招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：8.34亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.37	0.69	0.34
债券型名次	4166	3265	4332	4679	4574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	2.95	5.51	-	7.16
债券型名次	4654	5110	4761	4552	5018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	招商招通纯债A	0.01	0.21	0.62	1.19	0.63
4165	招商招享纯债C	0.01	0.16	0.40	0.71	0.41
4166	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.34
4167	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.12	0.36	0.80	0.38
4168	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.13	0.48	0.93	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.13	0.47	0.98	0.47
3264	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.13	0.36	0.84	0.41
3265	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.34
3266	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.13	0.48	0.93	0.49
3267	中欧瑾泰债券C	0.01	0.13	0.39	0.95	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	英大通盈纯债债券C	0.03	0.09	0.37	0.75	0.50
4331	招商添兴6个月定开债	0.06	0.15	0.37	1.36	0.43
4332	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.34
4333	浙商汇金短债A	0.03	0.09	0.37	0.97	0.39
4334	中融恒惠纯债C	0.05	0.16	0.37	0.78	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	平安元盛超短债C	0.01	0.13	0.41	0.69	0.41
4678	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.37	0.69	0.35
4679	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.34
4680	中银荣享债券	-0.03	0.22	0.44	0.69	0.42
4681	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.34	0.68	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
4573	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.36	0.78	0.34
4574	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.34
4575	浙商丰利增强债券	1.93	-8.25	-0.03	-0.05	0.34
4576	博时安悦短债C	0.04	0.13	0.36	0.80	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	招商安心收益债券A	1.36	4.40	9.09	18.56	25.86
4653	招商添悦纯债C	1.36	4.88	8.99	15.97	27.63
4654	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.95	5.51	-	7.16
4655	中航瑞旭3个月定开债A	1.36	4.21	7.63	-	8.01
4656	财通资管鸿达纯债债券C	1.35	3.09	6.18	11.30	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.59	2.95	7.29	-	10.72
5109	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5110	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.95	5.51	-	7.16
5111	国泰惠丰纯债债券	-1.87	2.94	12.57	17.50	22.95
5112	万家稳健增利债券C	4.10	2.94	4.96	10.27	97.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	创金合信聚利债券C	2.19	4.10	5.52	-1.35	14.33
4760	同泰泰裕三个月定开债A	1.47	4.09	5.51	-	8.58
4761	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.95	5.51	-	7.16
4762	南方初元中短债A	1.05	2.96	5.50	11.55	18.14
4763	平安元盛超短债E	1.21	3.13	5.50	10.02	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	招商添兴6个月定开债	3.54	6.72	10.81	-	12.50
4551	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.78	6.90	13.38	-	15.26
4552	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.95	5.51	-	7.16
4553	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.11	5.55	-	7.24
4554	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.13	5.37	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.27	5.64	-	7.16
5017	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.42	1.74	6.75	-	7.16
5018	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.95	5.51	-	7.16
5019	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.28	5.67	-	7.15
5020	万家集利债券发起式A	5.42	8.29	0.00	-	7.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD069	50.00	4977.96	5.97%
25华夏银行CD279	50.00	4949.96	5.94%
25邮储银行CD041	50.00	4951.01	5.94%
25光大银行CD233	50.00	4954.05	5.94%
25浦发银行CD166	45.00	4463.25	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4063.79	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0716	1.0716	1.0715	1.0714	1.0713
累计净值(元)	1.0716	1.0716	1.0715	1.0714	1.0713

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