我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1693.99 |
6495.93 |
1863.71 |
3343.01 |
1317.20 |
| 本期利润(万元) |
1591.42 |
6664.22 |
1323.38 |
3536.44 |
1359.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10590.45 |
0.00 |
5768.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220048.43 |
353877.21 |
275952.90 |
284155.32 |
222609.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10107.22 |
20576.64 |
45951.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
387351.92 |
354903.34 |
364425.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
387351.92 |
354903.34 |
364425.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.78 |
63.41 |
53.62 |
| 应付托管费(万元) |
14.45 |
15.85 |
13.41 |
| 资产总计(万元) |
403875.19 |
379895.22 |
443451.68 |
| 负债合计(万元) |
49997.98 |
95739.89 |
90583.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
353877.21 |
284155.32 |
352868.30 |
| 未分配利润(万元) |
11105.38 |
6188.46 |
3417.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
514.43 |
317.58 |
2191.26 |
| 投资收益(万元) |
8617.05 |
4295.36 |
2921.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.29 |
193.43 |
144.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9299.76 |
4806.38 |
5257.35 |
| 管理人报酬(万元) |
617.68 |
297.95 |
425.11 |
| 托管费(万元) |
154.42 |
74.49 |
106.28 |
| 其它费用(万元) |
30.35 |
15.17 |
24.37 |
| 费用合计(万元) |
2635.54 |
1269.94 |
1313.38 |
| 利润总额(万元) |
6664.22 |
3536.44 |
3943.97 |
| 净利润(万元) |
6664.22 |
3536.44 |
3943.97 |
