中银颐利混合A(002614)_资产配置

中银颐利混合A002614BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	460.20	39.12%
债券	307.54	26.15%
银行存款和结算备付金	382.41	32.51%
其他资产	26.13	2.22%

资产总值：1176.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.16	40.20	2.11%
赤峰黄金	600988	1.25	36.98	1.94%
南玻A	000012	7.09	32.83	1.73%
山金国际	000975	1.30	29.68	1.56%
春秋航空	601021	0.42	22.46	1.18%
隆基绿能	601012	1.00	18.00	0.95%
山东黄金	600547	0.44	17.31	0.91%
云铝股份	000807	0.75	15.45	0.81%
神农集团	605296	0.46	13.91	0.73%
伊利股份	600887	0.48	13.09	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.16%
采矿业	0.01	4.74%
农、林、牧、渔业	0.01	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.18%
建筑业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	1.72	32.58	1.43%
赤峰黄金	600988	1.17	29.11	1.28%
淮北矿业	600985	2.00	22.68	0.99%
中天科技	600522	1.55	22.41	0.98%
益生股份	002458	2.72	22.22	0.97%
东华测试	300354	0.55	21.38	0.94%
中国联通	600050	3.95	21.09	0.92%
青岛啤酒	600600	0.29	20.14	0.88%
传音控股	688036	0.25	19.77	0.87%
平高电气	600312	1.26	19.39	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	19.90%
采矿业	0.01	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.07%
农、林、牧、渔业	0.00	1.98%
批发和零售业	0.00	1.31%
住宿和餐饮业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.63	43.81	2.08%
紫金矿业	601899	1.89	34.25	1.63%
山金国际	000975	1.78	34.18	1.62%
圆通速递	600233	1.98	25.15	1.20%
牧原股份	002714	0.62	24.01	1.14%
神火股份	000933	1.25	23.45	1.11%
赤峰黄金	600988	1.00	22.90	1.09%
中金黄金	600489	1.57	22.09	1.05%
双汇发展	000895	0.81	21.85	1.04%
洛阳钼业	603993	2.85	21.66	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	25.67%
采矿业	0.02	8.50%
农、林、牧、渔业	0.01	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.20%
批发和零售业	0.00	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.19%
建筑业	0.00	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.98	44.98	2.31%
中际旭创	300308	0.31	38.29	1.97%
恩华药业	002262	1.48	36.04	1.85%
青岛啤酒	600600	0.41	33.18	1.71%
万华化学	600309	0.40	28.54	1.47%
药明康德	603259	0.40	22.02	1.13%
格力电器	000651	0.47	21.36	1.10%
神火股份	000933	1.25	21.12	1.09%
双汇发展	000895	0.81	21.03	1.08%
华测导航	300627	0.50	20.90	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	28.67%
采矿业	0.01	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.96%
科学研究和技术服务业	0.00	1.13%
租赁和商务服务业	0.00	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.30	130.82	6.88%
25国债01	1.00	100.77	5.30%
25特国02	0.80	75.94	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	307.54	16.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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