招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：13.20亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.59	1.25	0.73
债券型名次	1521	4792	5054	4682	4724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.31	0.00	-	4.32
债券型名次	4026	3454	5001	4028	4615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	招商招和39个月定开债	0.02	0.44	0.89	1.54	1.08
1520	招商招利一年理财债券	0.02	0.18	0.51	1.06	0.67
1521	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.59	1.25	0.73
1522	招商鑫诚短债A	0.02	0.23	0.66	1.47	0.92
1523	浙商惠利纯债	0.02	0.24	1.10	2.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	英大安惠纯债C	-0.02	0.19	0.69	1.52	0.93
4791	英大通惠多利债券C	-0.03	0.19	0.62	1.31	0.84
4792	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.59	1.25	0.73
4793	招商鑫嘉中短债债券C	0.00	0.19	0.76	1.76	1.09
4794	浙商惠隆39个月定开债	0.02	0.19	0.57	1.15	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	天弘弘择短债C	0.01	0.21	0.59	1.21	0.79
5053	同泰中短债C	-0.15	0.04	0.59	1.73	1.10
5054	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.59	1.25	0.73
5055	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
5056	达诚致益债券发起式A	-0.13	-0.24	0.58	0.72	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	平安合慧定开债	0.00	0.27	0.52	1.25	0.71
4681	上银聚远盈42个月定开债券	0.02	0.20	0.58	1.25	0.72
4682	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.59	1.25	0.73
4683	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.02	0.23	0.64	1.25	0.82
4684	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.30	0.79	1.25	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.09	0.54	1.21	0.73
4723	平安元盛超短债E	0.00	0.15	0.57	1.19	0.73
4724	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.59	1.25	0.73
4725	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.01	0.21	0.57	1.11	0.73
4726	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.19	0.55	1.22	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	西部利得沣泰债券C	2.40	4.50	0.00	-	6.32
4025	兴华安恒纯债C	2.40	5.12	0.00	-	6.66
4026	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	4.31	0.00	-	4.32
4027	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.40	0.00	0.00	-	2.77
4028	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	0.00	0.00	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
3453	浦银普瑞C	2.40	4.31	7.64	-	13.98
3454	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	4.31	0.00	-	4.32
3455	东方臻善纯债债券C	2.40	4.30	0.00	-	6.12
3456	万家稳健增利债券A	0.97	4.30	8.83	-	104.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	招商招怡纯债D	4.18	0.00	0.00	-	4.08
5000	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5001	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	4.31	0.00	-	4.32
5002	招商中证政策性金融债3-5年ETF	4.42	0.00	0.00	-	5.99
5003	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	招商添兴6个月定开债	3.75	0.00	0.00	-	5.89
4027	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.76	0.00	0.00	-	8.57
4028	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	4.31	0.00	-	4.32
4029	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	0.00	0.00	-	4.31
4030	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	安信华享纯债C	3.28	0.00	0.00	-	4.32
4614	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.29	0.00	0.00	-	4.32
4615	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	4.31	0.00	-	4.32
4616	中航瑞旭3个月定开债A	3.54	0.00	0.00	-	4.32
4617	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.27	0.00	0.00	-	4.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广发银行CD198	100.00	9992.55	7.57%
23建设银行CD076	100.00	9991.46	7.57%
23中国银行CD056	100.00	9973.57	7.56%
23杭州银行CD272	100.00	9971.22	7.55%
23光大银行CD168	100.00	9936.45	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9127.16	6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043

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