英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：0.48亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	1.23	1.55	0.03
债券型名次	4988	4085	865	1233	3773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	2.71	3.57	-	3.96
债券型名次	1721	5249	4905	4668	5279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	英大安旸纯债债券A	0.01	0.10	0.50	0.39	0.01
4987	英大安旸纯债债券C	0.01	0.08	0.42	0.24	0.00
4988	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	1.23	1.55	0.03
4989	永赢安泰中短债C	0.01	0.15	0.36	0.62	0.05
4990	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.15	0.40	0.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	英大安旸纯债债券A	0.01	0.10	0.50	0.39	0.01
4084	英大通惠多利债券C	0.03	0.10	0.32	-0.13	0.01
4085	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	1.23	1.55	0.03
4086	永赢颐利债券	0.03	0.10	0.56	0.01	0.03
4087	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.10	0.35	0.07	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.10	0.41	1.23	2.33	0.10
864	兴证全球兴益债券A	0.15	1.09	1.23	4.13	0.86
865	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	1.23	1.55	0.03
866	中银纯债债券D	0.05	0.42	1.23	0.16	0.13
867	大摩双利增强债券C	0.30	1.68	1.22	1.70	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	东方兴润债券C	0.08	0.70	1.25	1.55	0.38
1232	汇添富增强收益债券A	0.24	0.93	1.04	1.55	0.76
1233	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	1.23	1.55	0.03
1234	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.07	0.28	0.82	1.55	0.07
1235	泓德裕泰债券A	0.08	0.57	0.97	1.55	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.33	0.60	0.03
3772	英大安益中短债A	0.02	0.08	0.29	0.32	0.03
3773	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	1.23	1.55	0.03
3774	永赢瑞益债券	0.05	0.05	0.59	0.28	0.03
3775	永赢颐利债券	0.03	0.10	0.56	0.01	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	湘财久盈中短债A	2.08	4.94	8.91	16.40	16.51
1720	易方达年年恒夏纯债A	2.08	6.26	11.48	19.30	26.86
1721	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	2.71	3.57	-	3.96
1722	中加恒泰定开债券C	2.08	3.88	0.00	-	3.16
1723	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	宝盈鸿盛债券A	-1.71	2.71	-4.29	2.29	1.05
5248	长信全球债券(QDII)人民币	4.45	2.71	-0.15	1.85	26.91
5249	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	2.71	3.57	-	3.96
5250	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.70	4.90	-	6.12
5251	民生加银恒裕债券	0.83	2.70	5.80	12.76	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	汇添富理财60天债券A	0.75	2.03	3.67	7.11	11.26
4904	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	6.03	7.79	3.60	-2.16	6.25
4905	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	2.71	3.57	-	3.96
4906	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55
4907	长城悦享回报债券A	2.12	5.57	3.54	-	-9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.37	4.38	8.79	-	9.83
4667	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.44	3.60	6.12	-	6.97
4668	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	2.71	3.57	-	3.96
4669	财通弘利纯债债券	-0.40	4.70	7.51	-	7.86
4670	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.50	5.86	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	天弘通享债券发起C	0.99	3.33	3.98	-	3.98
5278	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.65	6.06	6.86	-	3.97
5279	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	2.71	3.57	-	3.96
5280	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5281	华富安盈一年持有期债券A	10.27	15.71	8.51	-	3.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行CD275	5.00	498.56	10.37%
25浦发银行CD004	5.00	497.88	10.36%
25渤海银行CD038	5.00	497.45	10.35%
25江苏银行CD084	5.00	497.04	10.34%
25北京银行CD048	5.00	495.77	10.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353.66	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	1.0395
累计净值(元)	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	1.0395

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