招商安元灵活配置混合A(002456)_分红排行

招商安元灵活配置混合A002456MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	0.30元	2021-01-16	2.20%
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	0.22元	2019-12-21	1.99%
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	0.10元	2019-08-22	0.94%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-30	0.04元	2019-07-26	0.43%
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	0.53元	2019-05-10	4.97%

招商安元灵活配置混合A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银核心企业混合	7	19年10个月	20.96元	25.77%
国投瑞银成长优选混合	6	18年2个月	11.97元	19.00%
国投瑞银美丽中国混合	9	11年8个月	23.63元	18.43%
国投瑞银医疗保健混合A	8	11年12个月	13.38元	16.04%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	1	9年9个月	2.00元	15.28%
国投瑞银锐意改革混合A	3	10年11个月	6.93元	14.88%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	4	14年3个月	10.54元	14.41%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	2	10年9个月	6.41元	12.90%
国投瑞银创新动力混合	15	19年3个月	16.24元	12.73%
国投瑞银信息消费混合	8	11年3个月	10.92元	11.98%
国投瑞银稳健增长混合	5	17年9个月	10.96元	11.36%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1	4年11个月	1.42元	9.64%
国投瑞银医疗保健混合C	2	5年2个月	1.94元	9.48%
国投瑞银新丝路混合(LOF)	9	10年11个月	10.49元	9.14%
国投瑞银景气行业混合	15	21年10个月	24.93元	8.49%
国投瑞银瑞源A	3	14年2个月	2.44元	6.91%
国投瑞银融华债券	20	22年10个月	19.03元	6.40%
国投瑞银策略精选混合	14	12年5个月	20.34元	6.30%
国投瑞银新能源混合C	1	6年3个月	0.70元	6.21%
国投瑞银新能源混合A	1	6年3个月	0.70元	6.20%
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1	9年1个月	0.76元	5.18%
国投瑞银国家安全混合A	3	10年3个月	1.79元	4.98%
国投瑞银新机遇混合A	11	11年12个月	8.54元	3.36%
国投瑞银新机遇混合C	11	11年12个月	8.06元	3.35%
国投瑞银新活力混合A	4	10年3个月	1.06元	2.26%
国投瑞银新活力混合C	4	10年3个月	0.86元	1.85%
国投瑞银国家安全混合C	1	2年12个月	0.20元	1.70%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1	9年7个月	0.10元	0.95%
国投瑞银精选收益混合A	3	10年9个月	0.26元	0.75%
国投瑞银招财灵活配置混合	0	8年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银进宝混合	0	8年6个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银创新医疗混合	0	7年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银先进制造混合	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国投瑞银远见成长混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银开放视角精选混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银港股通价值发现混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安睿混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泽混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安智混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业趋势混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银安泰混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略回报混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银竞争优势混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国投境煊混合E	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞源C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银行业睿选混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国投瑞银锐意改革混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银策略智选混合C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银精选收益混合C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银景气驱动混合C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银新增长混合C	7	6年10个月	3.84元	0.00%
国投瑞银新增长混合A	11	10年8个月	4.33元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平

3783	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	1.47	10.04	21.61	73.78	20.13
3784	嘉实低碳精选混合发起式C	1.47	0.15	1.21	48.71	6.39
3785	嘉实远见企业精选两年持有期混合	1.47	1.61	0.50	13.48	3.95
3786	景顺港股通全球竞争力混合A	1.47	2.55	-0.60	17.51	6.45
3787	景顺港股通全球竞争力混合C	1.47	2.52	-0.70	17.28	6.42
3788	诺德新盛C	1.47	1.54	1.99	8.49	4.88
3789	永赢长远价值混合A	1.47	1.16	7.09	32.98	7.53
3790	招商安元灵活配置混合A	1.47	3.55	12.26	21.78	7.01
3791	浙商汇金转型驱动	1.47	1.57	2.51	14.57	5.06
3792	中欧互通精选混合A	1.47	1.24	4.82	17.52	4.74
3793	中欧互通精选混合E	1.47	1.24	4.83	17.52	4.74
3794	中信建投科技主题6个月持有混合C	1.47	1.13	8.00	11.58	8.96
3795	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.47	3.87	5.11	18.15	6.11
3796	长城竞争优势六个月混合A	1.46	1.96	-2.94	-3.35	3.33
3797	东方红新动力混合A	1.46	5.03	7.74	21.56	8.70

