中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.041 0.000(0.05%)

累计净值：1.041

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王悦宁

基金规模：22.01亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.67	1.28	0.80
债券型名次	1630	3721	4780	4653	4567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	0.00	0.00	-	4.07
债券型名次	4017	5157	5204	4131	4664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	中银聚享债券B	-0.03	-0.05	0.94	1.99	1.33
1629	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.03	-0.50	-0.68	2.35	-0.73
1630	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.22	0.67	1.28	0.80
1631	泓德裕荣纯债债券A	-0.03	0.62	1.46	2.13	1.56
1632	安信瑞鸿中短债C	-0.04	0.25	0.61	1.40	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	中银证券安进债券A	-0.18	0.22	1.02	2.14	1.33
3720	中银证券安进债券C	-0.18	0.22	1.01	2.10	1.30
3721	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.22	0.67	1.28	0.80
3722	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.74
3723	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.22	0.98	2.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	招商鑫利中短债债券C	-0.02	0.21	0.67	1.51	0.91
4779	中泰蓝月短债C	-0.02	0.23	0.67	1.19	0.71
4780	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.22	0.67	1.28	0.80
4781	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	-0.02	0.21	0.67	1.47	0.91
4782	博时安仁一年定开债发起式C	-0.07	0.23	0.66	6.96	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	兴银聚丰债券	-0.05	0.18	0.62	1.28	0.79
4652	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.06	0.07	0.57	1.28	0.74
4653	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.22	0.67	1.28	0.80
4654	安信永利信用C	0.03	0.54	1.03	1.27	0.86
4655	大摩多元收益债券C	-0.28	0.76	2.43	1.27	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	泰信添鑫中短债债券C	-0.02	0.18	0.57	1.31	0.80
4566	天弘通享债券发起A	-0.04	0.16	0.64	1.39	0.80
4567	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.22	0.67	1.28	0.80
4568	百嘉百兴纯债债券	-0.05	0.10	0.61	1.51	0.79
4569	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	永赢同利债券C	2.35	4.42	7.14	-	11.58
4016	中银证券安泽债券A	2.35	4.55	7.88	-	14.70
4017	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	4.07
4018	工银泰颐三年定开债券C	2.34	4.47	6.99	-	10.32
4019	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.34	4.55	7.89	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	中银中短债债券C	4.10	0.00	0.00	-	4.50
5156	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	2.62
5157	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	4.07
5158	中邮尊佑一年定开债券	4.10	0.00	0.00	-	5.88
5159	鑫元璟丰债券	3.41	0.00	0.00	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	中银中短债债券C	4.10	0.00	0.00	-	4.50
5203	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	2.62
5204	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	4.07
5205	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.61	6.10	0.00	-	8.27
5206	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.50	5.86	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.66	0.00	0.00	-	7.22
4130	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.47	0.00	0.00	-	6.85
4131	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	4.07
4132	南方光元债券	3.99	0.00	0.00	-	5.44
4133	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.18	0.00	0.00	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	招商鑫嘉中短债债券C	3.26	0.00	0.00	-	4.08
4663	华安添利6个月债券C	3.87	5.93	3.89	-	4.07
4664	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	4.07
4665	财通资管睿盈债券A	2.74	0.00	0.00	-	4.06
4666	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	3.56	0.00	0.00	-	4.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23民生银行CD281	170.00	16914.57	7.69%
23光大银行CD142	100.00	9959.53	4.53%
23苏州银行CD231	100.00	9876.56	4.49%
24浙商银行CD021	100.00	9868.36	4.48%
23江苏银行CD189	100.00	9864.75	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16301.53	7.41%
企业债	14268.74	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转...

公告送出日期：2024年04月29日 1 公告基本信息基金名称中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金简称中银中证同业存单...

查看全文[04-29]
标题：中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告

中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[04-19]
标题：关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转...

公告送出日期：2024年04月02日 1 公告基本信息基金名称中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金简称中银中证同业存单...

查看全文[04-02]
03-29中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
02-07关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转...
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.042
累计净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.042

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。