财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201.20 |
421.80 |
53.68 |
1601.04 |
286.20 |
| 本期利润(万元) |
170.24 |
350.36 |
-45.30 |
1649.22 |
225.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3826.31 |
0.00 |
5170.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46065.19 |
65436.53 |
79183.94 |
97415.95 |
59362.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.98 |
99.92 |
28.42 |
52.49 |
12.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
80835.88 |
125099.72 |
66183.48 |
91304.81 |
137246.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80835.88 |
125099.72 |
66183.48 |
91304.81 |
137246.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.63 |
13.30 |
8.32 |
15.53 |
22.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
3.33 |
2.08 |
3.88 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
81075.75 |
132866.08 |
66760.87 |
99759.04 |
147101.12 |
| 负债合计(万元) |
15639.22 |
35450.13 |
17035.85 |
44.28 |
27718.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
65436.53 |
97415.95 |
49725.02 |
99714.76 |
119382.74 |
| 未分配利润(万元) |
3866.63 |
5213.73 |
2100.29 |
2958.79 |
2419.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
5.36 |
5.11 |
111.42 |
45.41 |
| 投资收益(万元) |
798.64 |
2232.63 |
1202.74 |
3800.11 |
2345.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.44 |
48.18 |
7.20 |
11.57 |
104.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
728.81 |
2286.17 |
1215.05 |
3923.10 |
2495.31 |
| 管理人报酬(万元) |
82.92 |
129.43 |
67.96 |
285.56 |
175.14 |
| 托管费(万元) |
20.73 |
32.36 |
16.99 |
71.39 |
43.79 |
| 其它费用(万元) |
13.21 |
25.18 |
14.19 |
29.29 |
16.32 |
| 费用合计(万元) |
378.45 |
636.95 |
348.74 |
1048.78 |
717.19 |
| 利润总额(万元) |
350.36 |
1649.22 |
866.31 |
2874.32 |
1778.12 |
| 净利润(万元) |
350.36 |
1649.22 |
866.31 |
2874.32 |
1778.12 |
