招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_规模评级

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.85	7.18	10.53	10.97	10.52	11.92	13.53
季度净申购	-12453.21	-31346.88	-4116.09	4176.02	-13103.88	-15070.22	-92434.83
总份额	54831.99	67285.20	98632.08	102748.17	98572.15	111676.04	126746.26
季度总申购份额	41181.47	37872.53	84756.62	61446.47	41266.03	52571.98	100669.28
季度总赎回份额	53634.68	69219.41	88872.71	57270.45	54369.91	67642.20	193104.11

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平

2553	创金合信信用红利债券E	5.90	50115.93	4220.75	5520.53	1299.78
2554	永赢华嘉信用债A	5.90	48755.34	-43752.52	13004.62	56757.14
2555	创金合信季安盈3个月持有期债券A	5.88	53689.99	-6396.57	16156.92	22553.49
2556	建信渤泰债券A	5.87	54763.57	39689.00	48449.92	8760.91
2557	国泰利盈60天滚动持有中短债C	5.86	54142.44	-12586.28	4985.39	17571.67
2558	中信保诚稳达C	5.86	52545.53	-32685.39	59652.41	92337.80
2559	工银稳健丰润90天持有中短债A	5.85	53463.73	34152.95	39736.31	5583.36
2560	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	5.85	54831.99	-12453.21	41181.47	53634.68
2561	中欧同益债券	5.85	50369.81	-	-	-
2562	中银中短债债券C	5.85	54055.26	-55294.42	66275.60	121570.02
2563	华泰柏瑞鸿利中短债A	5.84	51023.41	2643.47	32770.86	30127.39
2564	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.84	52294.66	-17803.63	13770.33	31573.95
2565	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
2566	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.82	52476.68	-3604.46	13603.27	17207.73
2567	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平

2489	鑫元悦利定期开放	6.02	55775.05	-	-	0.00
2490	招商安华债券C	6.87	55647.07	-19109.23	1545.20	20654.43
2491	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	6.24	55600.19	-14845.55	1800.27	16645.81
2492	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.92	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
2493	招商鑫悦中短债A	6.48	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
2494	工银尊享短债债券C	6.09	54873.78	-18795.67	21088.79	39884.46
2495	华安添鑫中短债C	6.43	54847.82	-12797.25	11579.78	24377.03
2496	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	5.85	54831.99	-12453.21	41181.47	53634.68
2497	中融恒鑫纯债A	5.62	54805.82	-36888.64	5537.58	42426.22
2498	富国优化增强债券C	10.53	54794.58	24705.40	68422.02	43716.62
2499	建信渤泰债券A	5.87	54763.57	39689.00	48449.92	8760.91
2500	富国添享一年持有期债券C	6.58	54663.75	9018.34	11554.51	2536.17
2501	泓德裕和纯债债券A	6.32	54661.79	-5556.08	5238.65	10794.73
2502	汇安裕同纯债债券C	5.79	54537.76	-31737.05	13807.47	45544.51
2503	新华增盈回报债券	7.12	54478.52	3737.56	12521.38	8783.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	23.47	206508.04	-12264.51	12828.00	25092.51
3208	南方初元中短债A	4.42	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
3209	德邦锐兴债券E	2.22	17354.88	-12289.00	16547.21	28836.21
3210	农银金鸿短债债券A	6.63	60866.34	-12362.54	41273.87	53636.42
3211	大成景泰纯债债券A	6.96	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
3212	汇添富丰利短债C	13.49	116998.84	-12369.81	3811.41	16181.22
3213	中信建投3-5年政金债C	2.22	21193.86	-12402.99	5546.75	17949.74
3214	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	5.85	54831.99	-12453.21	41181.47	53634.68
3215	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	4.68	40980.88	-12469.15	11157.11	23626.26
3216	工银1-3年国开债指数E	16.88	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13
3217	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.08	27918.89	-12536.79	2368.68	14905.47
3218	汇添富中高等级信用债A	1.93	16768.38	-12536.83	2675.34	15212.17
3219	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.19	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
3220	财通资管睿兴债券C	0.47	4455.95	-12552.04	4975.53	17527.57
3221	国联安中短债债券A	10.85	104776.64	-12569.59	20447.64	33017.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平

885	博时富瑞纯债债券C	9.34	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
886	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.45	31955.48	1606.91	41811.13	40204.22
887	国寿安保尊荣中短债债券A	15.00	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
888	国金惠盈纯债债券A	21.33	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
889	富国信用债债券C	12.72	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
890	中欧短债债券C	19.44	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
891	农银金鸿短债债券A	6.63	60866.34	-12362.54	41273.87	53636.42
892	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	5.85	54831.99	-12453.21	41181.47	53634.68
893	博时稳健回报债券(LOF)A	25.49	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
894	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24
895	长信利鑫A	12.51	187399.14	14484.34	40614.61	26130.26
896	易方达富华纯债债券A	8.00	78322.30	-1770.56	40577.84	42348.40
897	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.59	50346.58	-3452.07	40534.34	43986.41
898	中银纯债债券C	14.60	122602.41	-49456.22	40498.53	89954.75
899	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.12	122619.08	-65334.89	40465.09	105799.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平

992	广发聚利(LOF)C	4.98	36012.55	-17799.18	36747.58	54546.75
993	泰信双息双利债券	10.67	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
994	兴业90天滚动持有中短债A	36.13	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
995	信澳信用债债券A	10.81	85880.65	28396.23	82821.50	54425.28
996	景顺长城睿丰短债债券C	3.41	31613.29	-32023.77	22045.03	54068.81
997	易方达安源中短债债券C	11.54	113226.21	-13807.12	40130.89	53938.01
998	农银金鸿短债债券A	6.63	60866.34	-12362.54	41273.87	53636.42
999	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	5.85	54831.99	-12453.21	41181.47	53634.68
1000	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.24	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
1001	国富美元债定期债券(QDII)人民币	22.91	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
1002	招商鑫嘉中短债债券A	10.58	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1003	嘉实中债1-3政金债指数A	9.04	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
1004	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
1005	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.77	71849.37	-51702.56	1401.96	53104.53
1006	大成景兴信用债债券C	6.67	42155.16	10745.72	63799.29	53053.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

28301

23774.8500

13.07%

86.93%

2024-12-31

30133

34098.2200

5.79%

94.21%

2024-06-30

29013

38491.7200

8.86%

91.14%

2023-12-31

33813

64821.5500

13.19%

86.81%

2023-06-30

36762

78950.2100

18.70%

81.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	28301	23774.8500	8791.77	13.07	58493.43	86.93
2024-12-31	30133	34098.2200	5947.94	5.79	96800.23	94.21
2024-06-30	29013	38491.7200	9889.31	8.86	101786.73	91.14
2023-12-31	33813	64821.5500	28917.45	13.19	190263.64	86.81
2023-06-30	36762	78950.2100	54263.54	18.70	235973.23	81.30

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