中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_规模评级

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.27	10.07	18.09	12.17	18.70	31.88	37.87
季度净申购	-36524.91	-77132.68	56925.12	-62744.00	-126652.83	-57585.61	-151970.27
总份额	60231.06	96755.97	173888.65	116963.53	179707.53	306360.36	363945.97
季度总申购份额	58893.06	69484.26	199443.32	189854.17	271473.53	640184.10	460275.88
季度总赎回份额	95417.97	146616.94	142518.21	252598.17	398126.36	697769.71	612246.15

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平

2526	宏利汇利债券A	6.29	47368.71	525.41	774.35	248.94
2527	嘉实30天持有期中短债债券C	6.29	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
2528	泓德裕和纯债债券A	6.28	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
2529	博时中债7-10政金债指数A	6.27	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09
2530	长信利众(LOF)A	6.27	66172.59	4283.46	16106.00	11822.54
2531	华宝可转债债券C	6.27	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
2532	天弘丰利债券(LOF)E	6.27	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
2533	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.27	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
2534	天弘新享一年定开债券发起	6.23	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
2535	诺德中短债C	6.21	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
2536	浙商汇金中高等级三个月A	6.21	53572.61	35087.15	35105.35	18.19
2537	农银金丰定开债券	6.20	48845.56	-	-	-
2538	博远增益纯债债券A	6.19	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2539	兴业年年利定开债券	6.18	47561.09	-	-	-
2540	招商安泰债券A	6.18	47792.68	-845.53	8781.68	9627.21

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	平安合润定开债	6.47	60654.41	-	-	0.10
2469	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.85	60530.71	-	2200.00	-
2470	永赢双利债券A	6.68	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
2471	嘉实债券	8.22	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
2472	广发集嘉债券A	7.08	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
2473	长江乐越定开债	6.30	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2474	博时双月享60天滚动持有债券A	6.66	60277.94	17979.94	22722.37	4742.43
2475	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.27	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
2476	嘉实30天持有期中短债债券C	6.29	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83
2477	长盛盛琪一年债券A	6.37	60149.49	-270.27	29.94	300.21
2478	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.36	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07
2479	泰信债券增强收益A	6.75	60034.71	-333.63	407.55	741.18
2480	兴银长盈定开债	6.15	59996.08	4.05	21.53	17.48
2481	中欧可转债债券A	7.19	59987.41	7565.82	25436.90	17871.09
2482	广发汇明一年定期开放债券	6.13	59977.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平

3778	惠升和风纯债A	0.32	2988.42	-35189.39	2869.69	38059.08
3779	招商鑫福中短债A	11.20	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
3780	天弘安盈一年持有C	20.51	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
3781	交银纯债债券A/B	35.77	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85
3782	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.72	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
3783	博时季季享三个月持有期债券A	34.64	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
3784	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.09	68129.43	-36358.20	46139.84	82498.04
3785	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.27	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
3786	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	191.29	-36556.53	190.95	36747.48
3787	山证裕泰3个月定开	15.21	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01
3788	万家稳健增利债券A	7.91	76717.26	-37203.03	660.29	37863.32
3789	永赢匠心增利债券C	1.30	12658.35	-37304.05	228.42	37532.47
3790	华安可转债债券B	17.11	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
3791	鹏华丰利债券(LOF)A	29.56	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
3792	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	8.50	75644.04	-37431.39	7216.12	44647.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	富国信用债债券C	11.50	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
824	中加颐睿纯债债券A	43.88	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
825	天弘新享一年定开债券发起	6.23	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
826	百嘉百顺纯债债券A	22.07	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
827	华安可转债债券B	17.11	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
828	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	13.97	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
829	前海联合泳辉纯债C	3.95	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
830	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.27	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
831	农银金耀定开债券	8.08	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
832	浙商惠泉3个月定开A	6.09	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
833	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.56	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
834	南方梦元短债C	4.46	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
835	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.29	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
836	安信华享纯债A	13.41	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
837	华夏鼎优债券A	28.96	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平

577	新华增怡债券A	14.73	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
578	华安可转债债券B	17.11	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
579	工银稳健丰润90天持有中短债C	26.92	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
580	易方达增强回报债券A	139.06	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
581	东证融汇禧悦90天滚动C	59.71	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
582	银河水星聚利中短债债券C	6.10	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
583	华夏亚债中国指数A	106.94	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
584	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.27	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
585	红土创新丰泽中短债A	3.51	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
586	华安乾煜债券发起式C	17.61	167466.83	-75646.23	19645.70	95291.93
587	东方红汇阳债券A	34.65	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
588	富国中债1-5年农发行债券指数A	33.33	306111.49	-24579.01	70443.46	95022.47
589	鹏华丰启债券	18.82	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35
590	东方红短债债券A	17.67	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43
591	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.43	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6717

144046.4100

38.92%

61.08%

2023-06-30

7908

147905.3300

22.72%

77.28%

2022-12-31

9842

311278.5600

14.79%

85.21%

2022-05-30

16153

356910.5479

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6717	144046.4100	37661.02	38.92	59094.95	61.08
2023-06-30	7908	147905.3300	26569.43	22.72	90394.10	77.28
2022-12-31	9842	311278.5600	45311.96	14.79	261048.40	85.21
2022-05-30	16153	356910.5479	0.00	0.00	0.00	0.00

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