中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张东波

基金规模：3.79亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.35	0.70	0.32
债券型名次	4192	3394	4454	4660	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.59	5.83	-	7.31
债券型名次	4224	4767	4684	4605	4994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	中欧聚瑞债券A	0.01	0.09	0.38	1.05	0.36
4191	中欧聚瑞债券C	0.01	-0.01	0.19	0.71	0.18
4192	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.35	0.70	0.32
4193	中欧瑾泰债券A	0.01	0.14	0.41	1.00	0.61
4194	中欧瑾泰债券C	0.01	0.13	0.39	0.95	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.34	0.65	0.32
3393	中欧润逸债券	0.02	0.12	0.40	0.71	0.37
3394	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.35	0.70	0.32
3395	中融恒通纯债C	0.00	0.12	0.29	0.65	0.35
3396	中信建投景信债券C	-0.01	0.12	0.23	0.62	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	永赢坤益债券	0.03	0.13	0.35	0.64	0.45
4453	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
4454	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.35	0.70	0.32
4455	中泰蓝月短债C	0.03	0.13	0.35	0.73	0.33
4456	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34
4659	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.14	0.37	0.70	0.34
4660	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.35	0.70	0.32
4661	中融恒安纯债A	-0.03	0.25	0.57	0.70	0.65
4662	中信保诚稳鸿A	0.03	0.14	0.40	0.70	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
4654	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.34	0.65	0.32
4655	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.35	0.70	0.32
4656	中融恒泰纯债A	0.56	-0.50	0.28	1.05	0.32
4657	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	招商添悦纯债D	1.57	5.28	10.20	-	14.79
4223	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.57	3.78	6.79	-	11.61
4224	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.59	5.83	-	7.31
4225	鑫元裕丰债	1.57	5.59	10.64	-	12.33
4226	财通资管鸿达纯债债券E	1.56	3.51	6.83	12.41	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	永赢宏泰短债C	1.56	3.59	7.81	-	9.12
4766	永赢迅利中高等级短债E	1.59	3.59	6.53	11.96	13.85
4767	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.59	5.83	-	7.31
4768	财通资管鸿益中短债债券C	1.66	3.58	6.81	12.07	23.03
4769	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.89	3.58	8.26	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	中银利享定期开放债券	-1.43	1.00	5.84	12.34	28.99
4683	百嘉百顺纯债债券C	1.16	2.55	5.83	-	7.96
4684	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.59	5.83	-	7.31
4685	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04
4686	宝盈聚丰两年定开债券C	1.49	3.60	5.82	11.71	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.15	5.57	-	7.41
4604	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.51	6.09	-	7.85
4605	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.59	5.83	-	7.31
4606	平安惠复纯债A	2.67	5.79	9.34	-	9.92
4607	平安惠复纯债C	2.66	5.78	9.04	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	华安添信债券	1.84	3.52	6.73	-	7.31
4993	万家惠利债券C	5.05	8.32	7.31	-	7.31
4994	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.59	5.83	-	7.31
4995	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.30	7.06	-	7.30
4996	农银双利回报债券C	4.20	7.32	7.10	-	7.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD419	30.00	2980.13	7.87%
25南京银行CD142	30.00	2976.73	7.86%
25上海银行CD153	30.00	2978.96	7.86%
25农业银行CD188	30.00	2978.13	7.86%
25中国银行CD031	30.00	2978.00	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2026.42	5.35%
企业债	1002.43	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》...

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06-15中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024...
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04-20中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	1.0729
累计净值(元)	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	1.0729

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