中银颐利混合A(002614)_最新动态

中银颐利混合A002614BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.8660 0.0060(0.70%)

累计净值：1.1910

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中银颐利混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：贺大路

2023-06-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.3 元

中银颐利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-1.93	-1.59	-0.46	-1.59
混合型名次	3165	1978	4900	4406	4946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	7.58	-18.49	-18.91	14.77
混合型名次	5203	6089	7247	3407	4402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，高于同类基金平均水平
3163	中信建投医改A	-0.80	-5.17	-12.27	-22.11	-8.36
3164	中信建投医改C	-0.80	-5.19	-12.36	-22.26	-8.45
3165	中银颐利混合A	-0.80	-1.93	-1.59	-0.46	-1.59
3166	博时成长精选混合C	-0.81	-8.63	3.63	9.53	3.75
3167	博时汇融回报一年持有期混合A	-0.81	-12.78	-10.76	-20.54	-10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	易方达磐泰一年持有期混合A	-0.45	-1.93	-0.09	1.92	-0.14
1977	易方达裕如混合A	-0.67	-1.93	0.04	0.52	-0.01
1978	中银颐利混合A	-0.80	-1.93	-1.59	-0.46	-1.59
1979	长信先锐混合A	-0.23	-1.94	1.68	1.22	1.53
1980	易方达悦浦一年持有混合A	-0.20	-1.94	1.20	1.44	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	易方达稳健增利混合A	-0.47	-2.79	-1.59	-3.77	-1.29
4899	中欧匠心两年持有期混合A	-1.16	-4.35	-1.59	2.07	-1.08
4900	中银颐利混合A	-0.80	-1.93	-1.59	-0.46	-1.59
4901	安信创新先锋混合发起C	-3.41	-2.25	-1.60	8.12	1.26
4902	长盛城镇化主题混合	-3.50	-8.59	-1.60	9.59	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	东方红安盈甄选一年持有混合A	-0.46	-2.23	-0.82	-0.46	-0.61
4405	万家瑞盈C	-1.97	-4.71	-2.95	-0.46	-2.98
4406	中银颐利混合A	-0.80	-1.93	-1.59	-0.46	-1.59
4407	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
4408	工银聚利18个月定开混合C	-0.16	-0.83	-0.04	-0.47	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	广发恒昌一年持有期混合C	-0.54	-1.80	-1.44	-2.29	-1.59
4945	中海海誉混合C	-0.40	-2.18	-1.61	-0.70	-1.59
4946	中银颐利混合A	-0.80	-1.93	-1.59	-0.46	-1.59
4947	长盛盛世C	-0.85	-2.02	-1.54	-4.17	-1.60
4948	华泰柏瑞品质优选C	-0.94	-10.61	-1.13	-6.17	-1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	华夏互联网龙头混合C	6.39	23.29	-2.05	-	-9.37
5202	摩根领先优选混合A	6.39	1.17	-3.96	-30.60	13.50
5203	中银颐利混合A	6.39	7.58	-18.49	-18.91	14.77
5204	汇添富稳健欣享一年持有混合	6.38	11.79	11.09	-	-0.50
5205	融通多元收益一年持有期混合	6.38	0.51	-2.07	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 6089 位，低于同类基金平均水平
6087	华安新乐享灵活配置混合A	2.81	7.58	10.36	27.02	60.54
6088	鹏华宁华一年持有期混合A	4.16	7.58	3.35	-	7.76
6089	中银颐利混合A	6.39	7.58	-18.49	-18.91	14.77
6090	招商产业升级1年持有期混合A	0.04	7.57	0.00	-	-9.79
6091	建信汇益一年持有期混合C	2.79	7.56	5.87	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 7247 位，低于同类基金平均水平
7245	鑫元鑫新收益灵活配置A	18.75	20.95	-18.46	-26.29	-1.50
7246	建信优选成长混合A	0.10	-0.42	-18.48	-20.97	524.54
7247	中银颐利混合A	6.39	7.58	-18.49	-18.91	14.77
7248	信澳优势价值混合C	1.90	9.71	-18.50	-	-25.98
7249	长城新兴产业混合	-14.97	3.99	-18.53	-3.31	111.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	汇添富品牌驱动六个月持有混合	4.68	16.10	-2.97	-18.89	-19.73
3406	华富灵活配置混合	15.73	-3.46	-29.77	-18.90	20.85
3407	中银颐利混合A	6.39	7.58	-18.49	-18.91	14.77
3408	长城核心优选混合	17.08	21.26	5.78	-18.93	127.01
3409	建信汇利灵活配置混合	16.91	17.97	-1.40	-18.96	59.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	广发恒昌一年持有期混合C	5.29	13.78	11.59	-	14.79
4401	汇添富成长领先混合C	47.28	52.48	33.35	-	14.79
4402	中银颐利混合A	6.39	7.58	-18.49	-18.91	14.77
4403	汇安润阳三年持有期混合C	41.21	55.90	28.51	-	14.76
4404	国泰浩益混合C	4.62	8.28	4.86	-	14.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.16	36.46	2.11%
卫星化学	002648	1.07	18.92	1.10%
科伦药业	002422	0.52	15.26	0.88%
神农集团	605296	0.46	13.49	0.78%
中国国航	601111	1.22	11.43	0.66%
南玻A	000012	2.40	10.63	0.62%
海天味业	603288	0.28	10.37	0.60%
青岛啤酒	600600	0.17	10.40	0.60%
新乳业	002946	0.54	10.01	0.58%
伊利股份	600887	0.34	9.72	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.25%
农、林、牧、渔业	0.00	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.74%
批发和零售业	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.54%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.8600	0.8730	0.8760	0.8800	0.8810
累计净值(元)	1.1850	1.1980	1.2010	1.2050	1.2060

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