资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50132.63 99.84%
银行存款和结算备付金 15.17 0.03%
其他资产 63.03 0.13%
资产总值:50210.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD419 30.00 2980.13 7.87%
25南京银行CD142 30.00 2976.73 7.86%
25上海银行CD153 30.00 2978.96 7.86%
25农业银行CD188 30.00 2978.13 7.86%
25中国银行CD031 30.00 2978.00 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2026.42 5.35%
企业债 1002.43 2.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%