中银颐利混合A(002614)_最新动态

中银颐利混合A002614BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：0.8840 -0.0020(-0.23%)

累计净值：1.2090

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

中银颐利混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：贺大路

2023-06-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.3 元

中银颐利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.34	0.57	4.12	0.45
混合型名次	4757	6930	6403	5976	6981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.33	22.61	-16.66	-19.37	17.15
混合型名次	5533	5153	7291	3269	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	中信建投睿溢A	0.23	0.63	0.27	-1.10	0.50
4756	中信建投睿溢C	0.23	0.59	0.24	-1.13	0.50
4757	中银颐利混合A	0.23	0.34	0.57	4.12	0.45
4758	安信稳健回报6个月混合A	0.22	0.23	0.23	0.09	0.35
4759	安信稳健回报6个月混合C	0.22	0.19	0.08	-0.21	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 6930 位，低于同类基金平均水平
6928	浙商汇金量化精选混合	-3.55	0.34	1.61	51.89	-1.26
6929	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.44	0.34	0.72	1.27	0.64
6930	中银颐利混合A	0.23	0.34	0.57	4.12	0.45
6931	中银鑫利混合C	0.35	0.34	0.51	4.19	0.51
6932	博时厚泽回报混合A	-1.49	0.33	1.88	27.08	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	添富年年泰定开混合C	0.04	0.14	0.57	0.15	0.06
6402	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
6403	中银颐利混合A	0.23	0.34	0.57	4.12	0.45
6404	长安鑫益增强混合A	0.01	0.32	0.56	0.68	0.19
6405	大成至诚鑫选混合C	0.70	8.21	0.56	-2.38	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5976 位，低于同类基金平均水平
5974	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.24	1.70	1.99	4.12	1.30
5975	中欧招益稳健一年持有混合C	0.19	1.23	1.72	4.12	0.99
5976	中银颐利混合A	0.23	0.34	0.57	4.12	0.45
5977	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.51	1.55	1.25	4.11	1.50
5978	大成民稳增长混合C	0.77	2.03	2.39	4.11	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 6981 位，低于同类基金平均水平
6979	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.00	0.39	0.37	0.67	0.45
6980	银华汇利灵活配置混合A	0.19	0.51	0.60	1.50	0.45
6981	中银颐利混合A	0.23	0.34	0.57	4.12	0.45
6982	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.31	1.97	3.50	6.20	0.45
6983	长城价值领航混合A	-0.10	0.68	2.61	2.76	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5533 位，低于同类基金平均水平
5531	华安添禧一年混合C	12.35	19.65	11.65	-	12.06
5532	农银现代农业加	12.34	-3.54	-20.26	-36.64	41.06
5533	中银颐利混合A	12.33	22.61	-16.66	-19.37	17.15
5534	国寿安保稳泽两年持有期混合C	12.31	27.43	24.69	-	25.58
5535	鹏华价值远航6个月持有期混合C	12.30	40.17	5.17	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	华夏乐享健康混合C	28.36	22.63	-1.76	-	2.00
5152	华夏新锦程混合A	26.03	22.62	13.69	5.38	48.06
5153	中银颐利混合A	12.33	22.61	-16.66	-19.37	17.15
5154	华安国企改革主题灵活配置混合A	16.82	22.60	-15.77	-11.39	209.70
5155	华安添瑞6个月混合A	11.58	22.60	21.75	26.57	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 7291 位，低于同类基金平均水平
7289	诺安新动力灵活配置混合C	15.06	10.03	-16.65	-	-13.84
7290	富安达新兴成长混合C	30.79	18.10	-16.66	-	-55.24
7291	中银颐利混合A	12.33	22.61	-16.66	-19.37	17.15
7292	鹏扬先进制造混合C	41.71	47.88	-16.77	-	-16.39
7293	华夏内需驱动混合A	2.47	13.72	-16.80	-	-46.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，高于同类基金平均水平
3267	鹏扬核心价值混合C	27.69	37.72	-19.15	-19.33	84.72
3268	前海联合价值优选混合C	12.63	13.53	-15.39	-19.37	16.52
3269	中银颐利混合A	12.33	22.61	-16.66	-19.37	17.15
3270	中银顺兴回报一年持有期混合C	18.11	26.42	5.24	-19.41	-5.39
3271	先锋聚元C	0.10	5.05	-15.86	-19.50	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	南方竞争优势混合C	36.43	53.92	17.66	-	17.18
4602	东方红民享甄选一年持有混合	8.60	21.94	15.67	-	17.17
4603	中银颐利混合A	12.33	22.61	-16.66	-19.37	17.15
4604	博时恒泽混合C	8.76	18.26	17.45	-	17.14
4605	永赢稳健增利18个月持有混合A	9.69	19.31	16.65	-	17.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.16	36.46	2.11%
卫星化学	002648	1.07	18.92	1.10%
科伦药业	002422	0.52	15.26	0.88%
神农集团	605296	0.46	13.49	0.78%
中国国航	601111	1.22	11.43	0.66%
南玻A	000012	2.40	10.63	0.62%
海天味业	603288	0.28	10.37	0.60%
青岛啤酒	600600	0.17	10.40	0.60%
新乳业	002946	0.54	10.01	0.58%
伊利股份	600887	0.34	9.72	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.25%
农、林、牧、渔业	0.00	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.74%
批发和零售业	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.54%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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06-26中银颐利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	0.8860	0.8840	0.8820	0.8830	0.8840
累计净值(元)	1.2110	1.2090	1.2070	1.2080	1.2090

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