招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.5782 0.0021(0.13%)

累计净值：1.6977

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.26亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.53	-1.36	10.94	17.46	5.23
混合型名次	4615	4464	1914	2034	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.23	24.01	16.91	18.91	75.66
混合型名次	3467	4403	2878	1398	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	汇添富价值成长均衡投资混合A	-3.53	-3.26	3.56	9.01	2.50
4614	民生加银策略精选混合A	-3.53	1.54	1.66	5.62	-1.17
4615	招商安元灵活配置混合A	-3.53	-1.36	10.94	17.46	5.23
4616	创金合信优选回报混合	-3.54	-1.27	10.77	13.79	6.08
4617	东方新兴成长混合	-3.54	0.36	10.07	12.30	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
4463	易方达高质量严选三年持有混合	-3.91	-1.36	1.93	3.60	1.52
4464	招商安元灵活配置混合A	-3.53	-1.36	10.94	17.46	5.23
4465	中欧融恒平衡混合C	-2.41	-1.36	6.29	12.25	5.33
4466	广发安颐一年持有期混合C	-1.43	-1.37	1.50	-0.69	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	交银主题优选混合A	-3.32	-0.58	10.94	14.93	7.75
1913	同泰竞争优势混合C	-8.27	-7.26	10.94	19.24	-1.10
1914	招商安元灵活配置混合A	-3.53	-1.36	10.94	17.46	5.23
1915	招商安元灵活配置混合C	-3.52	-1.35	10.94	17.46	5.24
1916	中欧景气前瞻一年持有混合C	-5.07	2.36	10.94	13.23	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	摩根优势成长混合A	-1.01	-0.52	6.74	17.46	3.65
2033	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-3.95	-1.86	13.25	17.46	6.85
2034	招商安元灵活配置混合A	-3.53	-1.36	10.94	17.46	5.23
2035	招商安元灵活配置混合C	-3.52	-1.35	10.94	17.46	5.24
2036	中融匠心优选混合C	-2.78	5.79	17.61	17.46	14.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.49	-1.19	3.85	5.44	5.23
2411	景顺长城品质投资混合C	-3.16	0.23	8.73	18.98	5.23
2412	招商安元灵活配置混合A	-3.53	-1.36	10.94	17.46	5.23
2413	中泰元和价值精选混合C	-2.30	-0.76	3.54	5.66	5.23
2414	财通景气行业混合C	-2.88	0.85	10.86	14.36	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，高于同类基金平均水平
3465	易方达大健康主题混合	23.24	18.96	20.18	-0.80	122.70
3466	招商裕华混合	23.24	37.71	20.64	-	16.57
3467	招商安元灵活配置混合A	23.23	24.01	16.91	18.91	75.66
3468	招商安元灵活配置混合C	23.23	24.00	16.88	18.86	64.42
3469	中欧新兴价值一年持有混合A	23.21	54.15	4.95	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	交银成长混合A	28.52	24.04	-3.92	-17.66	618.09
4402	民生加银质量领先混合C	25.17	24.01	7.49	-29.55	-28.93
4403	招商安元灵活配置混合A	23.23	24.01	16.91	18.91	75.66
4404	招商安元灵活配置混合C	23.23	24.00	16.88	18.86	64.42
4405	宏利消费服务混合A	17.52	23.99	-2.05	-	-17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，高于同类基金平均水平
2876	前海联合科技先锋混合A	17.96	36.86	16.93	4.44	60.36
2877	交银经济新动力混合C	24.64	33.85	16.92	-	-2.80
2878	招商安元灵活配置混合A	23.23	24.01	16.91	18.91	75.66
2879	东方红策略精选混合C	6.50	14.91	16.90	24.28	74.19
2880	摩根创新商业模式混合A	22.16	54.12	16.90	-17.96	66.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	长盛盛崇A	21.89	24.10	16.16	18.95	91.26
1397	汇丰晋信双核策略混合C	49.85	98.99	59.63	18.92	280.19
1398	招商安元灵活配置混合A	23.23	24.01	16.91	18.91	75.66
1399	中融成长优选混合C	23.99	28.63	-18.68	18.90	16.96
1400	交银多策略回报灵活配置混合C	15.10	16.65	14.10	18.88	84.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	长盛互联网+混合	-4.06	33.36	5.95	29.15	75.77
2042	中银新财富混合C	7.77	9.62	14.29	17.95	75.75
2043	招商安元灵活配置混合A	23.23	24.01	16.91	18.91	75.66
2044	财通资管鑫逸混合C	25.68	27.63	16.39	36.69	75.65
2045	易方达裕如混合A	5.07	12.49	12.05	22.54	75.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛屯矿业	600711	7.65	115.97	2.77%
金诚信	603979	1.45	110.42	2.64%
赤峰黄金	600988	3.51	109.65	2.62%
洛阳钼业	603993	5.12	102.40	2.45%
金盘科技	688676	1.04	93.91	2.25%
中际旭创	300308	0.15	91.50	2.19%
中国铝业	601600	7.50	91.65	2.19%
海光信息	688041	0.38	84.67	2.03%
中芯国际	688981	0.68	83.08	1.99%
中科飞测	688361	0.51	78.76	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	24.91%
采矿业	0.06	13.53%
租赁和商务服务业	0.01	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

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标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

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03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.5761	1.6311	1.6359	1.6311	1.6321
累计净值(元)	1.6956	1.7506	1.7554	1.7506	1.7516

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