招商安元灵活配置混合A(002456)_最新动态

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

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最新净值：1.5297 -0.0127(-0.82%)

累计净值：1.6492

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.26亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.00	5.48	8.00	18.34	2.00
混合型名次	4290	2318	919	3749	4548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.01	20.35	13.72	14.45	70.26
混合型名次	4792	5042	3393	1403	2165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	兴银消费新趋势灵活配置C	2.00	3.81	-2.03	10.32	2.00
4289	易方达价值成长混合	2.00	3.25	0.97	30.87	2.00
4290	招商安元灵活配置混合A	2.00	5.48	8.00	18.34	2.00
4291	招商安元灵活配置混合C	2.00	5.48	7.99	18.34	2.00
4292	招商兴福混合A	2.00	5.51	8.20	17.39	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	富国均衡成长三年持有期混合C	5.45	5.48	6.90	15.68	5.45
2317	富国天合稳健混合	1.93	5.48	5.65	20.33	1.93
2318	招商安元灵活配置混合A	2.00	5.48	8.00	18.34	2.00
2319	招商安元灵活配置混合C	2.00	5.48	7.99	18.34	2.00
2320	方正富邦科技创新C	2.38	5.47	0.86	33.10	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	长信睿进混合C	4.01	9.66	8.00	33.34	4.01
918	西部利得量化成长混合C	2.81	3.84	8.00	18.65	2.81
919	招商安元灵活配置混合A	2.00	5.48	8.00	18.34	2.00
920	鹏华新兴成长混合A	5.61	9.35	7.99	37.46	5.61
921	招商安元灵活配置混合C	2.00	5.48	7.99	18.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，高于同类基金平均水平
3747	富国融悦12个月持有期混合A	1.98	1.51	1.28	18.34	1.98
3748	汇丰晋信龙头优势混合C	1.06	0.28	-0.31	18.34	1.06
3749	招商安元灵活配置混合A	2.00	5.48	8.00	18.34	2.00
3750	招商安元灵活配置混合C	2.00	5.48	7.99	18.34	2.00
3751	博时成长领航混合C	3.01	2.65	-1.17	18.33	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	兴银消费新趋势灵活配置C	2.00	3.81	-2.03	10.32	2.00
4547	易方达价值成长混合	2.00	3.25	0.97	30.87	2.00
4548	招商安元灵活配置混合A	2.00	5.48	8.00	18.34	2.00
4549	招商安元灵活配置混合C	2.00	5.48	7.99	18.34	2.00
4550	招商兴福混合A	2.00	5.51	8.20	17.39	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	-1.26	37.46
4791	融通动力先锋混合	19.01	17.72	8.96	-13.45	266.03
4792	招商安元灵活配置混合A	19.01	20.35	13.72	14.45	70.26
4793	交银经济新动力混合A	18.99	34.65	12.86	-1.52	243.13
4794	长江启航混合发起C	18.98	16.92	2.12	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	嘉合稳健增长混合C	18.74	20.36	-6.97	-18.84	15.75
5041	泰康颐享混合C	15.05	20.36	17.88	14.86	53.01
5042	招商安元灵活配置混合A	19.01	20.35	13.72	14.45	70.26
5043	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-12.50	-3.07
5044	交银瑞丰混合(LOF)	15.28	20.34	-11.90	-28.92	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平
3391	景顺安景一年持有期混合C	6.47	12.11	13.73	-	15.93
3392	兴全汇吉一年持有混合A	17.16	23.84	13.73	-	8.41
3393	招商安元灵活配置混合A	19.01	20.35	13.72	14.45	70.26
3394	中银景福回报混合A	7.46	14.90	13.72	15.10	64.59
3395	民生加银新动能一年定开混合C	28.04	27.02	13.70	-29.46	-19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	交银定期支付双息平衡混合	50.48	63.32	44.49	14.46	579.10
1402	招商丰茂灵活混合发起式A	4.12	7.54	10.99	14.46	32.67
1403	招商安元灵活配置混合A	19.01	20.35	13.72	14.45	70.26
1404	华商新兴活力混合	75.97	24.49	-21.84	14.43	109.40
1405	汇安多策略混合A	61.73	52.82	42.52	14.43	114.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
招商安元灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	4.47	70.36
2164	兴全合泰混合A	33.04	46.66	7.78	-2.12	70.36
2165	招商安元灵活配置混合A	19.01	20.35	13.72	14.45	70.26
2166	德邦乐享生活混合C	12.44	17.24	-14.00	-13.23	70.19
2167	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	5.27	70.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.88	123.57	2.91%
华友钴业	603799	1.76	115.98	2.73%
金诚信	603979	1.59	110.89	2.61%
山东黄金	600547	2.73	107.37	2.53%
洛阳钼业	603993	6.85	107.55	2.53%
兴业银锡	000426	3.12	102.62	2.41%
中金黄金	600489	4.51	98.90	2.33%
宁德时代	300750	0.23	92.46	2.17%
中国稀土	000831	1.70	87.97	2.07%
阳光电源	300274	0.54	87.47	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	26.49%
采矿业	0.05	12.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002456 招商安元混合A 招商银...

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07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5424	1.5364	1.5187	1.4997	1.5019
累计净值(元)	1.6619	1.6559	1.6382	1.6192	1.6214

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