中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_规模评级

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	19.01	18.02	21.10	21.70	45.02	27.17	28.84
季度净申购	9223.76	-28772.32	-5563.41	-218063.54	166859.54	-15614.43	57770.02
总份额	177722.16	168498.41	197270.73	202834.14	420897.68	254038.14	269652.57
季度总申购份额	215691.89	190506.92	269459.38	320313.09	467249.40	290049.26	395503.74
季度总赎回份额	206468.13	219279.24	275022.79	538376.63	300389.86	305663.69	337733.72

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	中加丰裕纯债债券A	19.14	191065.54	-8.82	0.27	9.09
1355	易方达安源中短债债券A	19.12	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
1356	平安惠诚纯债	19.08	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1357	富国优化增强债券A/B	19.07	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
1358	交银稳安30天滚动持有债券C	19.07	175475.50	71169.04	174868.88	103699.84
1359	平安3-5年期政策性金融债债券A	19.07	173076.17	-75180.17	27355.27	102535.43
1360	东方臻享纯债债券A	19.06	185464.96	-	-	556.69
1361	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.01	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1362	泓德裕康债券A	19.00	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
1363	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.99	176762.35	-	-	-
1364	中信建投景和中短债A	18.93	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67
1365	银河领先债券A	18.92	145654.02	6351.31	36607.77	30256.45
1366	丰润纯债债券A	18.89	169992.57	18753.34	54123.04	35369.70
1367	惠升和润39个月封闭债券	18.87	181032.34	-	-	-
1368	兴证全球恒信债券C	18.85	169021.51	69283.77	186610.17	117326.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1306	国泰利享安益短债债券A	19.53	179142.35	-9697.13	71483.76	81180.89
1307	中融泓安3个月定开债券A	18.14	178962.99	0.97	0.99	0.02
1308	宏利集利债券A	22.83	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1309	浙商兴永三个月定期开放债券	18.51	178470.30	-	-	20000.10
1310	交银强化回报A/B	23.95	178062.18	124652.92	124830.23	177.30
1311	长城聚利债券A	18.37	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1312	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.01	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1313	国寿安保安泰三个月定开债券	18.25	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1314	方正富邦富利纯债A	19.49	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
1315	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.99	176762.35	-	-	-
1316	天弘永利债券C	19.66	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
1317	汇添富利率债	18.65	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
1318	浦银安盛盛泽定开债券	18.03	176285.16	-	-	0.00
1319	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.69	176087.16	9527.33	9581.46	54.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平

689	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.89	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
690	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
691	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.19	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
692	永赢添益债券	4.02	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
693	嘉实稳华纯债债券C	1.15	11232.21	9350.39	13580.07	4229.68
694	华富恒稳纯债债券A	7.65	67113.64	9348.28	9913.01	564.73
695	恒越嘉鑫债券C	3.91	31905.48	9282.41	22169.75	12887.34
696	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.01	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
697	南华瑞恒中短债债券A	4.14	38099.26	9165.71	21554.76	12389.04
698	富荣中短债债券A	2.54	26079.88	9155.12	9849.66	694.54
699	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.63	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
700	招商安泰债券A	4.27	31223.63	9056.46	11479.40	2422.94
701	华夏可转债增强债券C	21.17	106321.78	9012.23	35877.35	26865.12
702	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.53	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
703	中邮纯债聚利债券A	6.40	61712.81	8936.28	10457.70	1521.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
193	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.33	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
194	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.39	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
195	富国中债1-5年农发行债券指数A	63.83	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
196	广发景明中短债A	88.09	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
197	天弘信利债券A	54.35	525754.49	34230.27	217191.31	182961.04
198	财通安瑞短债债券C	65.43	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
199	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.01	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
200	招商安本增利债券A	77.40	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
201	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.14	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
202	国泰利享中短债债券C	59.72	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
203	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.28	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
204	南方梦元短债A	56.09	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92
205	建信睿和纯债定期开放债券	45.69	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
206	中银国有企业债C	92.44	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	浦银普益A	92.15	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
188	兴全稳泰债券A	107.76	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
189	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
190	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.55	157459.85	-61040.96	148694.45	209735.41
191	兴业天融债券	14.82	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
192	农银金益债券	66.04	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
193	民生加银恒泽债券	72.00	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
194	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.01	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
195	国寿安保安和纯债	27.49	265658.70	-104599.76	101684.38	206284.14
196	建信短债债券C	74.59	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
197	东方臻选纯债债券A	32.78	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
198	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.03	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
199	工银1-3年农发债指数E	24.55	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
200	华泰保兴尊合债券A	70.45	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20
201	工银1-3年国开债指数A	89.84	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

30496

64687.4100

9.03%

90.97%

2024-12-31

34782

121010.2000

2.97%

97.03%

2024-06-30

33050

81589.2800

5.49%

94.51%

2023-12-31

27377

125204.3100

5.11%

94.89%

2023-06-30

19728

140899.6700

6.43%

93.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	30496	64687.4100	17820.78	9.03	179449.94	90.97
2024-12-31	34782	121010.2000	12503.25	2.97	408394.43	97.03
2024-06-30	33050	81589.2800	14803.77	5.49	254848.80	94.51
2023-12-31	27377	125204.3100	17525.16	5.11	325246.67	94.89
2023-06-30	19728	140899.6700	17860.80	6.43	260106.06	93.57

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