财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.76 |
48.87 |
17.38 |
-748.51 |
3.20 |
| 本期利润(万元) |
24.93 |
43.25 |
19.55 |
-568.46 |
45.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
-0.24 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
-32.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-138.69 |
0.00 |
-121.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
630.26 |
727.43 |
593.44 |
452.36 |
445.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.84 |
0.81 |
0.79 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
262.34 |
424.10 |
204.63 |
1571.63 |
34.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
992.00 |
833.16 |
1626.79 |
10744.38 |
19468.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
759.91 |
702.15 |
1626.79 |
10024.30 |
18111.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.09 |
131.01 |
0.00 |
720.08 |
1357.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.12 |
1.00 |
2.94 |
6.54 |
10.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.17 |
0.49 |
1.09 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
2284.55 |
1962.43 |
1891.65 |
12629.14 |
19918.38 |
| 负债合计(万元) |
2.91 |
17.60 |
33.43 |
1545.06 |
83.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
2281.64 |
1944.83 |
1858.21 |
11084.08 |
19834.99 |
| 未分配利润(万元) |
-456.02 |
-538.14 |
-874.05 |
-2538.50 |
252.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.30 |
3.57 |
1.91 |
30.92 |
23.06 |
| 投资收益(万元) |
162.60 |
-1487.43 |
-1851.95 |
-3367.62 |
568.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.43 |
408.14 |
489.92 |
-423.85 |
-745.19 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
1.85 |
1.55 |
0.19 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
143.56 |
-1073.86 |
-1358.57 |
-3760.36 |
-153.90 |
| 管理人报酬(万元) |
6.41 |
30.88 |
25.23 |
75.02 |
27.09 |
| 托管费(万元) |
1.07 |
5.15 |
4.20 |
12.50 |
4.52 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
15.80 |
9.87 |
16.93 |
8.36 |
| 费用合计(万元) |
8.47 |
55.16 |
41.89 |
111.33 |
42.37 |
| 利润总额(万元) |
135.09 |
-1129.02 |
-1400.46 |
-3871.69 |
-196.28 |
| 净利润(万元) |
135.09 |
-1129.02 |
-1400.46 |
-3871.69 |
-196.28 |
