我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
470.03 |
2862.75 |
699.58 |
1673.79 |
887.70 |
| 本期利润(万元) |
446.81 |
2874.32 |
506.55 |
1778.12 |
931.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2931.62 |
0.00 |
2241.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62417.67 |
99714.76 |
178214.79 |
119382.74 |
182365.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.49 |
12.39 |
65.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
91304.81 |
137246.72 |
387214.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91304.81 |
137246.72 |
387214.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.53 |
22.84 |
47.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
5.71 |
11.79 |
| 资产总计(万元) |
99759.04 |
147101.12 |
416572.97 |
| 负债合计(万元) |
44.28 |
27718.38 |
107159.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
99714.76 |
119382.74 |
309413.78 |
| 未分配利润(万元) |
2958.79 |
2419.21 |
3053.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
111.42 |
45.41 |
1285.14 |
| 投资收益(万元) |
3800.11 |
2345.57 |
4160.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.57 |
104.33 |
60.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3923.10 |
2495.31 |
5505.68 |
| 管理人报酬(万元) |
285.56 |
175.14 |
453.95 |
| 托管费(万元) |
71.39 |
43.79 |
113.49 |
| 其它费用(万元) |
29.29 |
16.32 |
21.74 |
| 费用合计(万元) |
1048.78 |
717.19 |
1586.85 |
| 利润总额(万元) |
2874.32 |
1778.12 |
3918.83 |
| 净利润(万元) |
2874.32 |
1778.12 |
3918.83 |
