中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0726

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一

基金规模：19.00亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.37	0.72	0.35
债券型名次	4215	3131	4336	4609	4524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.31	5.78	-	7.26
债券型名次	4323	4957	4704	4655	5002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	中银证券汇兴定期开放债券	0.01	0.23	0.54	1.62	0.59
4214	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.24	0.52	1.08	0.55
4215	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.72	0.35
4216	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.17	0.38	0.98	0.42
4217	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.16	0.32	0.86	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	中银欣享利率债	0.01	0.14	0.46	1.08	0.50
3130	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.41	0.83	0.40
3131	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.72	0.35
3132	泓德裕和纯债债券A	0.12	0.14	0.85	1.70	0.87
3133	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	中融恒惠纯债C	0.05	0.16	0.37	0.78	0.39
4335	中融恒通纯债A	0.00	0.14	0.37	0.80	0.41
4336	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.72	0.35
4337	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4338	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.72	0.35
4608	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.16	0.43	0.72	0.41
4609	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.72	0.35
4610	博时安丰18个月定开债C	-0.02	0.18	0.24	0.71	0.26
4611	博时富璟一年定开债	0.00	0.19	0.35	0.71	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	招商招鸿6个月定开债发起式	0.13	-0.03	0.29	0.87	0.35
4523	中融恒通纯债C	0.00	0.12	0.29	0.65	0.35
4524	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.72	0.35
4525	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.20	0.36	0.75	0.34
4526	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.14	0.35	0.74	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	易方达富华纯债债券C	1.53	4.12	8.54	15.39	15.94
4322	中信建投稳骏债券	1.53	5.69	10.70	-	17.04
4323	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.31	5.78	-	7.26
4324	博时富灿一年定开债发起式	1.52	3.92	7.79	14.01	14.60
4325	博时富洋一年定开债发起式	1.52	4.03	6.92	13.33	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.27	3.31	7.45	-	13.96
4956	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.51	3.31	5.88	-	10.71
4957	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.31	5.78	-	7.26
4958	国联安短债债券C	1.38	3.30	6.72	13.52	17.07
4959	华安沣裕债券C	1.50	3.30	3.31	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.06	5.78	-	8.91
4703	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.22	5.78	-	6.61
4704	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.31	5.78	-	7.26
4705	国新国证鑫颐中短债A	2.16	4.60	5.77	-	6.19
4706	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.70	3.19	5.77	11.18	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.15	4.86	9.11	-	12.11
4654	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.94	4.45	8.46	-	11.29
4655	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.31	5.78	-	7.26
4656	南方光元债券	2.23	5.57	9.78	-	10.73
4657	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.03	4.46	7.96	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	国寿安保超短债债券C	1.48	3.31	6.81	-	7.26
5001	华安众盈中短债发起式C	1.55	3.76	6.55	-	7.26
5002	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.31	5.78	-	7.26
5003	汇安裕盈纯债债券A	1.92	3.79	7.55	-	7.25
5004	同泰中短债C	1.27	3.41	4.39	-	7.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD146	100.00	9965.29	5.25%
25中国银行CD027	100.00	9929.36	5.23%
25广州农村商业银行CD060	100.00	9935.67	5.23%
25邮储银行CD027	100.00	9913.38	5.22%
25广发银行CD241	100.00	9888.40	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20278.44	10.67%
企业债	3076.67	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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目录一、绪言 .....................................................................

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0726	1.0725	1.0725	1.0724	1.0723
累计净值(元)	1.0726	1.0725	1.0725	1.0724	1.0723

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