招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

积极寻找新突破个人养老金基金首度降费[2024-04-27]

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累计净值：1.409

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.33亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.37	2.17	-0.27	0.73
混合型名次	5854	3289	5924	4192	3482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.04	-1.86	-3.98	34.54	43.50
混合型名次	2713	4170	4549	1231	1699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	兴银景气优选混合A	-0.02	3.63	5.18	-7.48	-8.55
5853	兴银景气优选混合C	-0.02	3.59	5.06	-7.69	-8.69
5854	招商安元灵活配置混合A	-0.02	1.37	2.17	-0.27	0.73
5855	招商安元灵活配置混合C	-0.02	1.36	2.16	-0.28	0.72
5856	招商瑞安1年持有期混合C	-0.02	0.70	1.61	1.54	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，高于同类基金平均水平
3287	万家量化睿选A	-1.29	1.37	2.18	-7.36	-8.37
3288	易方达瑞兴混合E	-0.21	1.37	3.30	4.53	3.68
3289	招商安元灵活配置混合A	-0.02	1.37	2.17	-0.27	0.73
3290	中欧嘉和三年混合C	1.50	1.37	6.09	-5.13	-5.28
3291	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.46	1.36	3.29	5.11	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	前海开源睿远稳健增利混合C	-0.64	1.18	2.17	3.11	0.98
5923	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-0.33	1.38	2.17	2.67	2.18
5924	招商安元灵活配置混合A	-0.02	1.37	2.17	-0.27	0.73
5925	中欧琪福混合A	-0.01	1.01	2.17	3.03	1.86
5926	安信平稳增长混合C	0.93	1.00	2.16	-1.82	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	汇添富精选核心优势一年持有混合A	5.29	5.07	12.38	-0.27	6.52
4191	汇添富优质成长混合C	3.33	3.70	14.11	-0.27	2.94
4192	招商安元灵活配置混合A	-0.02	1.37	2.17	-0.27	0.73
4193	中加科鑫混合A	0.55	0.45	0.15	-0.27	-1.36
4194	宝盈互联网沪港深混合	7.75	2.05	17.27	-0.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，高于同类基金平均水平
3480	华宝新兴产业	3.35	0.76	12.16	6.74	0.73
3481	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73
3482	招商安元灵活配置混合A	-0.02	1.37	2.17	-0.27	0.73
3483	中科沃土沃瑞混合A	-7.59	1.91	-2.51	-0.52	0.73
3484	博时汇悦回报混合	1.68	4.81	12.14	1.75	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	博时双季鑫6个月持有期混合C	-4.04	-5.84	-2.80	-	-2.74
2712	银华同力精选混合	-4.04	9.02	-10.27	-	-11.80
2713	招商安元灵活配置混合A	-4.04	-1.86	-3.98	34.54	43.50
2714	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	35.11	47.26
2715	国泰普益灵活配置混合C	-4.05	-3.03	-2.58	35.69	48.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	民生加银新兴产业混合A	-17.19	-1.85	-30.67	-	-28.27
4169	华安宁享6个月混合C	-2.80	-1.86	0.00	-	-5.85
4170	招商安元灵活配置混合A	-4.04	-1.86	-3.98	34.54	43.50
4171	长信先进装备三个月持有混合A	-12.28	-1.87	0.00	-	-35.55
4172	前海联合价值优选混合C	-23.62	-1.87	-22.38	-	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	汇添富稳健增长混合A	-0.53	4.18	-3.95	-	18.61
4548	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	-6.22	-4.39	-3.97	-	50.33
4549	招商安元灵活配置混合A	-4.04	-1.86	-3.98	34.54	43.50
4550	南方积极配置混合(LOF)	-7.29	0.24	-3.99	41.22	572.48
4551	平安鑫安混合A	-4.29	-2.60	-4.01	12.41	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	银河君信混合A	0.59	3.72	5.72	34.55	50.62
1230	安信新目标混合C	-0.25	1.62	5.28	34.54	49.73
1231	招商安元灵活配置混合A	-4.04	-1.86	-3.98	34.54	43.50
1232	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	-4.70	3.63	-6.95	34.50	54.00
1233	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	34.48	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	东方红价值精选混合C	-2.73	-0.29	-3.45	26.55	43.72
1698	恒越研究精选混合A	-25.68	-21.68	-36.86	31.66	43.57
1699	招商安元灵活配置混合A	-4.04	-1.86	-3.98	34.54	43.50
1700	嘉实瑞享定期混合	-6.11	-3.31	-33.04	26.30	43.44
1701	中邮景泰灵活配置混合A	0.73	7.36	8.02	35.36	43.36

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.59	101.24	1.63%
湖南黄金	002155	5.50	75.30	1.21%
山东黄金	600547	2.52	71.14	1.14%
中国移动	600941	0.64	67.69	1.09%
国电电力	600795	11.47	57.92	0.93%
洛阳钼业	603993	5.99	49.84	0.80%
紫金矿业	601899	2.81	47.26	0.76%
巨星农牧	603477	1.14	41.68	0.67%
建设银行	601939	5.35	36.75	0.59%
柏楚电子	688188	0.13	35.53	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	6.11%
制造业	0.02	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%
金融业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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标题：招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

基金主代码 002456 交易代码 002456 ...投资基金、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、招商安达灵活配置混合型证券投资基金、招商兴华灵活配置混合...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消... 002456 招商安元混合A 招行：...

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04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.285	1.285	1.283	1.286	1.290
累计净值(元)	1.405	1.405	1.403	1.405	1.409

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