中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)_规模评级

中欧中证同业存单AAA指数7天持有015827CHINA EU CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.62	6.59	8.02	9.86	6.06	5.10	6.44
季度净申购	-18361.78	-13348.93	-17283.39	35594.78	8982.71	-12606.33	-36524.91
总份额	43208.12	61569.90	74918.83	92202.22	56607.44	47624.73	60231.06
季度总申购份额	29859.54	48804.23	106865.02	100995.90	37596.21	30093.65	58893.06
季度总赎回份额	48221.32	62153.16	124148.41	65401.12	28613.49	42699.98	95417.97

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平

2796	民生加银高等级信用债债券E	4.67	41892.42	-1759.71	825.48	2585.19
2797	建信中短债纯债债券C	4.66	44385.37	-14943.29	6037.29	20980.58
2798	金鹰元祺信用债	4.65	27497.63	-13253.31	14525.59	27778.90
2799	鹏华永安定期开放债券	4.65	36879.04	-	-	-
2800	华商丰利增强定期开放债券A	4.63	20416.06	-	-	-
2801	天弘增益回报债券发起式B	4.63	35781.49	-20849.78	2633.21	23482.99
2802	湘财久盈中短债A	4.63	43367.46	9949.97	25309.90	15359.92
2803	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.62	43208.12	-18361.78	29859.54	48221.32
2804	财通资管鸿利中短债债券E	4.61	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29
2805	南方初元中短债C	4.61	39462.95	-8243.88	2645.36	10889.24
2806	中加聚盈定开债券A	4.61	43774.79	-214.77	1412.03	1626.80
2807	安信尊享纯债	4.59	44036.95	-355.25	7.14	362.39
2808	博时裕盛纯债	4.59	44397.84	-1305.34	25.26	1330.59
2809	华宝中短债债券C	4.58	39016.22	13110.23	19956.46	6846.23
2810	嘉合磐恒债券A	4.57	43651.58	-32781.03	52775.67	85556.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平

2744	天弘信利债券C	4.50	43680.71	-32544.84	14617.72	47162.56
2745	嘉合磐恒债券A	4.57	43651.58	-32781.03	52775.67	85556.70
2746	长盛安逸纯债债券C	5.43	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
2747	永赢安泰中短债C	4.68	43441.29	-15494.03	20287.88	35781.91
2748	西部利得得尊债券C	4.96	43384.12	7557.49	47054.74	39497.25
2749	湘财久盈中短债A	4.63	43367.46	9949.97	25309.90	15359.92
2750	国泰信用互利债券A	4.76	43365.52	-1606.52	2220.40	3826.92
2751	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.62	43208.12	-18361.78	29859.54	48221.32
2752	招商招恒纯债D	4.96	43138.58	-302.65	56.80	359.45
2753	平安双季盈6个月持有债券C	4.88	43079.97	-15505.76	1265.07	16770.83
2754	财通资管鸿利中短债债券E	4.61	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29
2755	鹏扬利泽债券C	4.57	42882.12	-18475.73	4167.32	22643.05
2756	鹏华普利债券C	4.80	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
2757	永赢瑞益债券	4.73	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
2758	易方达安瑞短债债券C	4.28	42604.06	-5318.17	14358.33	19676.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平

3344	南方皓元短债A	10.98	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
3345	融通通福债券(LOF)A	3.03	27570.48	-18119.96	77.76	18197.71
3346	江信洪福	0.38	3711.31	-18141.92	242.71	18384.64
3347	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
3348	华安顺穗债券	16.00	142571.12	-18260.56	91.44	18352.00
3349	长信稳益纯债债券	0.42	3728.86	-18272.76	1050.11	19322.86
3350	平安惠涌纯债	3.01	26794.23	-18316.25	30.67	18346.92
3351	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.62	43208.12	-18361.78	29859.54	48221.32
3352	华泰保兴尊利债券C	14.56	113013.27	-18420.76	137934.07	156354.83
3353	鹏华永宁3个月定开债券	17.35	159240.03	-18429.95	6.89	18436.83
3354	长城久稳债券C	1.78	15543.39	-18443.59	20428.84	38872.44
3355	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	4.15	37554.80	-18467.73	1392.33	19860.06
3356	鹏扬利泽债券C	4.57	42882.12	-18475.73	4167.32	22643.05
3357	东吴悦秀纯债A	6.66	60497.54	-18527.79	7.47	18535.26
3358	浙商聚盈纯债债券C	2.82	25193.25	-18594.78	4935.30	23530.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	景顺长城睿丰短债债券A	4.87	44844.27	13673.63	30233.73	16560.09
1026	工银7天理财债券A	8.20	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
1027	圆信永丰强化收益A	8.95	72996.75	29711.95	30157.94	446.00
1028	华宝可转债债券A	13.49	64959.51	8007.22	30036.36	22029.14
1029	中金浙金	12.70	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
1030	长城嘉裕六个月定开债券C	3.00	29946.25	29940.82	29942.40	1.58
1031	广发集瑞债券C	2.51	24025.13	14845.34	29908.94	15063.61
1032	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.62	43208.12	-18361.78	29859.54	48221.32
1033	兴业30天滚动持有中短债C	7.67	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
1034	华商鸿盛纯债债券	35.07	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
1035	广发恒悦债券E	4.10	35470.56	16868.72	29697.62	12828.90
1036	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.39	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
1037	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.63	23186.34	-8414.75	29564.85	37979.59
1038	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.25	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
1039	万家集利债券发起式C	2.13	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	华安中债7-10年国开债C	12.15	90645.12	-46865.72	2148.19	49013.91
1058	嘉实汇达中短债债券C	0.41	3800.39	-40418.56	8543.21	48961.78
1059	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.34	40594.16	-2812.19	46135.95	48948.14
1060	申万菱信安泰景利纯债	4.00	39675.43	-48779.64	34.03	48813.67
1061	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.23	84610.17	-8805.75	39944.53	48750.28
1062	东方红汇阳债券A	45.23	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
1063	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	48234.53
1064	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.62	43208.12	-18361.78	29859.54	48221.32
1065	天弘优利短债发起C	8.14	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
1066	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
1067	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.02	59754.54	-40059.64	7940.36	48000.00
1068	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40
1069	博时裕弘纯债债券	23.37	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1070	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1071	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	20942.49	-4176.43	43409.81	47586.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

73595

8366.0400

16.71%

83.29%

2024-12-31

37689

24463.9600

18.22%

81.78%

2024-06-30

6283

75799.3400

27.15%

72.85%

2023-12-31

6717

144046.4100

38.92%

61.08%

2023-06-30

7908

147905.3300

22.72%

77.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	73595	8366.0400	10288.99	16.71	51280.91	83.29
2024-12-31	37689	24463.9600	16802.18	18.22	75400.04	81.78
2024-06-30	6283	75799.3400	12931.13	27.15	34693.59	72.85
2023-12-31	6717	144046.4100	37661.02	38.92	59094.95	61.08
2023-06-30	7908	147905.3300	26569.43	22.72	90394.10	77.28

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