中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_规模评级

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.80	4.63	6.60	8.03	9.88	6.07	5.11
季度净申购	-7791.30	-18361.78	-13348.93	-17283.39	35594.78	8982.71	-12606.33
总份额	35416.82	43208.12	61569.90	74918.83	92202.22	56607.44	47624.73
季度总申购份额	14706.55	29859.54	48804.23	106865.02	100995.90	37596.21	30093.65
季度总赎回份额	22497.86	48221.32	62153.16	124148.41	65401.12	28613.49	42699.98

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平

2923	财通资管中债1-3年国开债C	3.84	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46
2924	广发集丰债券A	3.84	31712.18	-2240.67	350.88	2591.55
2925	嘉实30天持有期中短债债券A	3.84	35440.60	-4291.98	2114.41	6406.39
2926	天弘信利债券C	3.83	37038.01	-6642.70	11503.01	18145.71
2927	招商稳恒中短债60天持有期债券C	3.82	34613.16	-17109.49	4214.19	21323.67
2928	汇添富90天短债B	3.80	32125.67	-1055.81	2504.22	3560.02
2929	中加优选中高等级债券A	3.80	36755.25	38.21	56.89	18.69
2930	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
2931	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2932	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.76	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
2933	东方红益丰纯债债券A	3.75	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
2934	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2935	富国短债债券型C	3.74	32266.41	290.76	4634.29	4343.53
2936	银华可转债债券	3.74	21483.47	-6280.59	2151.13	8431.72
2937	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.74	32476.28	-8504.60	3749.63	12254.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平

2871	华商收益增强债券A	5.40	35646.92	18845.67	23146.52	4300.85
2872	兴银中短债A	4.45	35587.36	-24416.28	22615.01	47031.28
2873	平安添利债券C	4.22	35544.96	4336.48	14723.94	10387.46
2874	永赢泰利债券A	4.03	35484.80	-45037.75	10658.08	55695.83
2875	平安惠享纯债A	4.21	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
2876	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
2877	嘉实30天持有期中短债债券A	3.84	35440.60	-4291.98	2114.41	6406.39
2878	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
2879	蜂巢恒利债券C	4.19	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
2880	平安双季盈6个月持有债券C	4.03	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
2881	华宝中短债债券A	4.27	35183.95	-16905.17	12359.80	29264.97
2882	景顺长城四季金利债券C	4.40	35105.41	-14110.64	25460.31	39570.96
2883	华安全球美元收益债券C	4.11	35060.37	1099.79	2120.34	1020.55
2884	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2885	湘财久盈中短债C	3.70	35034.19	18779.37	44505.60	25726.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平

3340	国泰信用互利债券A	3.93	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
3341	大成元吉增利债券A	18.89	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
3342	中融益海30天滚动持有短债C	2.89	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
3343	交银稳安90天持有期债券C	5.42	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
3344	平安双季盈6个月持有债券C	4.03	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
3345	兴业90天滚动持有中短债C	2.68	24179.81	-7764.32	4757.64	12521.96
3346	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3347	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
3348	国寿安保尊益信用纯债债券	14.09	103987.33	-7802.28	5238.14	13040.42
3349	东方红收益增强债券C	14.67	109129.49	-7818.80	64536.82	72355.62
3350	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.89	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
3351	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.73	24327.41	-7903.26	1622.55	9525.81
3352	国泰利享安益短债债券C	5.45	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
3353	蜂巢丰华债券A	11.30	107375.43	-7903.88	9554.65	17458.53
3354	中银季季红定期开放债券	2.93	20912.66	-7906.47	31.66	7938.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	华商稳定增利债券A	11.95	53676.00	-5981.61	14890.08	20871.69
1341	华安众享180天持有期中短债C	9.06	80466.62	-12435.45	14852.52	27287.97
1342	前海开源弘丰债券C	1.70	15567.58	14223.42	14829.10	605.68
1343	博时裕乾纯债C	9.08	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
1344	招商民安增益债券C	2.09	15846.82	14226.62	14790.68	564.06
1345	平安添利债券C	4.22	35544.96	4336.48	14723.94	10387.46
1346	广发中债1-5年国开债指数A	19.44	183705.45	-117275.26	14709.50	131984.76
1347	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
1348	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
1349	鹏扬中债-30年期国债ETF	248.48	21505.81	-4453.00	14651.00	19104.00
1350	光大保德信中高等级债券C	4.38	25139.53	1018.53	14598.17	13579.64
1351	富国可转债A	16.29	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
1352	工银瑞宁3个月定开债券A	2.03	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
1353	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.20	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
1354	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.93	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	添富短债债券A	8.58	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56
1354	华安添鑫中短债A	20.59	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
1355	华富恒盛纯债债券A	22.22	203364.81	5811.17	28509.62	22698.45
1356	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-22651.67	9.82	22661.50
1357	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.66	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1358	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.76	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
1359	华宝可转债债券A	10.10	48488.76	-16470.75	6091.80	22562.55
1360	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
1361	博时双月享60天滚动持有债券A	9.52	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
1362	博时富瑞纯债债券C	14.31	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1363	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.40	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1364	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.25	36775.53	655.92	23080.73	22424.82
1365	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.11	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
1366	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
1367	工银尊享短债债券C	5.00	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

73595

8366.0400

16.71%

83.29%

2024-12-31

37689

24463.9600

18.22%

81.78%

2024-06-30

6283

75799.3400

27.15%

72.85%

2023-12-31

6717

144046.4100

38.92%

61.08%

2023-06-30

7908

147905.3300

22.72%

77.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	73595	8366.0400	10288.99	16.71	51280.91	83.29
2024-12-31	37689	24463.9600	16802.18	18.22	75400.04	81.78
2024-06-30	6283	75799.3400	12931.13	27.15	34693.59	72.85
2023-12-31	6717	144046.4100	37661.02	38.92	59094.95	61.08
2023-06-30	7908	147905.3300	26569.43	22.72	90394.10	77.28

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