中银颐利混合A(002614)_最新动态

中银颐利混合A002614BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.8514 0.0007(0.08%)

累计净值：1.1764

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

中银颐利混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：贺大路

2023-06-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.3 元

中银颐利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-2.36	-3.58	-3.14	-3.25
混合型名次	5453	6430	5982	6803	6804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	20.25	-15.51	-22.69	12.83
混合型名次	6584	4687	7381	3658	5279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	中银新财富混合A	0.08	-3.36	-6.76	-7.42	-5.57
5452	中银新财富混合C	0.08	-3.37	-6.78	-7.46	-5.62
5453	中银颐利混合A	0.08	-2.36	-3.58	-3.14	-3.25
5454	安信平衡增利混合A	0.07	0.20	-1.88	4.29	6.14
5455	安信稳健聚申一年持有混合A	0.07	0.03	-1.32	2.98	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 6430 位，低于同类基金平均水平
6428	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.07	-2.36	-8.09	8.12	5.51
6429	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
6430	中银颐利混合A	0.08	-2.36	-3.58	-3.14	-3.25
6431	广发聚丰混合A	0.68	-2.37	-10.67	20.13	6.20
6432	嘉合稳健增长混合A	-0.59	-2.38	-5.76	3.95	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	前海联合新思路混合C	0.08	-3.38	-3.58	-3.04	-2.65
5981	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-0.01	-1.78	-3.58	5.03	2.31
5982	中银颐利混合A	0.08	-2.36	-3.58	-3.14	-3.25
5983	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66
5984	汇添富达欣混合A	-1.51	-7.65	-3.59	-12.88	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
6802	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
6803	中银颐利混合A	0.08	-2.36	-3.58	-3.14	-3.25
6804	工银新趋势灵活配置混合A	1.39	1.89	-7.48	-3.15	-11.14
6805	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-0.79	-3.81	-10.96	-3.15	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 6804 位，低于同类基金平均水平
6802	西部利得绿色能源混合C	-0.53	10.63	-9.97	0.87	-3.25
6803	永赢惠添益混合C	0.03	-5.33	-10.46	-0.51	-3.25
6804	中银颐利混合A	0.08	-2.36	-3.58	-3.14	-3.25
6805	鹏华成长价值混合C	-0.02	-1.61	-6.63	-3.32	-3.26
6806	嘉实沪港深回报混合	0.37	-5.58	-10.34	2.38	-3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 6584 位，低于同类基金平均水平
6582	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
6583	鹏华安荣混合A	2.70	9.52	3.25	-	12.94
6584	中银颐利混合A	2.70	20.25	-15.51	-22.69	12.83
6585	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
6586	嘉实稳健添翼一年持有混合A	2.69	8.29	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-13.02	20.26	7.75	-	-33.71
4686	汇安核心资产混合C	23.20	20.25	-1.36	-35.66	-24.05
4687	中银颐利混合A	2.70	20.25	-15.51	-22.69	12.83
4688	长信银利精选混合A	25.01	20.23	36.11	20.97	1020.19
4689	华安新兴消费混合C	20.32	20.23	4.27	-39.12	-37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 7381 位，低于同类基金平均水平
7379	广发成长新动能混合C	10.66	18.93	-15.40	-	-20.37
7380	新华行业轮换灵活配置混合C	33.43	27.68	-15.48	-33.29	38.53
7381	中银颐利混合A	2.70	20.25	-15.51	-22.69	12.83
7382	东吴安享量化混合C	73.75	41.45	-15.53	-	-33.73
7383	长安优势行业混合A	-2.59	5.50	-15.55	-	-25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	广发价值领先混合A	-7.49	0.13	-17.15	-22.61	36.81
3657	长盛环球行业混合(QDII)	25.50	26.54	29.65	-22.69	43.90
3658	中银颐利混合A	2.70	20.25	-15.51	-22.69	12.83
3659	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-22.78	30.42
3660	东财量化精选混合C	22.37	30.92	21.47	-22.79	-10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	大成动态量化配置策略混合C	59.74	70.06	40.82	-	12.84
5278	融通稳健增长一年持有期混合A	5.36	10.01	9.20	-	12.83
5279	中银颐利混合A	2.70	20.25	-15.51	-22.69	12.83
5280	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	3.05	12.82
5281	天弘港股通精选C	12.53	31.16	21.26	-28.36	12.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	2.33	17.80	2.41%
顺丰控股	002352	0.30	11.41	1.55%
交通银行	601328	1.61	11.27	1.53%
邮储银行	601658	2.20	11.29	1.53%
国泰海通	601211	0.63	10.45	1.42%
京沪高铁	601816	2.06	10.42	1.41%
温氏股份	300498	0.61	10.14	1.38%
伊利股份	600887	0.36	9.49	1.29%
春秋航空	601021	0.20	9.24	1.25%
南方航空	600029	1.53	8.64	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	19.57%
金融业	0.01	10.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	6.10%
农、林、牧、渔业	0.00	2.84%
房地产业	0.00	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.85%
租赁和商务服务业	0.00	1.18%
住宿和餐饮业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.8507	0.8505	0.8516	0.8550	0.8530
累计净值(元)	1.1757	1.1755	1.1766	1.1800	1.1780

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