基金简称: | 中银颐利混合A | 基金全称: | 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金A |
基金代码: | 002614 | 成立日期: | 2016-08-09 |
募集份额: | 2.0566亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.35亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 刘晨 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38848999 |
成立时间: | 2004-08-12 | 公司网址: | www.bocim.com |
注册地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 11.69 | 7.43 | 12364.28 | 7.11 | - | - | 17774.60 | 7.87 |
东方财富证券 | 1 | 1.17 | 0.74 | 1251.37 | 0.72 | - | - | 23676.20 | 10.48 |
中信建投 | 1 | 13.04 | 8.30 | 14164.94 | 8.15 | 1461.68 | 67.86 | 39063.20 | 17.29 |
中信证券股份有限公司 | 2 | 25.51 | 16.22 | 29932.69 | 17.22 | 411.75 | 19.12 | 38414.70 | 17.00 |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 15.71 | 9.99 | 18111.04 | 10.42 | - | - | - | - |
中银证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 54.22 | 34.48 | 58954.66 | 33.91 | - | - | 31305.00 | 13.85 |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 7.08 | 4.50 | 7680.35 | 4.42 | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 2.21 | 1.41 | 2400.49 | 1.38 | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 0.35 | 0.22 | 373.12 | 0.21 | - | - | 11320.00 | 5.01 |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | 0.23 | 0.14 | 243.74 | 0.14 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 3.73 | 2.37 | 4048.64 | 2.33 | - | - | 12115.00 | 5.36 |
民生证券 | 1 | 2.19 | 1.40 | 2725.11 | 1.57 | - | - | 7930.00 | 3.51 |
浙商证券 | 1 | 0.37 | 0.24 | 398.41 | 0.23 | - | - | 8270.00 | 3.66 |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 19.74 | 12.55 | 21191.30 | 12.19 | 280.52 | 13.02 | 36095.10 | 15.97 |
截止日期:2023-12-31