财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
212.91 |
606.99 |
336.71 |
2563.05 |
584.60 |
| 本期利润(万元) |
182.52 |
452.47 |
135.55 |
2387.54 |
372.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4143.79 |
0.00 |
5642.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58374.96 |
71428.99 |
104298.55 |
108474.52 |
103515.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188.62 |
655.88 |
148.92 |
115.38 |
382.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
84678.18 |
105269.25 |
122404.51 |
236797.31 |
355454.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84678.18 |
105269.25 |
122404.51 |
236797.31 |
355454.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.14 |
17.41 |
19.94 |
30.23 |
34.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
4.35 |
4.98 |
7.56 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
85166.97 |
108522.06 |
123217.94 |
248774.92 |
375220.67 |
| 负债合计(万元) |
13737.98 |
47.54 |
6358.13 |
21798.39 |
77859.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
71428.99 |
108474.52 |
116859.81 |
226976.53 |
297361.62 |
| 未分配利润(万元) |
4143.79 |
5726.35 |
5183.78 |
7795.44 |
7124.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
4.96 |
1.40 |
7.67 |
2.94 |
| 投资收益(万元) |
895.21 |
3408.12 |
2145.52 |
6841.48 |
3676.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.53 |
-175.51 |
-129.77 |
760.28 |
990.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
742.35 |
3237.57 |
2017.15 |
7609.43 |
4669.41 |
| 管理人报酬(万元) |
85.63 |
247.45 |
143.37 |
455.21 |
263.12 |
| 托管费(万元) |
21.41 |
61.86 |
35.84 |
113.80 |
65.78 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
21.94 |
11.43 |
24.38 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
289.88 |
850.03 |
545.64 |
2269.86 |
1469.56 |
| 利润总额(万元) |
452.47 |
2387.54 |
1471.51 |
5339.57 |
3199.85 |
| 净利润(万元) |
452.47 |
2387.54 |
1471.51 |
5339.57 |
3199.85 |
