银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：2.3852 -0.0009(-0.04%)

累计净值：2.3852

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.07亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	0.30	18.78	43.83	39.58
混合型名次	1174	1813	54	719	1450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.08	44.65	16.47	-	-5.61
混合型名次	2005	1451	2267	7009	6128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	交银科锐科技创新混合A	1.16	3.60	8.68	39.83	43.16
1173	天弘医疗健康A	1.16	-0.73	-6.90	16.66	34.54
1174	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.16	0.30	18.78	43.83	39.58
1175	博时逆向投资混合A	1.15	1.99	1.46	39.59	42.58
1176	大成价值增长混合C	1.15	-1.10	-4.31	6.66	12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	兴全社会价值三年持有混合	0.57	0.30	-2.55	24.78	51.36
1812	银河君尚混合A	0.27	0.30	2.84	6.81	6.11
1813	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.16	0.30	18.78	43.83	39.58
1814	永赢添添欣12个月持有混合C	0.60	0.30	0.70	2.21	2.62
1815	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	新华行业周期轮换混合C	-2.32	4.54	18.90	41.91	46.46
53	汇安裕阳定开混合	-1.19	-4.40	18.86	43.60	43.24
54	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.16	0.30	18.78	43.83	39.58
55	汇添富新睿精选混合C	-0.16	-3.59	18.71	43.84	42.84
56	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	富国均衡优选混合	1.57	-1.03	-4.62	43.84	51.52
718	汇添富新睿精选混合C	-0.16	-3.59	18.71	43.84	42.84
719	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.16	0.30	18.78	43.83	39.58
720	银华新锐成长混合A	0.70	-0.61	16.74	43.82	39.59
721	汇安均衡优选混合	-0.94	-4.12	19.06	43.78	43.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	银华新锐成长混合A	0.70	-0.61	16.74	43.82	39.59
1449	华夏磐润两年定开混合C	-0.91	-5.95	-2.37	13.47	39.58
1450	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.16	0.30	18.78	43.83	39.58
1451	中邮信息产业灵活配置混合	2.43	3.40	0.23	31.56	39.55
1452	建信阿尔法一年持有混合	0.71	1.94	4.19	24.17	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	银华清洁能源产业混合C	29.12	39.54	0.00	-	15.43
2004	长城远见成长混合A	29.08	17.61	-5.29	-	-5.98
2005	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	29.08	44.65	16.47	-	-5.61
2006	中加喜利回报混合A	29.08	37.83	42.29	-	39.66
2007	国泰君安周期精选混合发起A	29.07	37.61	0.00	-	35.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	宝盈新锐混合A	28.24	44.67	-2.40	3.93	201.50
1450	汇安多策略混合A	32.44	44.66	34.56	16.22	101.09
1451	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	29.08	44.65	16.47	-	-5.61
1452	东方人工智能主题混合C	36.05	44.64	0.00	-	63.96
1453	工银聚安混合C	20.95	44.64	37.52	-	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	添富行业整合混合A	27.57	43.95	16.49	-10.49	56.44
2266	南方誉盈一年持有混合C	7.42	14.21	16.47	-	17.18
2267	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	29.08	44.65	16.47	-	-5.61
2268	弘毅远方国企转型升级混合A	27.85	38.80	16.46	-5.06	78.61
2269	添富红利增长混合A	19.23	40.30	16.45	6.93	79.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7009 位，低于同类基金平均水平
7007	中信保诚创新成长C	14.38	19.41	2.13	-	-10.25
7008	鑫元安鑫回报C	3.94	12.67	12.69	-	8.88
7009	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	29.08	44.65	16.47	-	-5.61
7010	银华高端制造业混合C	55.70	74.64	34.72	-	9.83
7011	嘉实新起航混合C	-0.76	6.86	-13.29	-	-13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	兴证全球合衡三年持有混合A	15.41	23.65	-1.55	-	-5.57
6127	鹏华产业升级混合A	27.24	24.43	8.43	-	-5.61
6128	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	29.08	44.65	16.47	-	-5.61
6129	国泰君安高端装备混合发起A	12.49	7.91	0.00	-	-5.63
6130	嘉实瑞虹三年定期混合	12.62	14.86	-11.71	-34.47	-5.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.77	1976.23	9.11%
中微公司	688012	6.50	1943.43	8.96%
芯源微	688037	11.96	1781.71	8.22%
北方华创	002371	3.90	1764.20	8.14%
华海清科	688120	10.11	1669.46	7.70%
富创精密	688409	21.91	1627.46	7.51%
江淮汽车	600418	29.66	1598.67	7.37%
中科飞测	688361	10.80	1252.87	5.78%
华虹公司	688347	8.32	953.22	4.40%
精测电子	300567	10.96	860.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	80.03%
信息技术	0.09	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.74%
消费者非必需品	0.06	2.69%
医疗保健	0.05	2.32%
金融	0.03	1.23%
房地产业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.3861	2.3779	2.3856	2.3578	2.3304
累计净值(元)	2.3861	2.3779	2.3856	2.3578	2.3304

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