招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：5.84亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
债券型名次	2959	4113	4358	2409	3229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	3.15	5.65	-	6.82
债券型名次	3137	5142	4673	4544	5013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	招商招怡纯债C	0.02	0.27	0.55	0.04	0.02
2958	招商招怡纯债D	0.02	0.29	0.60	0.14	0.02
2959	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
2960	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.27	0.58	0.46	0.02
2961	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.50	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	永赢盈益债券A	-0.07	0.11	0.51	0.17	-0.07
4112	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.46	0.72	0.03
4113	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
4114	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.35	0.46	0.01
4115	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.11	0.44	0.07	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	圆信永丰兴瑞	-0.06	0.05	0.34	0.03	-0.06
4357	招商安嘉债券	0.48	0.34	0.34	2.28	0.48
4358	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
4359	浙商惠睿纯债	0.02	0.01	0.34	0.07	0.02
4360	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.08	0.34	0.86	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
2408	永赢华嘉信用债C	0.15	0.39	0.74	0.57	0.15
2409	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
2410	中加优选中高等级债券C	0.03	0.26	0.74	0.57	0.03
2411	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	招商招怡纯债C	0.02	0.27	0.55	0.04	0.02
3228	招商招怡纯债D	0.02	0.29	0.60	0.14	0.02
3229	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
3230	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.27	0.58	0.46	0.02
3231	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.50	0.31	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	永赢鼎利债券C	1.16	6.32	9.40	16.13	17.61
3136	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.14	9.93	-	13.74
3137	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.15	5.65	-	6.82
3138	中融恒通纯债A	1.16	8.11	11.21	-	11.28
3139	中信保诚稳利债券A	1.16	5.24	9.05	15.74	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.28	3.15	7.72	-	10.49
5141	新华鑫日享中短债C	0.60	3.15	5.91	11.77	19.18
5142	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.15	5.65	-	6.82
5143	安信永泽一年定开债券发起式	-0.88	3.14	0.00	-	4.14
5144	长盛稳益6个月C	1.33	3.14	4.78	5.76	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	南方初元中短债A	0.38	3.05	5.65	12.15	17.58
4672	申万菱信汇元宝债券C	6.85	12.21	5.65	-	-3.28
4673	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.15	5.65	-	6.82
4674	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
4675	中科沃土沃安中短利率债券A	1.02	3.39	5.64	7.84	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	招商添兴6个月定开债	2.57	7.33	10.71	-	11.98
4543	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.72	7.06	13.78	-	13.97
4544	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.15	5.65	-	6.82
4545	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.34	5.67	-	6.92
4546	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.28	5.44	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.86	6.25	-	6.82
5012	招商享利增强债券C	5.58	13.82	8.86	-	6.82
5013	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.15	5.65	-	6.82
5014	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.45	5.79	-	6.81
5015	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.62	7.04	6.85	7.90	6.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发C1	50.00	5053.11	8.66%
25宁波银行CD046	50.00	4997.58	8.56%
25兴业银行CD058	50.00	4988.04	8.54%
25江苏银行CD069	50.00	4956.18	8.49%
25徽商银行CD019	40.00	3993.02	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5053.11	8.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0682	1.0681	1.0682	1.0680	1.0679
累计净值(元)	1.0682	1.0681	1.0682	1.0680	1.0679

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