中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_规模评级

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.16	3.81	4.65	6.62	8.06	9.92	6.09
季度净申购	3280.62	-7791.30	-18361.78	-13348.93	-17283.39	35594.78	8982.71
总份额	38697.44	35416.82	43208.12	61569.90	74918.83	92202.22	56607.44
季度总申购份额	38176.45	14706.55	29859.54	48804.23	106865.02	100995.90	37596.21
季度总赎回份额	34895.83	22497.86	48221.32	62153.16	124148.41	65401.12	28613.49

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平

2784	工银恒享纯债债券A	4.18	38978.82	-57.71	57.24	114.95
2785	中信保诚安鑫回报债券A	4.18	35781.65	-3011.82	5301.16	8312.98
2786	中银中短债债券C	4.18	38155.42	-6945.03	25948.93	32893.96
2787	华夏债券C	4.17	29678.41	-590.91	6794.45	7385.36
2788	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.17	39209.84	-	-	-
2789	大成惠兴一年定开债券	4.16	38378.28	-	-	-
2790	永赢添益债券	4.16	39026.01	569.13	569.41	0.28
2791	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.16	38697.44	3280.62	38176.45	34895.83
2792	博时裕康纯债	4.15	39875.79	-120.66	55.93	176.59
2793	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	-	-
2794	广发集瑞债券C	4.14	38547.15	16038.31	42855.41	26817.10
2795	光大保德信中高等级债券C	4.13	24080.03	-1059.50	11701.01	12760.51
2796	汇安永利30天持有期短债A	4.13	37708.93	-3621.83	3837.71	7459.54
2797	平安添裕债券C	4.13	35976.75	-6440.85	80677.88	87118.73
2798	平安双季增享6个月持有债券A	4.12	41103.86	-5233.24	206.51	5439.75

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.43	39017.13	-5088.84	1315.33	6404.17
2743	东方红信用债债券C	4.68	38982.45	6593.98	9964.15	3370.17
2744	工银恒享纯债债券A	4.18	38978.82	-57.71	57.24	114.95
2745	金鹰添祥中短债A	4.42	38895.45	-15096.46	22546.43	37642.89
2746	招商招旺纯债C	4.09	38894.21	-74963.71	248.08	75211.80
2747	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.28	38824.47	-	-	0.00
2748	工银添利债券B	5.21	38767.38	2088.79	6836.63	4747.84
2749	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.16	38697.44	3280.62	38176.45	34895.83
2750	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.39	38693.16	1971.84	3119.04	1147.20
2751	东方强化收益债券	5.32	38648.38	-8428.09	13424.70	21852.79
2752	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.49	38575.72	1800.19	24599.81	22799.62
2753	广发集瑞债券C	4.14	38547.15	16038.31	42855.41	26817.10
2754	华宝宝康债券C	4.83	38498.32	-20113.83	21982.06	42095.89
2755	东方红益鑫纯债债券A	4.34	38493.10	-22744.88	1369.64	24114.51
2756	大成惠兴一年定开债券	4.16	38378.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平

