中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)_最新动态

中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944BOC CSI INTER-BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0689 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0689

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王悦宁

基金规模：17.95亿元

中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27
债券型名次	957	2761	4245	2490	3004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.54	5.85	-	6.89
债券型名次	3103	4997	4642	4132	4989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	中银增利债券	0.03	0.58	0.79	2.59	5.51
956	中银证券安业债券C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.25
957	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27
958	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
959	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.77	0.87	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	中银康享3个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.73	1.33	2.98
2760	中银中短债债券C	-0.02	0.12	0.61	0.23	1.00
2761	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27
2762	中邮纯债聚利债券C	-0.06	0.12	0.38	0.04	0.59
2763	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.44	0.80	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	0.33	0.33	2.01	3.21
4244	中银招利债券A	0.16	1.26	0.33	5.35	6.15
4245	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27
4246	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.07	0.32	-0.04	-0.12
4247	博时恒乐债券A	-0.50	0.32	0.32	4.43	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
2489	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	1.01	0.62	1.56
2490	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27
2491	鑫元璟丰债券	0.02	0.11	0.32	0.62	1.25
2492	宝盈盈旭纯债债券A	-0.01	0.14	0.74	0.61	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
3003	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.18	0.62	0.46	1.27
3004	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27
3005	财通安益中短债债券C	0.00	0.09	0.53	0.47	1.26
3006	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	-	26.83
3102	中信保诚稳丰债券A	1.27	5.33	9.68	-	35.65
3103	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.54	5.85	-	6.89
3104	财通安益中短债债券C	1.26	4.17	0.00	-	6.76
3105	工银瑞福纯债债券C	1.26	4.52	5.98	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	平安惠隆纯债C	-0.29	3.54	6.33	-	12.13
4996	永赢悦利债券	-0.25	3.54	5.58	-	14.82
4997	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.54	5.85	-	6.89
4998	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4999	汇添富鑫利定开债券C	0.17	3.53	6.22	-	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.31	2.83	5.85	-	5.89
4641	融通通源短融债券A	1.44	3.85	5.85	-	33.99
4642	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.54	5.85	-	6.89
4643	宝盈安盛中短债债券A	0.84	3.67	5.84	-	6.85
4644	华宝宝丰高等级债券A	0.91	3.54	5.84	-	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.05	5.31	9.91	-	11.60
4131	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.85	4.89	9.26	-	10.84
4132	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.54	5.85	-	6.89
4133	南方光元债券	1.09	6.00	9.77	-	9.98
4134	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.64	4.60	7.78	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	英大安旸纯债债券C	0.28	4.44	6.89	-	6.90
4988	平安元丰中短债债券C	0.04	1.53	4.22	-	6.89
4989	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.54	5.85	-	6.89
4990	大成景泽中短债债券C	-0.02	3.49	6.34	-	6.87
4991	工银双盈债券A	0.91	6.01	5.70	-	6.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD029	100.00	9953.11	5.54%
25上海农商银行CD014	100.00	9949.08	5.54%
25农业银行CD087	100.00	9927.64	5.53%
25建设银行CD146	100.00	9922.57	5.53%
25民生银行CD149	100.00	9923.99	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19252.57	10.72%
企业债	4073.95	2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 .....................................................................

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0688	1.0687	1.0686	1.0686	1.0685
累计净值(元)	1.0688	1.0687	1.0686	1.0686	1.0685

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