招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.4288 -0.0155(-1.07%)

累计净值：1.5483

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.26亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	0.14	3.69	11.58	10.73
混合型名次	5876	1959	1453	4115	4888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.95	11.34	5.56	11.02	59.03
混合型名次	4711	5293	4205	1861	2256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-1.13	-1.47	-4.70	6.88	45.74
5875	银华稳健增长一年持有期混合	-1.13	-1.50	0.19	15.26	19.93
5876	招商安元灵活配置混合A	-1.13	0.14	3.69	11.58	10.73
5877	招商安元灵活配置混合C	-1.13	0.14	3.69	11.57	10.71
5878	中欧科创主题混合(LOF)C	-1.13	-3.93	-4.10	23.14	50.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
1958	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	-0.31	0.14	0.17	3.13	3.98
1959	招商安元灵活配置混合A	-1.13	0.14	3.69	11.58	10.73
1960	招商安元灵活配置混合C	-1.13	0.14	3.69	11.57	10.71
1961	中海积极收益混合	0.36	0.14	0.28	4.21	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	东方兴瑞趋势领航混合A	-2.00	-3.32	3.69	36.96	67.04
1452	农银专精特新混合A	2.25	2.12	3.69	41.43	48.29
1453	招商安元灵活配置混合A	-1.13	0.14	3.69	11.58	10.73
1454	招商安元灵活配置混合C	-1.13	0.14	3.69	11.57	10.71
1455	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2.07	0.09	3.68	56.44	58.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	泰康颐享混合A	0.24	0.03	1.26	11.59	11.36
4114	东方新兴成长混合	0.48	1.43	0.80	11.58	7.25
4115	招商安元灵活配置混合A	-1.13	0.14	3.69	11.58	10.73
4116	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4117	富国价值驱动灵活配置混合A	2.00	3.10	-4.21	11.57	30.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	汇添富稳健添益一年持有混合	-0.21	-0.35	0.79	8.27	10.73
4887	鹏华消费优选混合	0.35	2.58	-6.50	2.58	10.73
4888	招商安元灵活配置混合A	-1.13	0.14	3.69	11.58	10.73
4889	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.63	-0.78	0.45	4.34	10.72
4890	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.49	-1.12	-1.50	4.64	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	信澳聚优智选混合C	9.96	3.92	0.00	-	10.29
4710	兴银兴慧一年持有混合C	9.95	19.57	16.95	-	18.47
4711	招商安元灵活配置混合A	9.95	11.34	5.56	11.02	59.03
4712	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	10.16	70.36
4713	汇丰晋信慧盈混合	9.94	14.93	12.54	8.37	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	华商稳健泓利一年持有混合C	6.39	11.34	0.00	-	12.01
5292	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	6.73	11.34	0.00	-	9.80
5293	招商安元灵活配置混合A	9.95	11.34	5.56	11.02	59.03
5294	交银鸿福六个月混合C	6.21	11.33	9.09	-	8.08
5295	鹏华弘裕一年持有期混合C	8.07	11.33	13.98	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	华富益鑫灵活配置混合C	2.32	6.48	5.57	8.35	65.19
4204	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.96	6.13	5.57	-	4.68
4205	招商安元灵活配置混合A	9.95	11.34	5.56	11.02	59.03
4206	中欧光熠一年持有混合C	11.05	19.65	5.56	-	3.14
4207	银华行业轮动混合	17.50	24.51	5.54	-2.17	128.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	南华瑞盈混合发起C	-6.11	13.74	13.25	11.05	37.64
1860	工银金融地产混合A	5.69	43.14	13.18	11.02	365.06
1861	招商安元灵活配置混合A	9.95	11.34	5.56	11.02	59.03
1862	长盛国企改革混合	61.42	88.72	43.57	10.99	-36.40
1863	广发百发大数据价值混合E	26.22	37.79	13.17	10.99	44.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
2255	安信新成长混合A	1.66	12.12	11.36	17.79	59.03
2256	招商安元灵活配置混合A	9.95	11.34	5.56	11.02	59.03
2257	国寿安保稳寿混合C	4.26	14.20	12.23	20.72	58.95
2258	西部利得景程混合A	28.50	28.69	31.23	35.21	58.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.88	123.57	2.91%
华友钴业	603799	1.76	115.98	2.73%
金诚信	603979	1.59	110.89	2.61%
山东黄金	600547	2.73	107.37	2.53%
洛阳钼业	603993	6.85	107.55	2.53%
兴业银锡	000426	3.12	102.62	2.41%
中金黄金	600489	4.51	98.90	2.33%
宁德时代	300750	0.23	92.46	2.17%
中国稀土	000831	1.70	87.97	2.07%
阳光电源	300274	0.54	87.47	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	26.49%
采矿业	0.05	12.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4443	1.4333	1.4502	1.4451	1.4226
累计净值(元)	1.5638	1.5528	1.5697	1.5646	1.5421

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