中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_规模评级

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.80	4.64	6.61	8.04	9.89	6.07	5.11
季度净申购	-7791.30	-18361.78	-13348.93	-17283.39	35594.78	8982.71	-12606.33
总份额	35416.82	43208.12	61569.90	74918.83	92202.22	56607.44	47624.73
季度总申购份额	14706.55	29859.54	48804.23	106865.02	100995.90	37596.21	30093.65
季度总赎回份额	22497.86	48221.32	62153.16	124148.41	65401.12	28613.49	42699.98

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平

2921	天弘信利债券C	3.82	37038.01	-6642.70	11503.01	18145.71
2922	招商稳恒中短债60天持有期债券C	3.82	34613.16	-17109.49	4214.19	21323.67
2923	天弘弘丰增强回报C	3.81	28165.84	421.03	2122.50	1701.47
2924	中加优选中高等级债券A	3.81	36755.25	38.21	56.89	18.69
2925	广发集丰债券A	3.80	31712.18	-2240.67	350.88	2591.55
2926	恒越嘉鑫债券C	3.80	31905.48	9282.41	22169.75	12887.34
2927	汇添富90天短债B	3.80	32125.67	-1055.81	2504.22	3560.02
2928	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
2929	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2930	银华远景债券	3.77	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
2931	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.76	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
2932	东方红益丰纯债债券A	3.76	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
2933	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2934	富国短债债券型C	3.74	32266.41	290.76	4634.29	4343.53
2935	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.74	32476.28	-8504.60	3749.63	12254.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平

2871	华商收益增强债券A	5.38	35646.92	18845.67	23146.52	4300.85
2872	兴银中短债A	4.45	35587.36	-24416.28	22615.01	47031.28
2873	平安添利债券C	4.22	35544.96	4336.48	14723.94	10387.46
2874	永赢泰利债券A	4.03	35484.80	-45037.75	10658.08	55695.83
2875	平安惠享纯债A	4.18	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
2876	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
2877	嘉实30天持有期中短债债券A	3.84	35440.60	-4291.98	2114.41	6406.39
2878	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
2879	蜂巢恒利债券C	4.18	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
2880	平安双季盈6个月持有债券C	4.03	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
2881	华宝中短债债券A	4.27	35183.95	-16905.17	12359.80	29264.97
2882	景顺长城四季金利债券C	4.39	35105.41	-14110.64	25460.31	39570.96
2883	华安全球美元收益债券C	4.02	35060.37	1099.79	2120.34	1020.55
2884	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2885	湘财久盈中短债C	3.71	35034.19	18779.37	44505.60	25726.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	国泰信用互利债券A	3.93	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
3346	大成元吉增利债券A	18.70	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
3347	中融益海30天滚动持有短债C	2.89	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
3348	交银稳安90天持有期债券C	5.43	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
3349	平安双季盈6个月持有债券C	4.03	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
3350	兴业90天滚动持有中短债C	2.69	24179.81	-7764.32	4757.64	12521.96
3351	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3352	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
3353	国寿安保尊益信用纯债债券	14.09	103987.33	-7802.28	5238.14	13040.42
3354	东方红收益增强债券C	14.24	109129.49	-7818.80	64536.82	72355.62
3355	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.90	71041.17	-7886.04	2877.00	10763.04
3356	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.73	24327.41	-7903.26	1622.55	9525.81
3357	国泰利享安益短债债券C	5.45	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
3358	蜂巢丰华债券A	11.32	107375.43	-7903.88	9554.65	17458.53
3359	中银季季红定期开放债券	2.94	20912.66	-7906.47	31.66	7938.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	华商稳定增利债券A	11.27	53676.00	-5981.61	14890.08	20871.69
1345	华安众享180天持有期中短债C	9.07	80466.62	-12435.45	14852.52	27287.97
1346	前海开源弘丰债券C	1.69	15567.58	14223.42	14829.10	605.68
1347	博时裕乾纯债C	9.09	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
1348	招商民安增益债券C	2.03	15846.82	14226.62	14790.68	564.06
1349	平安添利债券C	4.22	35544.96	4336.48	14723.94	10387.46
1350	广发中债1-5年国开债指数A	19.49	183705.45	-117275.26	14709.50	131984.76
1351	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
1352	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
1353	鹏扬中债-30年期国债ETF	245.78	21505.81	-4453.00	14651.00	19104.00
1354	光大保德信中高等级债券C	4.34	25139.53	1018.53	14598.17	13579.64
1355	富国可转债A	15.21	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
1356	工银瑞宁3个月定开债券A	2.03	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
1357	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.13	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
1358	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.65	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	添富短债债券A	8.59	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56
1355	华安添鑫中短债A	20.62	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
1356	华富恒盛纯债债券A	22.26	203364.81	5811.17	28509.62	22698.45
1357	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-22651.67	9.82	22661.50
1358	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.70	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1359	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.76	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
1360	华宝可转债债券A	9.67	48488.76	-16470.75	6091.80	22562.55
1361	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.80	35416.82	-7791.30	14706.55	22497.86
1362	博时双月享60天滚动持有债券A	9.53	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
1363	博时富瑞纯债债券C	14.33	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1364	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.43	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1365	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.16	10647.73	3114.41	25539.93	22425.51
1366	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.26	36775.53	655.92	23080.73	22424.82
1367	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.12	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
1368	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

73595

8366.0400

16.71%

83.29%

2024-12-31

37689

24463.9600

18.22%

81.78%

2024-06-30

6283

75799.3400

27.15%

72.85%

2023-12-31

6717

144046.4100

38.92%

61.08%

2023-06-30

7908

147905.3300

22.72%

77.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	73595	8366.0400	10288.99	16.71	51280.91	83.29
2024-12-31	37689	24463.9600	16802.18	18.22	75400.04	81.78
2024-06-30	6283	75799.3400	12931.13	27.15	34693.59	72.85
2023-12-31	6717	144046.4100	37661.02	38.92	59094.95	61.08
2023-06-30	7908	147905.3300	26569.43	22.72	90394.10	77.28

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。