招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)_最新动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有期015643ZHAOSHANG CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：5.84亿元

招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02
债券型名次	3399	4157	4426	2443	3511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	3.14	5.63	-	6.82
债券型名次	3273	5148	4681	4517	5019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
3398	招商招怡纯债D	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02
3399	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02
3400	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02
3401	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.51	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	招商添盈纯债E	-0.02	0.10	0.51	-0.23	-0.02
4156	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
4157	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02
4158	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
4159	浙商丰裕纯债C	0.06	0.10	0.64	-0.26	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	招商招财通理财债券A	0.02	0.17	0.30	0.64	0.02
4425	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01
4426	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02
4427	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.07	0.30	0.53	-0.03
4428	中信建投景泰债券A	0.01	0.16	0.30	-1.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
2442	招商招景纯债A	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04
2443	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02
2444	中欧短债债券A	0.03	0.13	0.44	0.57	0.03
2445	中欧中短债债券发起A	0.04	0.17	0.52	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
3510	招商招怡纯债D	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02
3511	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02
3512	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02
3513	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.51	0.55	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	平安惠利纯债	1.16	4.52	8.82	17.40	42.08
3272	太平恒利纯债	1.16	3.41	5.72	11.04	20.47
3273	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.14	5.63	-	6.82
3274	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.16	3.68	6.33	-	6.28
3275	中加瑞鑫纯债债券	1.16	4.23	7.93	15.13	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.32	3.14	7.71	-	10.50
5147	新华鑫日享中短债C	0.66	3.14	5.89	11.76	19.19
5148	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.14	5.63	-	6.82
5149	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5150	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.06	3.13	6.39	12.34	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	中科沃土沃安中短利率债券A	1.07	3.38	5.64	7.85	21.22
4680	嘉实3个月理财债券E	1.76	3.82	5.63	-	6.34
4681	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.14	5.63	-	6.82
4682	泰信汇利三个月定开债券C	1.02	5.67	5.62	-	9.08
4683	华润元大润鑫债券C	-0.26	3.00	5.61	10.59	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	招商添兴6个月定开债	2.66	7.29	10.76	-	12.00
4516	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.82	7.00	13.79	-	14.00
4517	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.14	5.63	-	6.82
4518	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.33	5.66	-	6.93
4519	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.27	5.42	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.45	5.78	-	6.82
5018	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.84	6.24	-	6.82
5019	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.14	5.63	-	6.82
5020	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
5021	财通安益中短债债券C	1.27	4.06	0.00	-	6.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发C1	50.00	5053.11	8.66%
25宁波银行CD046	50.00	4997.58	8.56%
25兴业银行CD058	50.00	4988.04	8.54%
25江苏银行CD069	50.00	4956.18	8.49%
25徽商银行CD019	40.00	3993.02	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5053.11	8.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0682	1.0682	1.0681	1.0682	1.0680
累计净值(元)	1.0682	1.0682	1.0681	1.0682	1.0680

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