招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_规模评级

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	13.26	22.93	20.00	30.37	25.98	55.86	81.53
季度净申购	-92434.83	28018.92	-99074.60	41887.67	-285579.67	-245340.25	-100160.22
总份额	126746.26	219181.09	191162.17	290236.77	248349.10	533928.77	779269.02
季度总申购份额	100669.28	251253.63	141695.08	243888.05	177871.18	401119.19	899009.23
季度总赎回份额	193104.11	223234.70	240769.68	202000.37	463450.85	646459.44	999169.44

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	489.68	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	427.72	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.18	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.00	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.37	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.34	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
1731	东兴兴利债券D	13.32	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1732	广发可转债债券A	13.32	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59
1733	鹏华产业债债券	13.32	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1734	华安添勤债券	13.30	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
1735	华夏稳鑫增利80天债券C	13.30	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
1736	东证融汇添添益中短债A	13.27	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1737	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.26	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
1738	博时稳健回报债券(LOF)A	13.25	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1739	创金合信季安鑫3个月C	13.25	115761.74	17391.45	30552.93	13161.48
1740	中金新璟3个月	13.25	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
1741	工银瑞恒3个月定开债券A	13.24	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1742	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.24	123051.86	49800.63	50385.33	584.70
1743	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.21	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
1744	招商招兴3个月定开债券发起A	13.20	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	489.68	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	427.72	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.00	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.18	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	252.81	2372222.33	-	-	-
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平

1678	信诚三得益债券B	14.65	128187.49	-966.24	17.26	983.51
1679	国泰君安中债1-3年政金债A	12.92	127799.87	-57675.58	238.55	57914.13
1680	泰康长江经济带债券A	13.64	127246.90	42232.18	43914.70	1682.53
1681	平安惠融纯债	14.60	127172.56	-360.12	124.09	484.21
1682	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	15.04	127099.59	-35102.40	1678.57	36780.97
1683	华安顺穗债券	13.77	126994.22	117.51	349.14	231.64
1684	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.86	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
1685	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.26	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
1686	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.21	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
1687	南方中债1-5年国开行债券指数A	13.03	126322.66	58019.53	63196.69	5177.16
1688	交银增利增强债券A	15.09	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
1689	工银7天理财债券A	13.71	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
1690	东方红聚利债券A	16.04	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65
1691	长江乐鑫定开债	12.93	125504.86	-0.10	0.00	0.10
1692	华夏鼎源债券A	10.33	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.43	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.15	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.10	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.63	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	万家鑫怡债券A	44.83	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
4003	博时富鸿金融债3个月定开债	25.36	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
4004	鹏华永益3个月定开债券	2.01	19368.46	-90666.05	19333.91	109999.95
4005	万家家瑞债券A	9.33	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
4006	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.30	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
4007	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
4008	工银瑞信双利债券A	63.50	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
4009	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.26	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
4010	银华绿色低碳债券	9.44	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
4011	汇添富鑫荣纯债A	46.56	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
4012	长盛安鑫中短债A	38.03	338900.49	-92746.51	144583.09	237329.60
4013	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
4014	汇添富鑫润纯债A	35.74	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
4015	长城锦利三个月定开债券A	42.85	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
4016	新华增怡债券A	14.62	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.84	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.66	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.15	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.75	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	鹏华0-5年利率发起式债券	38.59	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
591	广发中债1-5年国开债指数A	22.26	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
592	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.35	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
593	招商鑫福中短债C	54.16	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
594	华夏亚债中国指数A	108.25	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
595	鹏华丰康债券	24.36	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
596	国联安恒悦90天持有债券C	18.73	173512.16	66871.01	100823.07	33952.06
597	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.26	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
598	南方交元债券	25.20	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
599	银华添润定期开放债券	10.06	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
600	汇添富实业债债券A	14.58	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
601	财通安益中短债债券C	7.38	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
602	华安鼎盈一年定开债发起式	61.43	600088.19	-	99088.29	-
603	上银聚远盈42个月定开债券	85.75	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
604	嘉实中短债债券C	13.03	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.84	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.34	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.27	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.37	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	汇添富中短债A	48.09	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
294	南方广利回报债券A/B	32.29	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
295	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
296	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.63	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
297	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
298	招商招恒纯债A	20.76	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
299	天弘信益A	20.13	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42
300	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.26	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
301	工银纯债债券A	111.40	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
302	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.16	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
303	兴业裕恒债券	29.37	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
304	景顺长城中短债债券A类	70.60	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
305	国寿安保尊弘短债债券A	35.35	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
306	国富恒瑞债券A	67.76	547766.58	-142272.47	47980.28	190252.75
307	华安安浦债券A	51.62	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

33813

64821.5500

13.19%

86.81%

2023-06-30

36762

78950.2100

18.70%

81.30%

2022-12-31

34512

154708.1500

15.48%

84.52%

2022-06-30

28473

308864.2700

4.56%

95.44%

2022-04-28

33042

302653.6105

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	33813	64821.5500	28917.45	13.19	190263.64	86.81
2023-06-30	36762	78950.2100	54263.54	18.70	235973.23	81.30
2022-12-31	34512	154708.1500	82667.42	15.48	451261.35	84.52
2022-06-30	28473	308864.2700	40145.56	4.56	839283.67	95.44
2022-04-28	33042	302653.6105	0.00	0.00	0.00	0.00

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