招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：5.84亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
债券型名次	4121	1311	4060	2600	3175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.42	5.77	-	6.71
债券型名次	4038	5137	4569	4539	4999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
4120	招商招利一年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.71	1.21
4121	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
4122	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.37	0.75	1.47
4123	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.32	0.64	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
1310	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
1311	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
1312	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.32	0.64	1.27
1313	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	招商招盛纯债C	0.08	-0.07	0.29	0.17	0.64
4059	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05
4060	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
4061	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
4062	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
2599	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
2600	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
2601	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35
2602	宝盈聚享定期开放债券	0.08	0.10	0.48	0.59	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	兴银合盈债券C	0.03	-0.08	0.44	0.38	1.08
3174	兴证全球恒远债券C	0.18	-0.13	0.81	0.31	1.08
3175	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
3176	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
3177	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	兴业裕华债券	1.21	4.91	5.27	10.83	30.99
4037	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	4.45	0.00	-	6.53
4038	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71
4039	中银智享债券A	1.21	5.33	10.76	7.42	23.58
4040	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	前海开源丰和债券C	1.37	3.43	5.50	-	8.15
5136	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
5137	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71
5138	国新国证鑫颐中短债C	1.41	3.41	4.79	-	4.82
5139	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.95	3.40	3.74	-6.51	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	招商添华纯债A	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05
4568	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14
4569	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71
4570	南方晖元6个月持有期债券C	4.11	8.86	5.76	-	-0.23
4571	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.26	8.62	5.76	5.47	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	招商添兴6个月定开债	3.32	8.01	11.21	-	11.99
4538	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.69	7.94	14.41	-	13.86
4539	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71
4540	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4541	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.73	5.94	-	6.73
4998	中信建投景晟债券C	-1.01	4.51	6.28	-	6.73
4999	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71
5000	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.65	5.94	-	6.69
5001	财通安益中短债债券C	1.47	4.35	0.00	-	6.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发C1	50.00	5053.11	8.66%
25宁波银行CD046	50.00	4997.58	8.56%
25兴业银行CD058	50.00	4988.04	8.54%
25江苏银行CD069	50.00	4956.18	8.49%
25徽商银行CD019	40.00	3993.02	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5053.11	8.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0671	1.0671	1.0670	1.0669	1.0669
累计净值(元)	1.0671	1.0671	1.0670	1.0669	1.0669

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