中银颐利混合A(002614)_最新动态

中银颐利混合A002614BOC YILI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.8750 -0.0010(-0.11%)

累计净值：1.2000

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中银颐利混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：贺大路

2023-06-19 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.06亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.3 元

中银颐利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-1.13	0.11	4.54	10.76
混合型名次	4202	4075	3911	5528	4883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.79	-3.63	-17.77	-16.63	15.96
混合型名次	4740	7205	7223	3269	4140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	万家瑞丰混合C	-0.34	-1.33	1.49	21.87	20.93
4201	永赢数字经济智选混合发起C	-0.34	-8.68	6.74	60.97	73.45
4202	中银颐利混合A	-0.34	-1.13	0.11	4.54	10.76
4203	长盛同鑫行业配置混合C	-0.35	-1.67	0.59	17.79	22.79
4204	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.35	-0.63	0.37	1.37	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	湘财创新成长一年持有期混合A	0.74	-1.13	-4.88	18.37	16.69
4074	兴业聚丰混合C	-0.20	-1.13	0.56	3.77	4.69
4075	中银颐利混合A	-0.34	-1.13	0.11	4.54	10.76
4076	长安行业成长混合C	-0.27	-1.14	-0.97	24.71	40.35
4077	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	-0.37	-1.14	-1.00	3.98	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	浦银安盛品质优选混合A	2.46	1.99	0.11	16.99	13.72
3910	易方达新享灵活配置混合C	0.10	-0.41	0.11	2.54	2.99
3911	中银颐利混合A	-0.34	-1.13	0.11	4.54	10.76
3912	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.01	-0.73	0.10	2.77	2.94
3913	财通多策略升级混合(LOF)A	0.83	1.08	0.10	47.70	69.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.23	0.22	0.53	4.54	5.08
5527	圆信永丰医药健康	-2.24	-6.17	-8.38	4.54	30.20
5528	中银颐利混合A	-0.34	-1.13	0.11	4.54	10.76
5529	富国生物医药科技混合型C	-1.47	1.49	-9.31	4.53	39.84
5530	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.13	-0.03	1.27	4.52	8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中银颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	万家欣优混合A	-2.03	-1.72	4.43	15.57	10.77
4882	银华聚利灵活配置混合A	-1.06	-1.06	-2.18	11.20	10.76
4883	中银颐利混合A	-0.34	-1.13	0.11	4.54	10.76
4884	中银颐利混合C	-0.35	-1.14	0.12	4.59	10.76
4885	添富民安增益定开混合C	-0.06	-0.16	1.35	6.39	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	泰信优势领航混合	9.80	20.73	5.52	-	-0.64
4739	华宝安盈混合	9.79	14.55	16.53	-	15.45
4740	中银颐利混合A	9.79	-3.63	-17.77	-16.63	15.96
4741	泓德臻远回报混合	9.78	22.33	-4.98	-24.39	54.69
4742	达诚成长先锋混合A	9.77	15.35	5.83	-5.39	-5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 7205 位，低于同类基金平均水平
7203	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	3.25	35.94
7204	前海联合添瑞一年持有混合A	-3.71	-3.61	-7.81	-	-6.15
7205	中银颐利混合A	9.79	-3.63	-17.77	-16.63	15.96
7206	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	2.01	17.97
7207	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	2.45	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 7223 位，低于同类基金平均水平
7221	民生加银新兴成长混合	14.79	-7.60	-17.73	-44.10	31.17
7222	嘉合锦程混合C	1.52	-1.14	-17.74	-9.97	74.78
7223	中银颐利混合A	9.79	-3.63	-17.77	-16.63	15.96
7224	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
7225	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-18.22	-20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，高于同类基金平均水平
3267	国寿安保强国智造灵活配置混合	25.68	15.67	-4.48	-16.58	47.04
3268	华富灵活配置混合	10.56	-1.92	-29.61	-16.62	22.59
3269	中银颐利混合A	9.79	-3.63	-17.77	-16.63	15.96
3270	博时精选混合A	37.97	35.37	10.30	-16.66	499.65
3271	华夏复兴混合A	32.19	16.74	-13.25	-16.71	158.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中银颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	平安价值领航混合C	20.79	42.44	14.16	-	16.02
4139	百嘉百盛混合	34.04	57.88	16.29	-	16.01
4140	中银颐利混合A	9.79	-3.63	-17.77	-16.63	15.96
4141	华夏核心科技6个月定开混合A	43.61	34.25	24.34	15.67	15.95
4142	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.97	6.27	5.77	6.59	15.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.16	40.20	2.11%
赤峰黄金	600988	1.25	36.98	1.94%
南玻A	000012	7.09	32.83	1.73%
山金国际	000975	1.30	29.68	1.56%
春秋航空	601021	0.42	22.46	1.18%
隆基绿能	601012	1.00	18.00	0.95%
山东黄金	600547	0.44	17.31	0.91%
云铝股份	000807	0.75	15.45	0.81%
神农集团	605296	0.46	13.91	0.73%
伊利股份	600887	0.48	13.09	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.16%
采矿业	0.01	4.74%
农、林、牧、渔业	0.01	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.18%
建筑业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银颐利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称中银颐利混合基金主代码 002614 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年8月9日报告期末基金...

查看全文[07-18]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银颐利灵活配置混合型证券...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年7月...

查看全文[07-08]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银颐利灵活配置混合型证券...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年7月...

查看全文[07-05]
07-04中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银颐利灵活配置混合型证券...
06-26中银颐利灵活配置混合型证券投资基金(中银颐利混合A)产品资料概要更...
06-26中银颐利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8760	0.8760	0.8780	0.8780	0.8780
累计净值(元)	1.2010	1.2010	1.2030	1.2030	1.2030

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