中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0699

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张东波

基金规模：4.61亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.32	0.61	0.02
债券型名次	3419	4003	4303	2278	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.79	5.92	-	6.99
债券型名次	3005	4854	4607	4570	4984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	中欧短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.48	0.02
3418	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.36	0.55	0.02
3419	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.61	0.02
3420	中融恒利纯债A	0.02	0.29	0.65	-0.24	0.02
3421	中融聚优一年定开债券	0.02	0.21	0.50	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	中欧短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.48	0.02
4002	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.36	0.55	0.02
4003	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.61	0.02
4004	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
4005	中融恒裕纯债C	-0.04	0.11	0.35	-0.14	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.09	0.32	0.53	-0.01
4302	中欧润逸债券	0.03	0.13	0.32	1.00	0.03
4303	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.61	0.02
4304	博时裕盛纯债	0.02	0.01	0.31	0.40	0.02
4305	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.31	0.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.98	0.61	0.06
2277	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.61	0.02
2278	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.61	0.02
2279	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01
2280	财通资管鸿利中短债债券E	0.04	0.21	0.63	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	中欧短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.48	0.02
3529	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.36	0.55	0.02
3530	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.61	0.02
3531	中融恒利纯债A	0.02	0.29	0.65	-0.24	0.02
3532	中融聚优一年定开债券	0.02	0.21	0.50	0.09	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.27	5.68	11.50	-	10.90
3004	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.27	4.89	7.86	-	10.54
3005	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.79	5.92	-	6.99
3006	鑫元稳利债券	1.27	5.48	9.55	16.77	57.04
3007	北信瑞丰稳定收益C	1.26	6.25	13.72	23.13	74.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	招商招恒纯债A	-1.00	3.79	7.54	12.82	25.40
4853	招商招景纯债D	1.19	3.79	6.22	-	10.01
4854	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.79	5.92	-	6.99
4855	中银证券安灏债券C	0.89	3.79	5.84	-	8.68
4856	鑫元合享纯债A	0.50	3.79	7.34	14.29	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	南方启元C	-0.93	3.49	5.92	11.45	36.90
4606	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.43	3.33	5.92	13.47	36.37
4607	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.79	5.92	-	6.99
4608	华润元大润鑫债券A	-0.16	3.20	5.91	11.13	27.42
4609	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.72	-	7.08
4569	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52
4570	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.79	5.92	-	6.99
4571	平安惠复纯债A	0.82	5.83	8.67	-	9.02
4572	平安惠复纯债C	0.81	5.82	8.29	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	国联安添益增长债券A	4.46	7.68	6.98	-	6.99
4983	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.36	1.96	4.28	-	6.99
4984	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.79	5.92	-	6.99
4985	中信建投景泰债券A	-0.22	2.90	6.25	-	6.99
4986	华润元大润丰纯债债券C	0.83	3.94	6.61	-	6.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD106	40.00	3970.37	8.62%
25光大银行CD079	40.00	3968.82	8.62%
25江苏银行CD154	40.00	3955.28	8.59%
25平安银行CD075	40.00	3956.23	8.59%
25交通银行CD197	40.00	3955.84	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1516.74	3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》...

查看全文[06-25]
06-15中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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04-20中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0699	1.0699	1.0698	1.0699	1.0697
累计净值(元)	1.0699	1.0699	1.0698	1.0699	1.0697

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