我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-79.03 |
-1602.53 |
-731.60 |
-725.27 |
-846.25 |
| 本期利润(万元) |
-141.80 |
-1746.89 |
-2354.31 |
716.45 |
140.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.43 |
-0.50 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.16 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-76.20 |
0.00 |
1079.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1043.48 |
1641.24 |
1721.82 |
10225.01 |
7469.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.51 |
1.62 |
2.05 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.22 |
0.00 |
-18.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
975.08 |
1635.65 |
3135.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
29654.95 |
57110.02 |
70369.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
28890.38 |
55419.43 |
68823.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
764.57 |
1690.59 |
1545.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.35 |
86.32 |
96.84 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
14.39 |
16.14 |
| 资产总计(万元) |
30713.97 |
58880.91 |
73656.96 |
| 负债合计(万元) |
134.98 |
261.34 |
1107.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
30578.98 |
58619.57 |
72549.90 |
| 未分配利润(万元) |
10501.52 |
30159.57 |
34768.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.61 |
7.90 |
13.79 |
| 投资收益(万元) |
-12518.43 |
-6122.50 |
-10599.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4835.42 |
12414.17 |
-13746.27 |
| 其它收入(万元) |
121.60 |
105.58 |
414.93 |
| 收入合计(万元) |
-7550.79 |
6405.16 |
-23916.54 |
| 管理人报酬(万元) |
816.29 |
572.14 |
997.69 |
| 托管费(万元) |
136.05 |
95.36 |
166.28 |
| 其它费用(万元) |
17.05 |
8.46 |
17.10 |
| 费用合计(万元) |
1016.56 |
708.01 |
1191.30 |
| 利润总额(万元) |
-8567.35 |
5697.15 |
-25107.84 |
| 净利润(万元) |
-8567.35 |
5697.15 |
-25107.84 |
