招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

高瓴和百度旗下基金投资奇算光启[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.5498 0.0201(1.31%)

累计净值：1.6693

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.26亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.34	8.13	7.50	20.08	3.34
混合型名次	3579	1718	1013	3688	3777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.59	21.78	15.17	15.52	72.50
混合型名次	4745	4949	3216	1213	2139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	信诚新选回报灵活配置混合A	3.34	13.13	11.91	55.72	3.34
3578	信诚新选回报灵活配置混合B	3.34	13.12	11.89	55.69	3.34
3579	招商安元灵活配置混合A	3.34	8.13	7.50	20.08	3.34
3580	招商安元灵活配置混合C	3.34	8.12	7.50	20.07	3.34
3581	招商兴福混合A	3.34	8.18	7.80	19.13	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	华宝价值发现混合C	0.94	8.13	7.83	15.96	0.94
1717	华富竞争力优选混合A	6.73	8.13	14.89	64.75	6.73
1718	招商安元灵活配置混合A	3.34	8.13	7.50	20.08	3.34
1719	大成红利优选一年持有混合发起式C	5.16	8.12	2.90	18.64	5.16
1720	广发北交所精选两年定开混合A	6.37	8.12	1.46	13.21	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	国融融信消费严选混合C	10.36	10.79	7.51	33.99	10.36
1012	嘉实碳中和主题混合C	8.14	12.70	7.51	65.59	8.14
1013	招商安元灵活配置混合A	3.34	8.13	7.50	20.08	3.34
1014	招商安元灵活配置混合C	3.34	8.12	7.50	20.07	3.34
1015	民生加银金融优选混合C	1.08	0.97	7.49	-6.07	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，高于同类基金平均水平
3686	国投瑞银瑞源A	2.23	4.94	5.50	20.09	2.23
3687	金信核心竞争力混合	3.71	5.05	0.05	20.08	3.71
3688	招商安元灵活配置混合A	3.34	8.13	7.50	20.08	3.34
3689	银华积极精选混合	5.19	8.04	1.13	20.07	5.19
3690	招商安元灵活配置混合C	3.34	8.12	7.50	20.07	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	信诚新选回报灵活配置混合A	3.34	13.13	11.91	55.72	3.34
3776	信诚新选回报灵活配置混合B	3.34	13.12	11.89	55.69	3.34
3777	招商安元灵活配置混合A	3.34	8.13	7.50	20.08	3.34
3778	招商安元灵活配置混合C	3.34	8.12	7.50	20.07	3.34
3779	招商兴福混合A	3.34	8.18	7.80	19.13	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	金鹰周期优选混合	20.62	16.66	-1.02	-31.77	-19.67
4744	国泰君安高端装备混合发起C	20.59	19.27	0.00	-	-1.65
4745	招商安元灵活配置混合A	20.59	21.78	15.17	15.52	72.50
4746	广发竞争优势混合C	20.58	13.38	-14.73	-	-16.54
4747	招商安元灵活配置混合C	20.57	21.76	15.13	15.45	61.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	鹏华弘鑫混合C	17.90	21.81	21.97	20.60	57.27
4948	华宝海外中国混合	45.26	21.79	-6.07	-32.26	47.00
4949	招商安元灵活配置混合A	20.59	21.78	15.17	15.52	72.50
4950	嘉实多元动力混合A	39.64	21.77	-21.23	-	-27.01
4951	招商安元灵活配置混合C	20.57	21.76	15.13	15.45	61.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	前海开源恒泽混合C	6.37	18.81	15.18	18.26	35.08
3215	前海开源睿远稳健增利混合A	12.93	19.46	15.18	20.94	98.46
3216	招商安元灵活配置混合A	20.59	21.78	15.17	15.52	72.50
3217	东方阿尔法医疗健康混合发起A	53.61	34.80	15.16	-	24.70
3218	嘉合睿金混合C	46.27	98.56	15.16	2.19	112.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	鹏华弘润C	1.08	1.72	3.16	15.52	60.70
1212	信诚新悦B	13.64	16.67	14.38	15.52	98.67
1213	招商安元灵活配置混合A	20.59	21.78	15.17	15.52	72.50
1214	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	61.81	93.20	27.97	15.51	62.54
1215	鹏华金城混合	22.17	17.71	12.98	15.50	52.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	诺德中小盘混合	47.17	25.51	5.21	-33.13	72.78
2138	中欧瑾源灵活配置混合C	27.36	21.65	16.54	18.09	72.59
2139	招商安元灵活配置混合A	20.59	21.78	15.17	15.52	72.50
2140	景顺长城景气优选一年持有混合A	67.97	101.17	0.00	-	72.40
2141	南方智锐混合A	53.66	73.48	36.12	-8.62	72.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.88	123.57	2.91%
华友钴业	603799	1.76	115.98	2.73%
金诚信	603979	1.59	110.89	2.61%
山东黄金	600547	2.73	107.37	2.53%
洛阳钼业	603993	6.85	107.55	2.53%
兴业银锡	000426	3.12	102.62	2.41%
中金黄金	600489	4.51	98.90	2.33%
宁德时代	300750	0.23	92.46	2.17%
中国稀土	000831	1.70	87.97	2.07%
阳光电源	300274	0.54	87.47	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	26.49%
采矿业	0.05	12.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

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标题：资金加仓！成交突破3000亿元

　　01　　开年首周（1月5日至9日），卫星、半导体设备板块相关ETF涨幅一骑绝尘。中证卫星产业指数一周涨幅近23%，跟踪该指数的卫星ETF易方达（563530）表现突出。同期，还有其他多只卫星产业类ETF涨幅均超20%。　　02　　数据显

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标题：历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了

　　“巨无霸”ETF分红了！　　1月11日晚间，华泰柏瑞基金公告称，沪深300ETF华泰柏瑞将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元。这是该ETF每10份基金份额分红首次突破1元。权益登记日为1月16日。按最新基金份额测算，本

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

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07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5297	1.5424	1.5364	1.5187	1.4997
累计净值(元)	1.6492	1.6619	1.6559	1.6382	1.6192

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