903	平安惠享纯债C	0.55	4738.65	3354.74	3515.07	160.33
904	招商民安增益债券C	2.53	19200.94	3354.12	14282.54	10928.43
905	银华安盈短债债券C	0.94	8628.87	3349.13	9421.53	6072.40
906	永赢安泰中短债C	4.64	42825.23	3348.21	71315.85	67967.64
907	华夏鼎泓债券C	7.86	57419.72	3337.90	31314.27	27976.37
908	南方双元C	1.12	8992.26	3318.88	7766.75	4447.87
909	华夏安益短债债券A	1.84	17849.94	3290.67	7539.41	4248.73
910	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.16	38697.44	3280.62	38176.45	34895.83
911	鹏扬淳开债券A	10.39	97403.39	3264.96	42848.07	39583.10
912	浙商中短债C	2.00	17630.45	3263.46	8050.89	4787.43
913	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
914	金信民旺债券A	1.18	9242.63	3217.69	3371.54	153.85
915	长信利保债券A	1.05	8321.92	3200.69	4695.37	1494.68
916	广发聚财信用债券B	2.14	16772.20	3178.75	8423.19	5244.44
917	平安元盛超短债A	0.44	3780.53	3172.83	3329.92	157.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	浦银安盛双债增强债券C	8.68	66868.31	21514.86	38441.16	16926.30
881	平安短债A	21.32	169915.00	-37073.98	38425.52	75499.50
882	亚洲美元债C(美元现汇)	1.97	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
883	亚洲美元债C(人民币)	13.44	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
884	华夏鼎辉债券A	42.95	419209.08	-53999.98	38359.78	92359.76
885	同泰恒盛债券C	3.96	36421.19	31646.22	38304.97	6658.74
886	招商招旺纯债A	4.03	38205.74	-57978.27	38187.11	96165.39
887	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.16	38697.44	3280.62	38176.45	34895.83
888	长盛盛裕纯债D	86.46	834350.23	-4746.92	38128.01	42874.93
889	长城稳健增利债券C	11.03	75389.33	25094.76	38104.92	13010.16
890	东方红聚利债券A	19.24	131968.74	23045.53	38102.58	15057.04
891	南方7-10年国开债E	19.37	140687.59	-65477.10	38014.97	103492.07
892	汇添富实业债债券C	9.22	60753.18	-6180.18	38003.37	44183.55
893	汇添富稳合4个月持有债券C	16.02	146874.27	-5918.89	37968.97	43887.86
894	创金合信尊智纯债A	21.57	202782.01	-9519.22	37961.69	47480.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	南方崇元纯债债券A	29.89	246312.38	8805.76	44050.98	35245.22
1170	招商享诚增强债券C	7.84	65374.96	54529.07	89746.90	35217.83
1171	信诚至泰C	10.87	81713.35	21700.88	56910.15	35209.27
1172	华夏中短债债券C	6.56	56367.73	-15784.78	19362.97	35147.75
1173	天弘同利债券(LOF)E	7.22	63326.22	8071.77	43218.43	35146.66
1174	工银纯债债券A	74.99	627806.51	87396.63	122447.14	35050.51
1175	蜂巢丰华债券A	8.20	77219.09	-30156.33	4741.04	34897.37
1176	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.16	38697.44	3280.62	38176.45	34895.83
1177	博时富信纯债债券	13.23	119282.51	4986.48	39803.60	34817.11
1178	浦银安盛稳健丰利债券A	2.85	25368.33	6630.02	41446.54	34816.52
1179	格林中短债A	10.36	100204.16	-777.93	33977.01	34754.94
1180	大成元吉增利债券C	12.31	109525.12	52173.85	86837.62	34663.77
1181	交银稳利中短债债券C	8.93	75735.60	-6861.57	27747.54	34609.11
1182	鹏华稳福中短债债券C	2.53	23004.21	-24888.39	9556.02	34444.41
1183	鹏华双季享180天持有期债券A	24.17	216567.39	-30196.70	4201.06	34397.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

53553

6613.4100

6.16%

93.84%

2025-06-30

73595

8366.0400

16.71%

83.29%

2024-12-31

37689

24463.9600

18.22%

81.78%

2024-06-30

6283

75799.3400

27.15%

72.85%

2023-12-31

6717

144046.4100

38.92%

61.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	53553	6613.4100	2182.90	6.16	33233.92	93.84
2025-06-30	73595	8366.0400	10288.99	16.71	51280.91	83.29
2024-12-31	37689	24463.9600	16802.18	18.22	75400.04	81.78
2024-06-30	6283	75799.3400	12931.13	27.15	34693.59	72.85
2023-12-31	6717	144046.4100	37661.02	38.92	59094.95	61.08

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