我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
887.78 |
4579.29 |
1425.42 |
2209.53 |
1120.56 |
| 本期利润(万元) |
837.48 |
5339.57 |
917.10 |
3199.85 |
1526.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7390.28 |
0.00 |
6115.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131981.99 |
226976.53 |
196705.49 |
297361.62 |
252470.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.38 |
382.35 |
258.08 |
117977.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
236797.31 |
355454.92 |
521773.04 |
1133916.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
236797.31 |
355454.92 |
521773.04 |
1133916.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.23 |
34.86 |
64.36 |
148.15 |
| 应付托管费(万元) |
7.56 |
8.71 |
16.09 |
37.04 |
| 资产总计(万元) |
248774.92 |
375220.67 |
584096.49 |
1290462.76 |
| 负债合计(万元) |
21798.39 |
77859.05 |
44163.40 |
407975.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
226976.53 |
297361.62 |
539933.09 |
882486.81 |
| 未分配利润(万元) |
7795.44 |
7124.85 |
6004.32 |
3057.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
2.94 |
1855.82 |
1538.35 |
| 投资收益(万元) |
6841.48 |
3676.15 |
9832.27 |
2674.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
760.28 |
990.32 |
-397.47 |
160.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7609.43 |
4669.41 |
11290.62 |
4372.92 |
| 管理人报酬(万元) |
455.21 |
263.12 |
929.65 |
328.76 |
| 托管费(万元) |
113.80 |
65.78 |
232.41 |
82.19 |
| 其它费用(万元) |
24.38 |
11.71 |
5.50 |
1.07 |
| 费用合计(万元) |
2269.86 |
1469.56 |
3093.15 |
1073.80 |
| 利润总额(万元) |
5339.57 |
3199.85 |
8197.47 |
3299.12 |
| 净利润(万元) |
5339.57 |
3199.85 |
8197.47 |
3299.12 |
