英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕一楠

基金规模：0.04亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.01	-0.11	0.38	-0.14
债券型名次	2583	5319	5387	5200	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	0.00	0.00	-	1.11
债券型名次	4700	5066	4917	4627	5159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	银河睿嘉债券A	-0.02	0.25	0.71	1.43	0.86
2582	银河睿嘉债券C	-0.02	0.25	0.69	1.38	0.83
2583	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	-0.01	-0.11	0.38	-0.14
2584	永赢淳利债券	-0.02	0.59	1.33	2.56	1.73
2585	永赢宏泰短债A	-0.02	0.31	1.02	2.07	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	农银增强收益债券A	0.50	-0.01	1.00	0.11	-0.36
5318	新沃通利纯债C	-0.07	-0.01	0.29	0.66	0.34
5319	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	-0.01	-0.11	0.38	-0.14
5320	海通鑫逸A	0.00	-0.02	1.37	-0.19	0.10
5321	平安利率债C	-0.24	-0.02	1.95	3.68	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	招商招旺纯债C	0.02	-0.02	-0.10	1.71	-0.07
5386	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
5387	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	-0.01	-0.11	0.38	-0.14
5388	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5389	先锋汇盈纯债A	0.08	-0.73	-0.13	-6.67	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	广发集悦债券C	-0.51	0.72	2.50	0.39	0.87
5199	天弘多元增利债券C	0.43	0.68	1.21	0.38	-0.62
5200	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	-0.01	-0.11	0.38	-0.14
5201	长江可转债债券A	0.63	2.14	3.59	0.37	0.71
5202	国海安盈债券A	0.94	-0.06	0.52	0.37	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	金元顺安桉盛债券C	0.59	-0.18	3.24	1.13	-0.12
5075	人保鑫盛纯债C	-0.09	0.12	1.31	0.23	-0.12
5076	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	-0.01	-0.11	0.38	-0.14
5077	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.17	-0.27	-0.42	1.57	-0.17
5078	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	建信稳定得利债券C	0.52	2.72	3.66	15.83	46.99
4699	金鹰添盈纯债债券C	0.52	0.82	0.00	-	-10.92
4700	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.52	0.00	0.00	-	1.11
4701	鹏华双债保利债券	0.51	3.28	-0.50	17.92	63.84
4702	广发聚鑫债券A	0.50	6.98	5.31	42.21	157.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	英大安悦纯债债券C	3.61	0.00	0.00	-	6.54
5065	英大通佑一年定开债券	3.78	0.00	0.00	-	4.76
5066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.52	0.00	0.00	-	1.11
5067	永赢安泰中短债A	3.34	0.00	0.00	-	5.28
5068	永赢安泰中短债C	3.09	0.00	0.00	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	英大通盈纯债债券E	0.08	1.24	0.00	-	1.24
4916	英大通佑一年定开债券	3.78	0.00	0.00	-	4.76
4917	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.52	0.00	0.00	-	1.11
4918	永赢安泰中短债A	3.34	0.00	0.00	-	5.28
4919	永赢安泰中短债C	3.09	0.00	0.00	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	3.61	0.00	0.00	-	6.46
4626	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	2.52	0.00	0.00	-	4.06
4627	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.52	0.00	0.00	-	1.11
4628	财通弘利纯债债券	3.56	0.00	0.00	-	4.60
4629	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.40	0.00	0.00	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	大成元吉增利债券A	0.36	2.35	0.00	-	1.11
5158	广发集远债券C	-0.02	0.00	0.00	-	1.11
5159	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.52	0.00	0.00	-	1.11
5160	华安沣裕债券A	0.81	0.00	0.00	-	1.10
5161	农银双利回报债券A	1.36	0.00	0.00	-	1.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行CD068	0.40	39.95	10.05%
23兴业银行CD174	0.40	39.85	10.02%
23华夏银行CD151	0.40	39.85	10.02%
23平安银行CD110	0.40	39.75	10.00%
23中国银行CD032	0.40	39.72	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30.15	7.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
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　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

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04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告

英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：交通银行...

查看全文[04-22]
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23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[04-22]
标题：英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-30]
03-30英大基金管理有限公司旗下基金2023年年报提示性公告
02-06关于提高英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金份额净值精度...
01-20英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
01-20英大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011

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