银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：2.7138 0.0533(2.00%)

累计净值：2.7138

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.06亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-12.16	7.32	14.31	8.12
混合型名次	4483	7452	812	631	804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.17	74.71	40.18	-	7.40
混合型名次	781	823	1061	7036	5221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	银华积极成长混合C	-0.11	-4.21	-0.26	-2.22	0.99
4482	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-0.11	-12.12	7.48	14.66	8.26
4483	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-0.11	-12.16	7.32	14.31	8.12
4484	永赢稳健增长一年持有混合E	-0.11	-1.79	1.55	2.60	1.38
4485	中银远见成长混合A	-0.11	-4.67	-1.08	0.93	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7452 位，低于同类基金平均水平
7450	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-0.40	-12.15	-10.87	-17.71	-9.76
7451	海富通消费核心混合C	-0.02	-12.16	-11.21	-14.82	-10.59
7452	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-0.11	-12.16	7.32	14.31	8.12
7453	国金核心资产一年持有A	2.17	-12.18	1.74	6.62	-0.06
7454	嘉实研究增强混合	-0.11	-12.18	0.68	5.18	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	浙商智选价值混合C	0.55	-6.16	7.33	17.21	7.91
811	工银主题策略混合C	0.65	-9.17	7.32	21.99	9.36
812	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-0.11	-12.16	7.32	14.31	8.12
813	万家颐和灵活配置混合A	1.04	2.89	7.31	14.88	11.19
814	华宝致远混合A	2.47	-4.70	7.30	14.32	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	华宝致远混合A	2.47	-4.70	7.30	14.32	9.86
630	南方转型增长灵活配置混合C	1.22	-2.83	9.03	14.31	9.24
631	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-0.11	-12.16	7.32	14.31	8.12
632	泰信低碳经济混合发起式C	1.49	4.20	4.17	14.30	8.20
633	安信核心竞争力混合A	-1.24	-2.43	9.97	14.27	9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	南方港股创新视野一年持有混合A	0.45	-6.42	5.54	-1.95	8.12
803	银河价值成长混合C	1.18	-11.53	11.76	38.59	8.12
804	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-0.11	-12.16	7.32	14.31	8.12
805	长城创新驱动混合A	-0.08	-12.52	9.05	3.28	8.09
806	淳厚欣享A	0.80	-4.15	7.21	10.55	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	南方科技创新混合A	53.27	56.31	25.48	18.17	173.81
780	中欧明睿新起点混合	53.20	61.30	14.12	-3.28	75.45
781	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	53.17	74.71	40.18	-	7.40
782	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	53.16	60.64	29.29	-	21.30
783	摩根双核平衡混合C	53.13	43.34	24.61	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	长城创新驱动混合A	28.32	74.80	48.82	3.03	8.06
822	新华行业周期轮换混合C	79.45	74.76	0.00	-	74.59
823	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	53.17	74.71	40.18	-	7.40
824	国富大中华美元现汇	41.74	74.64	54.88	7.83	115.30
825	南方前瞻动力混合C	58.82	74.62	51.73	-	48.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	汇添富成长先锋六个月持有混合A	31.13	54.43	40.19	-	-20.47
1060	鹏华优质企业混合	68.72	76.76	40.19	-1.90	38.47
1061	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	53.17	74.71	40.18	-	7.40
1062	博时创新驱动混合A	93.92	88.61	40.17	14.66	33.86
1063	易方达价值精选混合	41.67	47.51	40.14	47.15	1054.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7036 位，低于同类基金平均水平
7034	中信保诚创新成长C	18.15	36.06	3.22	-	-7.22
7035	鑫元安鑫回报C	5.45	11.65	13.69	-	10.03
7036	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	53.17	74.71	40.18	-	7.40
7037	银华高端制造业混合C	68.84	86.92	49.01	-	17.67
7038	嘉实新起航混合C	-2.55	8.11	-16.03	-	-14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	天弘鑫悦成长C	15.06	29.28	10.67	-	7.42
5220	中信保诚远见成长混合A	7.96	21.12	0.00	-	7.42
5221	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	53.17	74.71	40.18	-	7.40
5222	先锋聚优C	3.44	-6.40	-16.27	-8.89	7.35
5223	安信均衡成长18个月持有混合C	15.80	35.93	16.98	-	7.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.73	1625.63	9.06%
中科飞测	688361	10.98	1625.32	9.06%
芯源微	688037	10.60	1574.21	8.77%
北方华创	002371	3.40	1560.87	8.70%
拓荆科技	688072	4.57	1474.97	8.22%
华海清科	688120	8.91	1337.65	7.46%
江淮汽车	600418	25.00	1237.50	6.90%
富创精密	688409	12.54	845.44	4.71%
精测电子	300567	8.45	770.64	4.30%
华虹公司	688347	6.20	668.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	83.48%
信息技术	0.08	4.36%
医疗保健	0.03	1.93%
消费者非必需品	0.03	1.65%
金融	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.6605	2.6028	2.7169	2.7251	2.7983
累计净值(元)	2.6605	2.6028	2.7169	2.7251	2.7983

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