财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
231.87 |
-39.14 |
-21.43 |
-100.83 |
-36.41 |
| 本期利润(万元) |
264.95 |
-12.49 |
-33.35 |
12.92 |
28.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
557.93 |
0.00 |
642.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2613.73 |
2767.25 |
2910.81 |
3004.87 |
3116.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.29 |
1.28 |
1.29 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.22 |
0.00 |
34.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.62 |
24.09 |
20.89 |
504.49 |
503.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
4315.87 |
5012.59 |
5055.69 |
6391.57 |
6404.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
896.24 |
858.86 |
821.58 |
1452.99 |
2478.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
3419.62 |
4153.72 |
4234.11 |
4938.58 |
3925.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.62 |
5.49 |
5.85 |
7.31 |
10.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.92 |
0.97 |
1.22 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
4634.13 |
5398.34 |
5886.15 |
7323.48 |
8671.85 |
| 负债合计(万元) |
29.93 |
41.93 |
15.11 |
301.74 |
71.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
4604.20 |
5356.41 |
5871.05 |
7021.75 |
8600.37 |
| 未分配利润(万元) |
994.68 |
1170.14 |
1227.77 |
1488.69 |
2060.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.87 |
10.45 |
5.83 |
14.98 |
7.68 |
| 投资收益(万元) |
-32.20 |
-98.52 |
-208.52 |
364.46 |
464.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.32 |
216.93 |
224.02 |
-538.67 |
-418.10 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.01 |
0.64 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
18.06 |
128.93 |
21.35 |
-158.60 |
54.41 |
| 管理人报酬(万元) |
29.70 |
71.25 |
37.63 |
121.73 |
73.54 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
11.87 |
6.27 |
20.29 |
12.26 |
| 其它费用(万元) |
5.80 |
14.35 |
9.08 |
14.27 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
40.60 |
98.36 |
53.40 |
159.77 |
95.48 |
| 利润总额(万元) |
-22.54 |
30.57 |
-32.05 |
-318.37 |
-41.06 |
| 净利润(万元) |
-22.54 |
30.57 |
-32.05 |
-318.37 |
-41.06 |