截止日期：2026-02-10基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	中欧创业板两年混合A	1.27	3.57	6.68	17.28	9.18
1848	方正富邦科技创新C	6.85	3.56	15.89	25.45	8.76
1849	民生加银内核驱动混合A	2.17	3.56	8.32	8.03	9.13
1850	汇安核心资产混合A	0.36	3.55	5.66	18.02	6.09
1851	南方均衡回报混合A	1.77	3.55	7.30	18.54	5.72
1852	农银专精特新混合A	3.54	3.55	17.53	45.61	11.78
1853	天弘优质成长企业A	0.39	3.55	5.36	12.40	7.44
1854	招商安元灵活配置混合A	1.47	3.55	12.26	21.78	7.01
1855	招商安元灵活配置混合C	1.48	3.55	12.27	21.78	7.02
1856	南方改革机遇	1.78	3.54	11.78	27.13	8.07
1857	融通量化多策略灵活配置混合C	2.03	3.54	8.91	28.60	8.65
1858	万家新兴蓝筹	2.09	3.54	11.33	67.67	6.39
1859	华富竞争力优选混合C	0.93	3.53	16.76	59.96	10.48
1860	华泰柏瑞恒利混合A	0.57	3.53	2.02	4.10	3.63
1861	华夏新兴消费混合A	1.53	3.53	-1.40	0.59	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平

1218	中邮研究精选混合	1.86	1.62	12.29	41.36	8.32
1219	富国中国中小盘混合(QDII)	2.72	8.11	12.28	13.56	13.39
1220	国富大中华美元现汇	3.33	5.87	12.28	25.04	12.74
1221	长城久鼎混合C	3.05	3.46	12.27	27.90	7.07
1222	招商安元灵活配置混合C	1.48	3.55	12.27	21.78	7.02
1223	中欧恒利三年定期开放混合	2.17	5.61	12.27	32.56	9.94
1224	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10
1225	招商安元灵活配置混合A	1.47	3.55	12.26	21.78	7.01
1226	南方稳健成长混合	1.83	2.49	12.24	34.26	8.25
1227	天弘互联网A	1.78	5.00	12.24	37.92	11.12
1228	长盛制造精选混合A	2.06	1.65	12.23	21.88	8.41
1229	华宝可持续发展混合C	2.16	3.45	12.23	29.55	7.99
1230	招商资管核心优势混合C	4.78	6.72	12.23	33.77	11.29
1231	华安汇宏精选混合C	5.26	14.27	12.22	50.14	21.35
1232	天弘创新领航A	1.03	5.97	12.22	29.62	12.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平

2825	华泰柏瑞创新升级混合A	0.87	-0.04	7.16	21.79	7.29
2826	汇添富产业升级混合C	2.87	1.53	1.70	21.79	8.07
2827	融通动力先锋混合	2.22	5.14	12.39	21.79	9.49
2828	万家智造优势混合A	1.64	5.93	22.07	21.79	19.25
2829	国富大中华精选混合人民币	3.23	4.96	10.21	21.78	11.53
2830	兴全合宜混合(LOF)A	3.56	2.39	6.25	21.78	8.19
2831	易方达逆向投资混合C	1.90	3.19	4.82	21.78	5.84
2832	招商安元灵活配置混合A	1.47	3.55	12.26	21.78	7.01
2833	招商安元灵活配置混合C	1.48	3.55	12.27	21.78	7.02
2834	国泰聚优价值灵活配置混合A	3.07	5.50	10.87	21.77	14.16
2835	南方瑞盛三年混合C	1.45	1.35	7.31	21.77	7.18
2836	诺安优势行业混合A	2.06	-1.98	6.04	21.77	0.18
2837	中欧智能制造混合C	3.91	-0.73	2.42	21.77	5.89
2838	博时主题行业混合	1.10	0.08	6.83	21.75	4.06
2839	东海核心价值	1.98	2.74	12.16	21.74	11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安元灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平

2529	融通新蓝筹混合	2.64	2.79	10.98	25.64	7.02
2530	银河君耀混合C	0.01	-0.04	6.39	6.76	7.02
2531	招商安元灵活配置混合C	1.48	3.55	12.27	21.78	7.02
2532	招商核心竞争力混合A	0.22	4.84	3.20	4.99	7.02
2533	广发创新驱动混合	1.97	1.68	7.72	22.53	7.01
2534	广发瑞锦一年定开混合	1.85	3.28	8.49	27.58	7.01
2535	华商鑫安混合	1.82	0.96	11.04	27.11	7.01
2536	招商安元灵活配置混合A	1.47	3.55	12.26	21.78	7.01
2537	中欧互联网混合C	3.11	0.45	0.71	14.23	7.01
2538	摩根成长先锋混合A	1.73	3.24	12.12	40.21	7.00
2539	鹏华睿见混合C	3.01	0.86	6.17	8.75	7.00
2540	信澳健康中国混合A	1.40	-1.00	1.88	1.27	7.00
2541	中欧成长领航一年持有混合C	1.34	2.74	7.65	16.16	7.00
2542	中欧启航三年混合A	1.39	2.70	7.84	16.75	7.00
2543	东方红中国优势混合	1.82	0.58	9.14	23.33	6.99

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