银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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累计净值：2.5046

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：0.07亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	9.16	2.53	43.65	46.57
混合型名次	3060	762	1740	788	1292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.69	65.78	30.69	-	-0.88
混合型名次	1466	781	1618	7010	5908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 3060 位，高于同类基金平均水平
3058	益民创新优势混合	-0.02	1.61	-1.86	12.77	15.99
3059	银河收益混合	-0.02	0.82	-1.77	8.13	8.44
3060	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-0.02	9.16	2.53	43.65	46.57
3061	永赢消费主题C	-0.02	-1.57	-7.61	15.12	25.30
3062	圆信永丰双红利A	-0.02	3.58	2.72	23.12	23.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	方正富邦创新动力混合C	0.62	9.17	-2.05	7.76	6.97
761	新疆前海联合泓鑫混合A	-0.76	9.16	2.32	31.45	39.52
762	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-0.02	9.16	2.53	43.65	46.57
763	长安鑫兴混合A	-0.45	9.15	7.73	47.42	67.21
764	华富产业升级灵活配置混合C	0.42	9.15	5.45	51.92	72.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	国金量化精选C	-0.82	2.64	2.53	23.33	47.00
1739	上银新兴价值成长混合	0.00	2.27	2.53	15.46	15.79
1740	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-0.02	9.16	2.53	43.65	46.57
1741	圆信永丰精选回报	-0.39	11.00	2.53	32.24	35.09
1742	汇添富科技创新混合C	0.15	7.56	2.52	62.25	86.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	华泰柏瑞量化创享混合C	0.25	6.41	-2.18	43.68	53.34
787	广发鑫益混合	-0.34	-1.79	-0.31	43.66	49.18
788	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-0.02	9.16	2.53	43.65	46.57
789	东方创新科技混合	0.81	9.57	1.50	43.63	60.40
790	银华盛利混合发起式A	0.13	10.82	5.60	43.62	41.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	长信国防军工量化混合A	-1.15	13.89	9.23	23.02	46.61
1291	工银景气优选混合C	0.19	5.65	2.54	22.39	46.58
1292	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-0.02	9.16	2.53	43.65	46.57
1293	华安景气优选混合A	0.38	3.31	-5.67	32.04	46.56
1294	广发百发大数据精选混合A	-0.07	19.54	20.40	45.96	46.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	招商趋势领航混合C	41.70	66.97	0.00	-	45.23
1465	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	41.69	26.66	-5.62	-33.75	811.43
1466	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	41.69	65.78	30.69	-	-0.88
1467	长城久鼎混合C	41.68	26.32	4.30	-	-11.61
1468	广发盛兴混合A	41.68	52.90	36.55	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	银华乐享混合C	39.38	65.85	17.38	-	12.05
780	银华新锐成长混合C	40.25	65.78	33.43	-	28.23
781	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	41.69	65.78	30.69	-	-0.88
782	华安均衡优选混合C	49.48	65.77	38.80	-	5.56
783	易方达品质动能三年持有混合A	70.47	65.77	45.84	-	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	永赢鑫欣混合A	4.74	18.40	30.70	-	19.60
1617	博时战略新材料主题混合A	27.25	34.24	30.69	-	8.24
1618	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	41.69	65.78	30.69	-	-0.88
1619	广发聚瑞混合A	32.68	45.95	30.68	12.30	400.21
1620	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	46.63	70.10	30.67	18.31	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7010 位，低于同类基金平均水平
7008	中信保诚创新成长C	20.63	24.78	9.41	-	-7.23
7009	鑫元安鑫回报C	5.44	13.38	14.86	-	10.16
7010	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	41.69	65.78	30.69	-	-0.88
7011	银华高端制造业混合C	58.99	83.72	43.21	-	14.11
7012	嘉实新起航混合C	2.18	8.01	-12.00	-	-12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5908 位，低于同类基金平均水平
5906	南方誉隆一年持有期混合A	-3.30	-5.07	0.00	-	-0.85
5907	九泰久慧混合A	3.55	8.61	6.77	-	-0.86
5908	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	41.69	65.78	30.69	-	-0.88
5909	嘉实北交所精选两年定期混合A	29.18	40.86	56.35	-	-0.89
5910	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-	-0.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.77	1976.23	9.11%
中微公司	688012	6.50	1943.43	8.96%
芯源微	688037	11.96	1781.71	8.22%
北方华创	002371	3.90	1764.20	8.14%
华海清科	688120	10.11	1669.46	7.70%
富创精密	688409	21.91	1627.46	7.51%
江淮汽车	600418	29.66	1598.67	7.37%
中科飞测	688361	10.80	1252.87	5.78%
华虹公司	688347	8.32	953.22	4.40%
精测电子	300567	10.96	860.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	80.03%
信息技术	0.09	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.74%
消费者非必需品	0.06	2.69%
医疗保健	0.05	2.32%
金融	0.03	1.23%
房地产业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	2.4922	2.5050	2.5286	2.5335	2.5281
累计净值(元)	2.4922	2.5050	2.5286	2.5335	2.5281

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