银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_资产配置

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23575.05	88.01%
债券	303.36	1.13%
银行存款和结算备付金	2810.03	10.49%
其他资产	97.38	0.36%

资产总值：26785.82万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.49	1372.14	5.20%
中微公司	688012	8.94	1334.83	5.06%
拓荆科技	688072	6.74	1270.05	4.82%
长安汽车	000625	75.00	1260.00	4.78%
中际旭创	300308	8.00	1252.48	4.75%
金山办公	688111	4.26	1239.66	4.70%
万业企业	600641	94.52	1232.51	4.67%
富创精密	688409	18.90	1216.78	4.62%
中科飞测	688361	19.35	1153.38	4.37%
三七互娱	002555	65.00	1131.65	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	54.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	27.12%
房地产业	0.12	4.67%
金融业	0.04	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.21%
建筑业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	215.29	2404.79	7.86%
昆仑万维	300418	52.00	1944.80	6.36%
科大讯飞	002230	40.00	1855.20	6.07%
三七互娱	002555	92.04	1731.27	5.66%
万业企业	600641	92.36	1594.09	5.21%
金山办公	688111	5.00	1581.57	5.17%
精测电子	300567	15.01	1315.18	4.30%
华大九天	301269	11.80	1249.03	4.08%
中际旭创	300308	10.69	1207.01	3.95%
中科飞测	688361	16.00	1191.06	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33	43.57%
制造业	1.29	42.13%
房地产业	0.16	5.21%
建筑业	0.06	1.87%
金融业	0.05	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州泰岳	300002	302.68	3044.96	8.64%
恺英网络	002517	230.00	2898.00	8.22%
三七互娱	002555	130.00	2821.00	8.00%
吉比特	603444	7.34	2683.65	7.61%
昆仑万维	300418	53.00	2032.02	5.77%
科大讯飞	002230	40.00	2026.40	5.75%
金山办公	688111	4.50	1668.60	4.73%
万兴科技	300624	16.00	1592.80	4.52%
精测电子	300567	15.00	1359.45	3.86%
中微公司	688012	8.00	1204.40	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.15	61.09%
制造业	0.92	26.17%
房地产业	0.10	2.86%
建筑业	0.06	1.71%
金融业	0.05	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	8.01	3933.79	6.71%
三七互娱	002555	110.00	3836.80	6.55%
金山办公	688111	7.52	3552.70	6.06%
恺英网络	002517	217.38	3421.48	5.84%
科大讯飞	002230	47.00	3194.12	5.45%
神州泰岳	300002	225.29	3154.00	5.38%
电魂网络	603258	66.00	2805.66	4.79%
万兴科技	300624	21.60	2529.91	4.32%
同花顺	300033	13.00	2278.64	3.89%
昆仑万维	300418	54.00	2175.12	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.69	62.90%
制造业	1.18	20.07%
金融业	0.23	3.89%
建筑业	0.21	3.56%
房地产业	0.15	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.00	303.36	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	303.36	1.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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