英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)_最新动态

英大中证同业存单AAA指数7天持有016066YINGDA CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

英大中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙莹贺

基金规模：3.21亿元

英大中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.25	1.58	0.16
债券型名次	3850	4563	5089	1155	5147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	2.86	3.58	-	4.10
债券型名次	2195	5170	4963	4675	5271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	英大纯债债券C	0.02	0.11	0.55	0.77	0.40
3849	英大纯债债券E	0.02	0.13	0.62	0.92	0.44
3850	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.25	1.58	0.16
3851	永赢安泰中短债C	0.02	0.11	0.37	0.66	0.25
3852	招商招顺纯债C	0.02	0.14	0.61	0.82	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.08	0.08	0.33	-0.10	0.33
4562	万家鑫安纯债A	0.01	0.08	0.39	0.77	0.17
4563	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.25	1.58	0.16
4564	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.17
4565	中加颐信纯债债券A	0.01	0.08	0.88	1.06	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
5088	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.45	0.10
5089	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.25	1.58	0.16
5090	招商招恒纯债C	0.13	0.29	0.25	0.10	0.46
5091	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.26	0.23	1.10	1.58	0.72
1154	诺安增利债券A	-0.74	0.52	2.85	1.58	1.82
1155	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.25	1.58	0.16
1156	招商享利增强债券C	-0.59	-0.48	1.44	1.58	0.70
1157	东方红收益增强债券C	-1.02	-1.52	1.50	1.57	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	万家安弘A	0.02	0.07	0.34	0.59	0.16
5146	兴银朝阳	0.02	0.09	0.39	1.01	0.16
5147	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.25	1.58	0.16
5148	中加颐信纯债债券A	0.01	0.08	0.88	1.06	0.16
5149	中加颐信纯债债券C	0.01	0.08	0.85	0.99	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.24	4.12	7.22	-	9.03
2194	银华纯债信用债券(LOF)	2.24	5.38	9.75	17.11	84.52
2195	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.24	2.86	3.58	-	4.10
2196	中欧兴悦债券	2.24	4.31	8.41	-	12.10
2197	中银证券汇福定期开放债券	2.24	5.56	10.97	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	平安惠融纯债	1.13	2.86	6.54	16.25	34.06
5169	泰信添鑫中短债债券C	1.61	2.86	7.41	-	9.10
5170	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.24	2.86	3.58	-	4.10
5171	工银14天理财债券发起B	1.35	2.85	5.10	9.63	11.72
5172	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.82	2.85	7.09	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	创金合信怡久回报债券A	2.10	2.87	3.64	-	5.27
4962	嘉合磐恒债券C	1.62	2.31	3.58	-	3.48
4963	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.24	2.86	3.58	-	4.10
4964	汇添富理财60天债券A	0.79	1.85	3.57	7.01	11.37
4965	华夏鼎润债券A	2.16	4.75	3.55	-	-12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.89	4.04	8.46	-	10.19
4674	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.59	3.40	6.06	-	7.19
4675	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.24	2.86	3.58	-	4.10
4676	财通弘利纯债债券	0.35	4.02	7.78	-	8.22
4677	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.65	3.27	5.82	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
英大中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	上银可转债精选债券C	16.90	26.39	10.23	-	4.13
5270	招商添韵3个月定开债C	0.25	2.14	3.69	-	4.12
5271	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.24	2.86	3.58	-	4.10
5272	东兴兴源债券A	2.46	5.47	3.75	-	4.08
5273	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.10	2.72	0.00	-	4.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵阳银行CD142	20.00	1986.24	6.19%
25农业银行CD400	20.00	1971.38	6.15%
25平安银行CD072	15.00	1484.34	4.63%
20国开04	10.00	1052.28	3.28%
23农发13	10.00	1013.17	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2136.49	6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0409	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407
累计净值(元)	1.0409	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407

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