银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：2.8908 -0.1404(-4.63%)

累计净值：2.8908

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.06亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.99	-1.16	27.47	42.59	15.17
混合型名次	7297	5055	273	144	497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.81	90.38	46.27	-	14.40
混合型名次	710	713	944	7019	4766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7297 位，低于同类基金平均水平
7295	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-5.98	-1.12	27.65	43.01	15.28
7296	招商创新增长混合C	-5.98	-6.31	-4.64	-15.90	-1.45
7297	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-5.99	-1.16	27.47	42.59	15.17
7298	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59
7299	信诚至利C	-6.00	-10.42	-1.30	-6.79	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	西部利得量化优选一年持有期混合C	-4.84	-1.16	14.29	19.41	8.00
5054	信诚周期轮动混合(LOF)A	-5.04	-1.16	15.13	14.65	7.74
5055	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-5.99	-1.16	27.47	42.59	15.17
5056	长城安心回报混合A	-3.23	-1.17	9.08	7.78	2.30
5057	长城稳健成长灵活配置混合	-2.18	-1.17	5.57	2.53	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	工银主题策略混合C	-5.09	-0.36	27.49	46.12	13.66
272	中融低碳经济3个月持有混合C	-4.24	-1.66	27.48	30.74	10.38
273	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-5.99	-1.16	27.47	42.59	15.17
274	建信社会责任混合	-6.32	-1.76	27.33	39.93	14.24
275	大摩万众创新混合A	-6.91	-3.88	27.30	22.34	9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	长城研究精选混合C	-2.43	8.19	33.40	42.80	23.33
143	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.22	10.23	31.17	42.64	19.85
144	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-5.99	-1.16	27.47	42.59	15.17
145	华夏稳增混合	-4.42	1.47	32.31	42.48	19.17
146	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华安制造先锋混合A	-3.78	7.67	24.34	28.60	15.18
496	建信优享科技创新混合(LOF)	-4.59	-0.54	25.19	19.31	15.18
497	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-5.99	-1.16	27.47	42.59	15.17
498	长信利信灵活配置混合A	-1.04	7.29	20.21	21.20	15.16
499	万家智造优势混合C	-4.99	-3.48	24.22	21.08	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	平安策略回报混合C	61.82	80.08	0.00	-	67.65
709	申万菱信价值精选混合A	61.82	66.19	31.78	-	5.33
710	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	61.81	90.38	46.27	-	14.40
711	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	-	29.49
712	鹏华创新升级混合C	61.76	85.55	63.20	-	46.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	万家和谐增长混合A	68.29	90.42	72.76	88.41	720.48
712	华夏磐锐一年定开混合A	40.21	90.38	58.58	-	89.73
713	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	61.81	90.38	46.27	-	14.40
714	中庚价值领航混合	67.37	89.97	50.19	123.29	280.74
715	富国成长领航混合	53.83	89.75	56.04	-	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	长城中小盘混合C	83.14	117.72	46.30	-	47.12
943	中融新经济混合C	87.12	87.93	46.28	58.84	241.05
944	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	61.81	90.38	46.27	-	14.40
945	华泰柏瑞富利混合C	36.74	52.70	46.25	-	72.07
946	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	68.64	102.79	46.25	-	-6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7019 位，低于同类基金平均水平
7017	中信保诚创新成长C	23.65	40.05	6.17	-	-3.77
7018	鑫元安鑫回报C	6.63	13.44	14.42	-	10.77
7019	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	61.81	90.38	46.27	-	14.40
7020	银华高端制造业混合C	74.90	95.12	51.82	-	19.29
7021	嘉实新起航混合C	4.53	14.39	-17.36	-	-10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
4765	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.98	5.06	5.23	2.56	14.40
4766	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	61.81	90.38	46.27	-	14.40
4767	东方红内需增长混合B	62.78	97.78	45.28	-	14.39
4768	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-0.74	14.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.73	1625.63	9.06%
中科飞测	688361	10.98	1625.32	9.06%
芯源微	688037	10.60	1574.21	8.77%
北方华创	002371	3.40	1560.87	8.70%
拓荆科技	688072	4.57	1474.97	8.22%
华海清科	688120	8.91	1337.65	7.46%
江淮汽车	600418	25.00	1237.50	6.90%
富创精密	688409	12.54	845.44	4.71%
精测电子	300567	8.45	770.64	4.30%
华虹公司	688347	6.20	668.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	83.48%
信息技术	0.08	4.36%
医疗保健	0.03	1.93%
消费者非必需品	0.03	1.65%
金融	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	3.0312	3.0749	3.1123	3.0896	2.9809
累计净值(元)	3.0312	3.0749	3.1123	3.0896	2.9809

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