招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：8.34亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.36	0.65	0.25
债券型名次	3447	3992	4854	4185	4870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	2.97	5.61	-	7.07
债券型名次	4341	5126	4754	4552	5032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.15	0.40	0.64	0.27
3446	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3447	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.36	0.65	0.25
3448	招商鑫福中短债C	0.04	0.15	0.42	0.65	0.31
3449	招商鑫悦中短债A	0.04	0.18	0.53	0.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	招商添韵3个月定开债C	0.08	0.13	0.51	0.28	0.28
3991	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.41	0.68	0.26
3992	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.36	0.65	0.25
3993	浙商惠南纯债	0.04	0.13	0.46	0.59	0.33
3994	中金新元6个月定开债A	-0.03	0.13	-0.47	-0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.11	0.36	0.67	0.25
4853	招商安阳债券A	-0.78	-0.49	0.36	0.91	0.27
4854	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.36	0.65	0.25
4855	中泰蓝月短债A	0.03	0.10	0.36	0.72	0.25
4856	中信建投景安债券C	0.11	0.19	0.36	-1.36	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	银华安鑫短债债券A	0.04	0.11	0.37	0.65	0.25
4184	招商添荣3个月定开债发起式A	0.07	0.18	0.62	0.65	0.46
4185	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.36	0.65	0.25
4186	招商鑫福中短债C	0.04	0.15	0.42	0.65	0.31
4187	中加丰尚纯债债券C	0.11	0.27	0.82	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.37	0.67	0.25
4869	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.39	0.71	0.25
4870	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.36	0.65	0.25
4871	中融恒泰纯债A	-0.41	-0.18	0.55	0.23	0.25
4872	中泰蓝月短债A	0.03	0.10	0.36	0.72	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	招商金融债3个月定开债	1.39	5.36	9.67	-	16.86
4340	招商招坤纯债C	1.39	4.61	9.46	17.72	35.43
4341	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.97	5.61	-	7.07
4342	中泰双利债券A	1.39	6.80	10.94	-	11.44
4343	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.08	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	交银施罗德双轮动债券C类	1.95	2.97	7.64	14.15	57.28
5125	平安中债1-3年国开债指数C	0.41	2.97	7.99	-	12.36
5126	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.97	5.61	-	7.07
5127	博时裕发纯债债券	0.84	2.96	6.67	12.37	29.06
5128	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.96	5.66	10.93	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.76	2.94	5.61	-	11.55
4753	上银聚增富定开债券	0.97	3.29	5.61	10.52	23.96
4754	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.97	5.61	-	7.07
4755	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	3.27	5.60	-	5.60
4756	大成元合双利债券发起式A	4.27	7.75	5.59	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	招商添兴6个月定开债	3.28	6.75	11.12	-	12.42
4551	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.44	6.64	13.94	-	15.00
4552	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.97	5.61	-	7.07
4553	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.13	5.63	-	7.15
4554	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.12	5.41	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	平安惠禧纯债A	1.37	4.62	0.00	-	7.07
5031	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.60	6.22	-	7.07
5032	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.97	5.61	-	7.07
5033	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5034	长城恒利纯债C	-0.97	1.30	4.47	-	7.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD069	50.00	4977.96	5.97%
25华夏银行CD279	50.00	4949.96	5.94%
25邮储银行CD041	50.00	4951.01	5.94%
25光大银行CD233	50.00	4954.05	5.94%
25浦发银行CD166	45.00	4463.25	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4063.79	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0707	1.0706	1.0704	1.0703	1.0702
累计净值(元)	1.0707	1.0706	1.0704	1.0703	1.0702

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