银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_规模评级

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.07	0.11	0.21	0.28	0.20	0.19	0.17
季度净申购	-177.82	-415.70	-290.88	324.50	66.67	82.42	-380.88
总份额	294.78	472.60	888.30	1179.18	854.68	788.01	705.59
季度总申购份额	101.13	89.51	171.85	936.48	176.28	761.82	273.84
季度总赎回份额	278.96	505.22	462.73	611.98	109.60	679.40	654.72

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6900 位，低于同类基金平均水平

6893	新沃内需增长混合A	0.07	1416.85	-257.26	56.83	314.08
6894	新沃通盈灵活配置混合	0.07	500.47	-22.84	19.93	42.77
6895	信澳汇智优选一年持有期混合C	0.07	480.92	-172.71	46.83	219.53
6896	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
6897	易方达悦盈一年持有期混合C	0.07	679.45	-119.69	0.00	119.69
6898	易米开泰混合C	0.07	763.75	-301.96	987.50	1289.46
6899	银河君信混合C	0.07	531.39	-77.04	125.47	202.52
6900	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	294.78	-177.82	101.13	278.96
6901	永赢优质精选混合发起C	0.07	1701.15	529.89	1709.06	1179.17
6902	圆信永丰优选价值C	0.07	501.73	-	-	100.01
6903	中金优势领航一年持有混合C	0.07	135.57	-128.58	3.90	132.49
6904	中银证券成长领航混合C	0.07	1101.91	-1380.35	1113.47	2493.82
6905	中银证券聚瑞混合A	0.07	479.30	-174.72	3.30	178.03
6906	中银鑫利混合C	0.07	456.88	-476.41	36.42	512.83
6907	泓德泓富混合C	0.07	551.75	-2.94	8.35	11.29

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 7218 位，低于同类基金平均水平

7211	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.02	298.65	-	-	63.33
7212	银河君信混合A	0.04	298.37	-14.29	28.35	42.64
7213	汇泉策略优选混合C	0.02	298.00	-172.81	32.20	205.01
7214	银河核心优势混合C	0.03	297.16	196.01	1244.55	1048.54
7215	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	296.63	61.66	139.34	77.67
7216	国泰君安周期精选混合发起C	0.04	294.85	10.98	26.06	15.08
7217	汇添富远景成长一年持有混合C	0.04	294.79	-36.97	36.70	73.67
7218	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	294.78	-177.82	101.13	278.96
7219	富荣福锦混合A	0.07	293.98	-81.89	120.02	201.91
7220	华安匠心甄选混合C	0.03	293.60	-83.46	242.79	326.25
7221	中欧睿达定期开放混合C	0.05	293.04	123.50	123.86	0.36
7222	博道卓远混合C	0.05	291.57	-53.71	19.21	72.92
7223	博时创业成长混合C	0.07	291.57	-8.56	127.25	135.81
7224	博时新起点混合C	0.03	291.39	-75.57	12.54	88.10
7225	宝盈祥和9个月定开混合C	0.03	290.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平

2808	中银新机遇混合A	0.12	1031.70	-175.98	60.10	236.09
2809	广发睿升混合C	0.13	1457.49	-176.13	26.38	202.52
2810	建信睿盈灵活配置混合A	0.48	2957.61	-176.95	11.30	188.25
2811	泰康新回报灵活配置混合C	0.08	500.44	-177.53	10.63	188.15
2812	国富焦点驱动混合A	0.50	2303.47	-177.60	107.49	285.09
2813	中加量化研选混合A	0.21	1721.44	-177.60	215.60	393.19
2814	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.18	1817.27	-177.77	6.04	183.82
2815	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	294.78	-177.82	101.13	278.96
2816	广发龙头优选混合A	0.49	2139.86	-177.89	87.13	265.01
2817	富安达健康人生混合A	0.34	2499.82	-178.04	57.49	235.53
2818	中银证券内需增长混合C	0.13	2394.82	-178.11	406.05	584.16
2819	兴银先锋成长混合A	0.22	1454.45	-178.23	3.19	181.43
2820	平安价值回报混合C	0.03	270.66	-178.67	27.85	206.52
2821	交银臻选回报混合C	0.00	10.30	-178.86	3868.76	4047.63
2822	汇添富添福吉祥混合	0.47	3110.91	-178.88	72.33	251.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平

5181	融通蓝筹成长混合	4.25	28646.10	-1371.83	101.84	1473.67
5182	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.19	1264.80	-13.74	101.69	115.43
5183	华泰柏瑞景气成长混合C	0.05	615.56	-67.33	101.57	168.90
5184	中海蓝筹混合	0.47	5472.91	-409.61	101.53	511.14
5185	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.60	4094.51	-253.89	101.52	355.41
5186	新华鑫益灵活配置混合A	0.25	3487.34	-1239.37	101.25	1340.63
5187	博道志远混合C	0.29	1944.68	-131.20	101.16	232.36
5188	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	294.78	-177.82	101.13	278.96
5189	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.30	2698.56	-692.30	101.05	793.35
5190	长信医疗保健混合(LOF)C	0.07	469.40	-31.60	101.05	132.65
5191	诺德天富	1.13	10869.72	-38.72	100.93	139.65
5192	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.82	7524.20	-5264.64	100.91	5365.55
5193	南方宝顺混合A	4.48	40699.30	-14942.58	100.90	15043.48
5194	博时恒玺一年持有期混合A	0.46	4667.44	-416.78	100.87	517.65
5195	华宝稳健回报混合	1.14	6696.79	-776.00	100.87	876.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金规模在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平

6035	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99
6036	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.19	1713.65	-246.08	36.68	282.76
6037	招商安元灵活配置混合C	0.17	1179.29	-277.48	5.04	282.52
6038	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	2.65	22197.15	67.54	349.99	282.45
6039	前海开源中国成长混合	0.54	5157.96	-120.39	160.22	280.61
6040	汇安丰融混合C	0.07	590.48	-17.44	262.52	279.96
6041	中邮乐享收益灵活配置混合	0.15	755.02	-274.70	4.59	279.30
6042	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	294.78	-177.82	101.13	278.96
6043	西部利得新享混合C	0.08	731.22	-264.09	14.74	278.82
6044	华泰紫金创新成长混合发起A	0.34	2914.47	803.44	1082.16	278.71
6045	中邮消费升级灵活配置混合	0.17	1242.64	-182.42	96.18	278.60
6046	南方成份精选混合C	0.07	1126.23	-67.09	211.46	278.55
6047	易米开鑫价值优选混合C	0.61	5196.03	2086.50	2364.89	278.39
6048	渤海汇金量化成长混合	0.30	3646.97	-246.78	31.51	278.29
6049	弘毅远方消费升级混合A	0.11	1060.83	-97.36	180.65	278.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

978

4832.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1177

10018.5400

35.10%

64.90%

2024-06-30

1218

6469.7000

17.69%

82.31%

2023-12-31

1411

7699.9700

25.16%

74.84%

2023-06-30

1428

34915.0800

88.24%

11.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	978	4832.3200	0.00	0.00	472.60	100.00
2024-12-31	1177	10018.5400	413.94	35.10	765.24	64.90
2024-06-30	1218	6469.7000	139.41	17.69	648.60	82.31
2023-12-31	1411	7699.9700	273.35	25.16	813.12	74.84
2023-06-30	1428	34915.0800	4399.52	88.24	586.35	11.76

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