资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238342.60 99.78%
银行存款和结算备付金 243.10 0.10%
其他资产 291.08 0.12%
资产总值:238876.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD146 100.00 9965.29 5.25%
25中国银行CD027 100.00 9929.36 5.23%
25广州农村商业银行CD060 100.00 9935.67 5.23%
25邮储银行CD027 100.00 9913.38 5.22%
25广发银行CD241 100.00 9888.40 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20278.44 10.67%
企业债 3076.67 1.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%