招商安元灵活配置混合A(002456)_资产配置

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1653.95	34.36%
债券	2365.95	49.15%
银行存款和结算备付金	589.39	12.24%
其他资产	204.49	4.25%

资产总值：4813.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.88	123.57	2.91%
华友钴业	603799	1.76	115.98	2.73%
金诚信	603979	1.59	110.89	2.61%
山东黄金	600547	2.73	107.37	2.53%
洛阳钼业	603993	6.85	107.55	2.53%
兴业银锡	000426	3.12	102.62	2.41%
中金黄金	600489	4.51	98.90	2.33%
宁德时代	300750	0.23	92.46	2.17%
中国稀土	000831	1.70	87.97	2.07%
阳光电源	300274	0.54	87.47	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	26.49%
采矿业	0.05	12.40%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	9.75	69.61	1.51%
金诚信	603979	1.32	61.30	1.33%
交通银行	601328	7.15	57.20	1.24%
格力电器	000651	1.24	55.70	1.21%
富森美	002818	4.44	55.41	1.20%
永新股份	002014	3.46	41.94	0.91%
中国平安	601318	0.65	36.06	0.78%
赤峰黄金	600988	1.35	33.59	0.73%
奕瑞科技	688301	0.37	32.49	0.71%
复旦微电	688385	0.61	30.18	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.34%
金融业	0.02	4.55%
采矿业	0.01	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.71%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
建筑业	0.00	0.61%
教育	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	14.11	85.79	1.75%
格力电器	000651	1.24	56.37	1.15%
上汽集团	600104	2.91	45.95	0.94%
同花顺	300033	0.16	45.70	0.93%
四川路桥	600039	5.70	45.26	0.92%
中国联通	600050	7.90	43.92	0.90%
迪威尔	688377	2.13	42.64	0.87%
歌尔股份	002241	1.52	39.73	0.81%
云铝股份	000807	2.18	37.80	0.77%
兆易创新	603986	0.30	35.06	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.20%
金融业	0.01	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.29%
建筑业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	14.11	85.37	1.59%
瀚蓝环境	600323	2.70	63.77	1.19%
歌尔股份	002241	2.17	56.01	1.05%
格力电器	000651	1.24	56.36	1.05%
四川路桥	600039	5.70	41.50	0.77%
长电科技	600584	0.98	40.04	0.75%
伊利股份	600887	1.19	35.91	0.67%
云南白药	000538	0.56	33.57	0.63%
工业富联	601138	1.55	33.33	0.62%
沪电股份	002463	0.83	32.91	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.00%
金融业	0.01	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.19%
采矿业	0.01	0.96%
建筑业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	10.00	1003.96	23.61%
25国债08	4.90	493.11	11.60%
兴业转债	3.20	386.28	9.08%
燃23转债	1.23	151.49	3.56%
温氏转债	1.10	143.84	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1003.96	23.61%
可转债	868.89	20.43%
国家债券	493.11	11.60%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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