英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_规模评级

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.04	0.23	0.06	0.05	0.09	0.31	1.74
季度净申购	-1921.19	1711.52	91.88	-421.70	-2178.16	-14110.88	-84993.15
总份额	393.22	2314.41	602.89	511.01	932.72	3110.88	17221.76
季度总申购份额	5244.53	8989.63	5385.97	7927.75	5010.11	92.38	185.87
季度总赎回份额	7165.71	7278.11	5294.09	8349.45	7188.27	14203.26	85179.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平

4750	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	355.05	-145.52	32.15	177.67
4751	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4752	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
4753	西部利得祥盈债券A	0.04	251.59	-20.10	9.98	30.08
4754	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
4755	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72
4756	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
4757	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71
4758	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
4759	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
4760	中加优选中高等级债券C	0.04	386.63	138.40	501.44	363.03
4761	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
4762	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	400.94	49.57	362.27	312.70
4763	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4764	中信证券增益十八个月A	0.04	353.07	-	-	30.33

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平

4736	方正鑫悦一年持有债券C	0.04	403.77	-178.28	0.01	178.29
4737	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72
4738	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	400.94	49.57	362.27	312.70
4739	平安中短债债券C	0.05	400.37	-	336.11	-
4740	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
4741	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	395.85	-0.95	165.36	166.31
4742	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
4743	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71
4744	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
4745	中加优选中高等级债券C	0.04	386.63	138.40	501.44	363.03
4746	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-
4747	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
4748	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
4749	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	370.72	-7809.35	187.46	7996.82
4750	汇添富多策略纯债E	0.04	369.56	-32.03	151.62	183.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平

3042	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
3043	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	138.12	-1907.20	86.91	1994.11
3044	鹏华普天债券A	2.32	17121.40	-1908.23	511.46	2419.68
3045	淳厚添益债券C	0.35	3332.24	-1914.58	17436.40	19350.98
3046	鹏华丰诚债券A	5.90	51680.34	-1917.62	1942.49	3860.11
3047	华安稳定收益债券B	0.19	1660.34	-1919.81	47.84	1967.64
3048	建信荣禧一年定期开放债券	80.48	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
3049	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71
3050	华夏理财30天债券B	2.30	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
3051	华安鼎丰债券发起式C	1.65	14403.74	-1937.56	10810.23	12747.79
3052	海富通策略收益债券C	0.16	1529.00	-1956.67	4327.91	6284.58
3053	建信信用增强债券A	0.73	4505.68	-1958.81	668.62	2627.43
3054	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
3055	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
3056	华安添和一年债券C	2.33	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.18	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
1800	前海开源鼎瑞债券C	0.19	1785.73	-81.19	5389.71	5470.90
1801	鹏华双债加利债券C	0.15	1480.72	-9397.14	5359.15	14756.30
1802	华富恒盛纯债债券C	0.66	5918.83	-2796.65	5357.41	8154.06
1803	长江聚利债券型C	0.39	3064.37	2592.67	5292.42	2699.75
1804	信诚优质纯债债券C	0.61	5387.00	2493.14	5277.35	2784.21
1805	同泰中短债C	0.61	5817.63	-6862.89	5253.73	12116.62
1806	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71
1807	建信双债增强C	0.47	3919.57	2433.70	5236.33	2802.63
1808	永赢泰利债券C	1.62	13637.58	457.41	5219.91	4762.50
1809	广发资管昭利中短债C	1.32	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
1810	添富短债债券C	3.48	31367.88	-20129.64	5207.38	25337.02
1811	中银信用增利债券A	4.89	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
1812	博时信用债券C	7.34	24630.01	-19510.80	5152.09	24662.89
1813	东方可转债债券A	2.37	25397.94	-16540.62	5145.44	21686.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
英大中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
1875	华宝宝通30天持有期短债C	0.69	6609.65	-3575.91	3689.70	7265.60
1876	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
1877	汇安永利30天持有期短债C	1.76	16662.32	14645.27	21883.22	7237.95
1878	富国添享一年持有期债券A	7.87	68352.33	-3113.90	4116.50	7230.40
1879	广发集优9个月持有期债券C	5.52	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
1880	鑫元鸿利D	4.02	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
1881	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71
1882	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.45	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
1883	建信渤泰债券A	1.20	11656.16	-7141.91	9.36	7151.27
1884	博时富添纯债债券C	0.93	8636.10	6856.58	13990.39	7133.81
1885	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.36	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07
1886	博时月月享30天持有期短债A	0.92	8434.35	112.14	7177.90	7065.76
1887	博时稳健增利债券A	1.98	19342.03	-7050.12	8.22	7058.34
1888	广发招财短债A	3.35	31428.52	14851.70	21851.87	7000.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3178

7282.6000

47.17%

52.83%

2023-06-30

204

25049.6800

0.00%

100.00%

2022-12-31

235

132377.8100

38.58%

61.42%

2022-07-13

930

1099085.0327

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3178	7282.6000	1091.79	47.17	1222.62	52.83
2023-06-30	204	25049.6800	0.00	0.00	511.01	100.00
2022-12-31	235	132377.8100	1200.14	38.58	1910.73	61.42
2022-07-13	930	1099085.0327	0.00	0.00	0.00	0.00

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