中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_最新动态

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.0687

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张东波

基金规模：4.61亿元

中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15
债券型名次	4144	1320	3830	2365	3015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.96	6.04	-	6.87
债券型名次	3468	4918	4513	4592	4968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	中欧稳宁9个月债券C	0.02	-0.65	0.25	1.85	4.01
4143	中欧中短债债券发起C	0.02	0.00	0.38	0.50	1.18
4144	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15
4145	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.62	1.44
4146	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.28	0.52	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
1319	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00
1320	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15
1321	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.62	1.44
1322	中融盈泽中短债A	0.03	0.07	0.39	0.66	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46
3829	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50
3830	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15
3831	中融恒惠纯债A	0.09	-0.04	0.32	0.20	0.71
3832	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
2364	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.06	0.39	0.65	1.38
2365	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15
2366	中信保诚景丰C	0.12	0.08	0.45	0.65	1.53
2367	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	前海开源丰和债券C	0.02	0.03	0.42	0.61	1.15
3014	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15
3015	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15
3016	中信保诚稳利债券A	0.08	-0.01	0.42	0.44	1.15
3017	中信保诚稳益债券A	0.08	0.00	0.44	0.48	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	浙商惠泉3个月定开C	1.41	6.08	8.39	14.75	15.52
3467	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
3468	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87
3469	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65
3470	宝盈安泰短债债券C	1.40	4.55	7.21	13.39	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	平安高等级债A	0.54	3.96	6.35	14.10	18.60
4917	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.81	3.96	6.32	-	6.38
4918	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87
4919	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.95	7.96	-	9.01
4920	百嘉百顺纯债债券C	0.88	3.95	5.96	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	中加裕盈纯债债券	0.43	3.13	6.05	12.43	17.01
4512	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.77	6.04	-	6.60
4513	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87
4514	建信利率债债券	-2.42	2.73	6.03	-	12.99
4515	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96
4591	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.97	6.36	-	7.38
4592	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87
4593	平安惠复纯债A	1.31	6.22	8.91	-	8.78
4594	平安惠复纯债C	1.30	6.22	8.50	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.51	4.60	0.00	-	6.88
4967	英大安旸纯债债券C	0.93	5.01	0.00	-	6.87
4968	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87
4969	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
4970	华安众盈中短债发起式C	1.38	4.56	0.00	-	6.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行CD106	40.00	3970.37	8.62%
25光大银行CD079	40.00	3968.82	8.62%
25江苏银行CD154	40.00	3955.28	8.59%
25平安银行CD075	40.00	3956.23	8.59%
25交通银行CD197	40.00	3955.84	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1516.74	3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》...

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06-15中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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04-20中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0687	1.0687	1.0686	1.0685	1.0685
累计净值(元)	1.0687	1.0687	1.0686	1.0685	1.0685

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