中银颐利混合A(002614)_最新动态

中银颐利混合A002614BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：0.8800 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2050

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

中银颐利混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：贺大路

2023-06-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.3 元

中银颐利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.00	0.92	4.76	11.39
混合型名次	2793	6028	2618	5597	5050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.39	7.71	-16.30	-	16.62
混合型名次	5074	6170	7295	933	4264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，高于同类基金平均水平
2791	中银广利混合A	-0.11	-0.20	-0.50	1.45	1.46
2792	中银广利混合C	-0.11	-0.21	-0.53	1.40	1.35
2793	中银颐利混合A	-0.11	0.00	0.92	4.76	11.39
2794	中银颐利混合C	-0.11	-0.11	0.81	4.70	11.27
2795	北信瑞丰丰利混合	-0.12	-0.08	0.17	10.18	20.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	银河鑫利混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6027	中泰玉衡价值优选混合C	0.01	-0.00	2.06	7.22	7.92
6028	中银颐利混合A	-0.11	0.00	0.92	4.76	11.39
6029	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
6030	安信鑫安得利混合A	-0.03	-0.01	0.46	0.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	招商丰泽混合C	0.20	2.21	0.92	12.91	16.29
2617	中欧生益稳健一年混合A	0.10	0.08	0.92	4.50	7.33
2618	中银颐利混合A	-0.11	0.00	0.92	4.76	11.39
2619	富国天惠成长混合(LOF)C	-0.98	4.33	0.91	18.28	19.07
2620	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.01	0.37	0.91	5.10	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平
5595	东兴连众一年持有期混合C	-0.19	0.12	-0.41	4.78	10.75
5596	浦银经济带崛起混合C	-0.24	1.55	0.11	4.77	5.60
5597	中银颐利混合A	-0.11	0.00	0.92	4.76	11.39
5598	诺安新动力灵活配置混合A	0.23	1.00	7.26	4.75	14.05
5599	易方达大健康主题混合	-2.44	-3.57	-9.51	4.75	20.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
5049	华夏新锦程混合A	4.52	7.65	-5.07	10.15	11.40
5050	中银颐利混合A	-0.11	0.00	0.92	4.76	11.39
5051	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	-0.03	2.13	2.00	9.64	11.38
5052	中泰红利优选一年持有混合发起	0.01	-2.61	1.74	4.00	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	广发均衡回报混合A	11.42	10.20	-3.66	-	-14.66
5073	华夏新锦程混合A	11.40	5.78	2.42	-	31.39
5074	中银颐利混合A	11.39	7.71	-16.30	-	16.62
5075	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	11.38	25.74	22.68	-	83.49
5076	中泰红利优选一年持有混合发起	11.34	49.15	56.29	-	51.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 6170 位，低于同类基金平均水平
6168	南方宝祥混合C	2.80	7.71	3.24	-	3.13
6169	兴业聚申一年持有期混合C	4.49	7.71	7.62	-	7.79
6170	中银颐利混合A	11.39	7.71	-16.30	-	16.62
6171	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42
6172	招商安润灵活配置混合C	14.70	7.70	-31.03	-	-38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	鹏扬景泰成长混合A	20.69	21.20	-16.29	-	82.09
7294	金鹰内需成长混合C	37.04	17.36	-16.30	-	1.68
7295	中银颐利混合A	11.39	7.71	-16.30	-	16.62
7296	鹏扬核心价值混合C	21.17	22.07	-16.38	-	77.85
7297	长城价值优选混合A	14.61	9.97	-16.40	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	融通新消费灵活配置混合	2.25	2.00	-8.19	-	68.20
932	融通通慧混合A/B	3.60	6.40	5.66	-	67.73
933	中银颐利混合A	11.39	7.71	-16.30	-	16.62
934	中银颐利混合C	11.27	7.15	-16.85	-	15.30
935	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	-	48.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	31.12	31.01	16.73	-	16.65
4263	农银瑞康6个月持有混合	7.85	13.76	14.74	-	16.63
4264	中银颐利混合A	11.39	7.71	-16.30	-	16.62
4265	前海联合泳涛混合A	-0.23	-19.18	-38.40	-	16.61
4266	民生加银鑫福混合C	7.06	12.11	1.91	-	16.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.16	40.20	2.11%
赤峰黄金	600988	1.25	36.98	1.94%
南玻A	000012	7.09	32.83	1.73%
山金国际	000975	1.30	29.68	1.56%
春秋航空	601021	0.42	22.46	1.18%
隆基绿能	601012	1.00	18.00	0.95%
山东黄金	600547	0.44	17.31	0.91%
云铝股份	000807	0.75	15.45	0.81%
神农集团	605296	0.46	13.91	0.73%
伊利股份	600887	0.48	13.09	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.16%
采矿业	0.01	4.74%
农、林、牧、渔业	0.01	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.18%
建筑业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8800	0.8800	0.8810	0.8800	0.8800
累计净值(元)	1.2050	1.2050	1.2060	1.2050	1.2050

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