英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：3.21亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.26	1.63	0.24
债券型名次	4146	3481	4744	1260	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	3.02	3.58	-	4.18
债券型名次	2475	5084	4981	4701	5255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	英大通惠多利债券C	0.01	0.14	0.42	0.83	0.43
4145	英大通佑一年定开债券	0.01	0.16	0.53	1.04	0.63
4146	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.26	1.63	0.24
4147	永赢邦利债券A	0.01	0.35	1.02	1.98	1.09
4148	永赢邦利债券C	0.01	0.34	0.98	1.88	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	英大通盈纯债债券A	0.04	0.11	0.45	0.91	0.58
3480	英大通盈纯债债券E	0.04	0.11	0.45	0.91	0.58
3481	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.26	1.63	0.24
3482	永赢永益债券C	0.05	0.11	0.43	1.02	0.50
3483	招商产业债券C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	融通通跃一年定开债券发起式	0.02	0.12	0.26	1.92	0.25
4743	易米和丰债券C	0.01	0.13	0.26	0.58	0.39
4744	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.26	1.63	0.24
4745	中海稳健收益债券	0.00	-0.09	0.26	0.26	0.18
4746	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.53	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.31	0.89	1.63	0.86
1259	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.20	0.76	1.63	0.75
1260	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.26	1.63	0.24
1261	永赢丰益债券	0.04	0.25	0.86	1.63	0.87
1262	永赢惠益债券A	-0.03	0.33	0.90	1.63	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	同泰泰和三个月定开债C	-0.06	-0.14	0.08	1.58	0.24
4854	兴华安恒纯债A	0.00	0.04	0.24	1.19	0.24
4855	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.26	1.63	0.24
4856	招商安福1年定开债发起式	-0.19	-2.47	0.32	2.00	0.24
4857	中加裕盈纯债债券	0.01	0.09	0.49	1.20	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.17	4.48	8.08	-	13.16
2474	银华永丰债券	2.17	5.92	9.94	-	13.44
2475	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.02	3.58	-	4.18
2476	永赢惠益债券A	2.17	7.24	12.37	19.81	32.49
2477	永赢元利债券A	2.17	5.50	8.81	14.83	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5083	前海联合添利债券A	-2.12	3.02	1.41	6.68	21.98
5084	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.02	3.58	-	4.18
5085	中银聚享债券B	0.35	3.02	6.59	12.64	14.91
5086	博时富盈一年定开债发起式	0.86	3.01	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	湘财鑫享债券A	3.06	12.02	3.63	-	3.64
4980	华安全球美元收益债券C	-0.61	2.59	3.61	2.78	14.80
4981	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.02	3.58	-	4.18
4982	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	1.02	3.55	-	4.53
4983	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.78	4.09	8.16	-	10.36
4700	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.52	3.36	5.96	-	7.28
4701	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.02	3.58	-	4.18
4702	财通弘利纯债债券	0.85	3.77	7.42	-	8.18
4703	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5254	博远增强回报债券A	5.08	7.68	3.95	0.58	4.19
5255	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.02	3.58	-	4.18
5256	亚洲美元债A(人民币)	0.12	4.54	5.84	-8.92	4.16
5257	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵阳银行CD142	20.00	1986.24	6.19%
25农业银行CD400	20.00	1971.38	6.15%
25平安银行CD072	15.00	1484.34	4.63%
20国开04	10.00	1052.28	3.28%
23农发13	10.00	1013.17	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2136.49	6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	1.0416
累计净值(元)	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	1.0416

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