.50 |
| 负债合计(万元) |
513.34 |
56.09 |
18.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
2343.23 |
512.90 |
3122.12 |
| 未分配利润(万元) |
28.82 |
1.88 |
11.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
1.76 |
134.34 |
| 投资收益(万元) |
31.06 |
14.38 |
73.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.87 |
5.31 |
-5.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41.29 |
21.46 |
202.39 |
| 管理人报酬(万元) |
3.53 |
1.76 |
30.07 |
| 托管费(万元) |
0.88 |
0.44 |
7.52 |
| 其它费用(万元) |
4.74 |
9.87 |
17.01 |
| 费用合计(万元) |
17.04 |
16.25 |
87.73 |
| 利润总额(万元) |
24.24 |
5.21 |
114.66 |
| 净利润(万元) |
24.24 |
5.21 |
114.66 |
