招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5318 0.0035(0.23%)

累计净值：1.6513

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.26亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-5.42	2.43	10.76	2.14
混合型名次	2052	3893	1800	827	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.68	20.24	14.17	16.33	70.50
混合型名次	3048	4229	3088	1481	2016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	兴银丰运稳益回报混合A	-0.36	-2.55	1.07	2.37	0.66
2051	兴银丰运稳益回报混合C	-0.36	-2.56	1.04	2.31	0.63
2052	招商安元灵活配置混合A	-0.36	-5.42	2.43	10.76	2.14
2053	招商安元灵活配置混合C	-0.36	-5.41	2.42	10.75	2.14
2054	中欧生益稳健一年混合C	-0.36	-1.76	1.27	2.36	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3893 位，高于同类基金平均水平
3891	南方消费升级混合A	-0.43	-5.42	-7.06	-11.38	-6.25
3892	前海开源工业革命4.0混合	-1.57	-5.42	0.26	-5.49	0.61
3893	招商安元灵活配置混合A	-0.36	-5.42	2.43	10.76	2.14
3894	中银景元回报混合	-1.19	-5.42	-3.48	-2.82	-3.02
3895	博时均衡优选混合A	-0.14	-5.43	-1.99	-0.61	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	鹏扬核心价值混合A	-0.85	-2.78	2.43	6.20	2.03
1799	平安品质优选混合A	-1.50	-9.79	2.43	1.33	4.42
1800	招商安元灵活配置混合A	-0.36	-5.42	2.43	10.76	2.14
1801	万家量化同顺多策略混合C	-1.26	-4.49	2.42	7.18	3.07
1802	招商安元灵活配置混合C	-0.36	-5.41	2.42	10.75	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	宝盈成长精选混合A	0.66	-7.55	8.03	10.76	6.85
826	华安碳中和混合A	-1.47	-5.57	4.34	10.76	6.53
827	招商安元灵活配置混合A	-0.36	-5.42	2.43	10.76	2.14
828	诺安新动力灵活配置混合C	-1.39	1.26	4.07	10.75	3.81
829	招商安元灵活配置混合C	-0.36	-5.41	2.42	10.75	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	华泰柏瑞恒利混合C	-0.27	-1.80	1.67	1.28	2.14
1991	易方达安心回馈混合C	-0.42	-4.17	2.10	3.03	2.14
1992	招商安元灵活配置混合A	-0.36	-5.42	2.43	10.76	2.14
1993	招商安元灵活配置混合C	-0.36	-5.41	2.42	10.75	2.14
1994	浙商智能行业优选混合发起式A	-1.77	-7.72	3.21	-3.03	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，高于同类基金平均水平
3046	浦银安盛光耀优选混合C	19.68	34.45	7.82	-	4.95
3047	尚正竞争优势混合发起C	19.68	26.50	40.22	-	40.02
3048	招商安元灵活配置混合A	19.68	20.24	14.17	16.33	70.50
3049	广发瑞福精选混合C	19.67	45.88	29.96	5.63	0.51
3050	招商安元灵活配置混合C	19.66	20.21	14.13	16.26	59.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	大成新兴活力混合A	4.91	20.25	0.00	-	8.37
4228	鹏扬均衡成长混合A	6.94	20.24	0.00	-	13.46
4229	招商安元灵活配置混合A	19.68	20.24	14.17	16.33	70.50
4230	招商资管智远成长灵活配置混合C	29.70	20.23	-4.12	-46.56	-51.09
4231	融通价值成长混合A	18.68	20.22	9.63	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，高于同类基金平均水平
3086	国寿安保稳寿混合A	6.13	13.17	14.19	20.13	62.67
3087	嘉合锦鹏添利混合C	20.11	18.17	14.17	31.70	33.31
3088	招商安元灵活配置混合A	19.68	20.24	14.17	16.33	70.50
3089	嘉实量化阿尔法混合	23.62	25.71	14.16	6.22	163.21
3090	易方达瑞富混合E	4.73	9.85	14.16	23.62	67.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	南方军工改革灵活配置混合A	18.68	24.47	-2.05	16.34	36.81
1480	安信平稳双利3个月持有混合C	3.74	9.46	12.07	16.33	21.24
1481	招商安元灵活配置混合A	19.68	20.24	14.17	16.33	70.50
1482	国富天颐混合A	3.95	10.44	10.02	16.29	53.21
1483	华夏睿磐泰茂混合C	2.84	7.30	8.02	16.26	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	华宝稳健回报混合	32.02	29.22	14.87	12.75	70.70
2015	信诚至选C	5.40	11.57	13.94	20.12	70.68
2016	招商安元灵活配置混合A	19.68	20.24	14.17	16.33	70.50
2017	中欧瑾源灵活配置混合C	20.70	21.18	14.65	17.54	70.46
2018	华宝红利精选混合A	16.28	27.54	36.79	42.15	70.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛屯矿业	600711	7.65	115.97	2.77%
金诚信	603979	1.45	110.42	2.64%
赤峰黄金	600988	3.51	109.65	2.62%
洛阳钼业	603993	5.12	102.40	2.45%
金盘科技	688676	1.04	93.91	2.25%
中际旭创	300308	0.15	91.50	2.19%
中国铝业	601600	7.50	91.65	2.19%
海光信息	688041	0.38	84.67	2.03%
中芯国际	688981	0.68	83.08	1.99%
中科飞测	688361	0.51	78.76	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	24.91%
采矿业	0.06	13.53%
租赁和商务服务业	0.01	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

查看全文[07-22]
07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5283	1.5373	1.5324	1.5419	1.5476
累计净值(元)	1.6478	1.6568	1.6519	1.6614	1.6671

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。