资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66812.44 99.70%
银行存款和结算备付金 138.68 0.21%
其他资产 59.91 0.09%
资产总值:67011.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发C1 50.00 5053.11 8.66%
25宁波银行CD046 50.00 4997.58 8.56%
25兴业银行CD058 50.00 4988.04 8.54%
25江苏银行CD069 50.00 4956.18 8.49%
25徽商银行CD019 40.00 3993.02 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5053.11 8.66%
国家债券 2990.19 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%