中银颐利混合A(002614)_最新动态

中银颐利混合A002614BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

平安基金：2026年慢牛趋势可期[2025-12-31]

最新动态

最新净值：0.8800 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2050

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银颐利混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：贺大路

2023-06-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.3 元

中银颐利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.00	0.92	4.76	11.39
混合型名次	3816	6136	2822	5643	5063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.97	7.71	-16.30	-17.98	16.62
混合型名次	5023	6188	7306	3223	4294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，高于同类基金平均水平
3814	中融鑫价值混合C	-0.11	0.26	1.12	2.40	4.79
3815	中信建投聚利C	-0.11	-0.23	0.24	-1.40	-0.77
3816	中银颐利混合A	-0.11	0.00	0.92	4.76	11.39
3817	中银颐利混合C	-0.11	-0.11	0.81	4.70	11.27
3818	泓德卓远混合C	-0.11	3.74	-4.87	36.74	37.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	中融景颐6个月持有混合A	-0.19	0.00	0.50	0.71	1.12
6135	中泰星元灵活配置混合C	-0.06	0.00	1.52	6.70	7.73
6136	中银颐利混合A	-0.11	0.00	0.92	4.76	11.39
6137	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
6138	安信平稳增长混合C	-0.11	-0.01	-13.51	4.53	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	中加科丰价值精选混合	0.02	1.55	0.92	2.90	3.80
2821	中欧优势成长混合	-0.10	3.32	0.92	20.85	22.67
2822	中银颐利混合A	-0.11	0.00	0.92	4.76	11.39
2823	安信稳健增利混合C	0.11	-0.39	0.91	3.76	5.05
2824	大成景尚灵活配置混合C	0.02	0.44	0.91	1.97	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平
5641	九泰久盛量化先锋混合A	-0.28	3.53	6.02	4.76	6.55
5642	九泰久盛量化先锋混合C	-0.30	3.47	5.96	4.76	6.52
5643	中银颐利混合A	-0.11	0.00	0.92	4.76	11.39
5644	招商增浩一年定期开放混合A	-0.14	0.31	-0.33	4.75	6.45
5645	景顺长城顺益回报混合A	-0.16	0.53	1.04	4.74	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	广发沪港深价值精选混合A	0.22	5.67	-8.29	12.86	11.40
5062	中泰兴为价值精选混合C	0.35	-1.08	0.41	6.54	11.39
5063	中银颐利混合A	-0.11	0.00	0.92	4.76	11.39
5064	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.49	-1.58	0.55	10.17	11.38
5065	大摩优悦安和混合A	-0.74	-0.67	-9.25	10.76	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	国联安鑫安灵活配置混合	10.98	16.42	-1.28	-13.42	132.09
5022	华夏新锦汇混合A	10.98	10.98	-1.10	-12.93	16.47
5023	中银颐利混合A	10.97	7.71	-16.30	-17.98	16.62
5024	大摩优享六个月持有期混合A	10.96	16.30	6.87	-	-9.66
5025	中泰兴诚价值一年持有混合C	10.96	23.40	8.96	-	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 6188 位，低于同类基金平均水平
6186	交银臻选回报混合C	5.52	7.71	7.55	-	5.95
6187	鹏华弘信混合A	1.37	7.71	11.83	10.53	55.13
6188	中银颐利混合A	10.97	7.71	-16.30	-17.98	16.62
6189	光大保德信行业轮动混合	12.62	7.70	1.63	-18.99	316.84
6190	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 7306 位，低于同类基金平均水平
7304	博时新兴消费主题混合C	2.56	-2.88	-16.29	-	-38.25
7305	招商安弘灵活配置混合	17.12	1.62	-16.30	-46.76	11.05
7306	中银颐利混合A	10.97	7.71	-16.30	-17.98	16.62
7307	鹏华优选回报混合C	23.21	17.50	-16.36	-	-28.61
7308	华夏内需驱动混合A	-2.79	2.69	-16.39	-	-48.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，高于同类基金平均水平
3221	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-17.98	60.92
3222	浙商汇金新兴消费	14.74	29.59	15.45	-17.98	14.93
3223	中银颐利混合A	10.97	7.71	-16.30	-17.98	16.62
3224	长城安心回报混合A	19.33	19.24	5.81	-17.99	374.38
3225	富国军工主题混合A	22.80	27.91	-6.20	-18.04	70.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	31.12	31.01	16.73	-	16.65
4293	路博迈中国机遇混合C	31.03	25.83	0.00	-	16.63
4294	中银颐利混合A	10.97	7.71	-16.30	-17.98	16.62
4295	东方阿尔法优选混合A	57.42	59.93	22.15	-23.10	16.61
4296	广发聚荣一年持有期混合C	3.07	7.00	9.39	13.58	16.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.16	40.20	2.11%
赤峰黄金	600988	1.25	36.98	1.94%
南玻A	000012	7.09	32.83	1.73%
山金国际	000975	1.30	29.68	1.56%
春秋航空	601021	0.42	22.46	1.18%
隆基绿能	601012	1.00	18.00	0.95%
山东黄金	600547	0.44	17.31	0.91%
云铝股份	000807	0.75	15.45	0.81%
神农集团	605296	0.46	13.91	0.73%
伊利股份	600887	0.48	13.09	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.16%
采矿业	0.01	4.74%
农、林、牧、渔业	0.01	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.18%
建筑业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

查看全文[12-31]
标题：创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 财通资管：于价值深处求索以长期主义锻造高质量发展新引擎

　　在公募基金行业迈向高质量发展的新征程中，财通证券资产管理有限公司以其独特的券商资管基因和十年公募积淀，正悄然书写着一部关于团队建设、逆势布局与客户共赢的实践样本。　　作为浙江省属券商财通证券的全资子公司，财通资管自2014年成立以来，构

查看全文[12-31]
标题：中信建投基金杨志武：夯实量化根基创造长期稳健回报

　　当前，公募基金行业正从“规模导向”向“回报导向”转型，在此背景下，多元资产配置怎样彰显价值？量化投资与主观判断又如何相辅相成？带着上述问题，《证券日报》记者于近日专访了中信建投基金多元资产配置部行政负责人、基金经理杨志武，探讨在行业变革

查看全文[12-31]
12-31 八大关键词见证 2025私募业规模、质量双升
12-31 大成基金谭晓冈： “恒心”与“恒产”彼此成就
12-31 长江证券刘元瑞：公募基金要强化定价能力助力市场降低波动
12-31 当全球资本“共识”，遇见中国市场“底气”

更多>> 基金公告

标题：中银颐利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称中银颐利混合基金主代码 002614 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年8月9日报告期末基金...

查看全文[07-18]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银颐利灵活配置混合型证券...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年7月...

查看全文[07-08]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银颐利灵活配置混合型证券...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年7月...

查看全文[07-05]
07-04中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银颐利灵活配置混合型证券...
06-26中银颐利灵活配置混合型证券投资基金(中银颐利混合A)产品资料概要更...
06-26中银颐利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.8800	0.8810	0.8800	0.8800	0.8800
累计净值(元)	1.2050	1.2060	1.2050	1.2050	1.2050

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。