资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48389.21 98.38%
银行存款和结算备付金 35.20 0.07%
其他资产 763.63 1.55%
资产总值:49188.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD082 35.00 3461.09 8.33%
25中国银行CD031 30.00 2991.05 7.20%
25上海农商银行CD101 30.00 2989.75 7.20%
26杭州银行CD034 30.00 2983.85 7.18%
25交通银行CD284 30.00 2979.81 7.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2695.46 6.49%
企业债 1007.11 2.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%