我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-473.89 |
1380.18 |
359.13 |
1124.44 |
867.01 |
| 本期利润(万元) |
-701.98 |
-194.20 |
-189.71 |
104.20 |
-295.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.04 |
-0.04 |
0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1731.68 |
0.00 |
2035.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4012.65 |
5286.36 |
5780.41 |
6599.00 |
8126.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.49 |
1.52 |
1.56 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.72 |
0.00 |
56.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
393.57 |
418.98 |
510.70 |
398.26 |
1012.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5210.37 |
6347.95 |
9381.48 |
9705.58 |
11684.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
2397.74 |
3086.16 |
4748.40 |
4975.95 |
4868.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
2812.63 |
3261.79 |
4633.08 |
4729.63 |
6816.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.84 |
7.96 |
11.15 |
11.52 |
14.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.06 |
1.49 |
1.54 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
5683.48 |
7009.46 |
11007.77 |
10416.21 |
12891.86 |
| 负债合计(万元) |
397.12 |
410.46 |
1625.47 |
603.91 |
1152.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5286.36 |
6599.00 |
9382.30 |
9812.29 |
11739.54 |
| 未分配利润(万元) |
1731.68 |
2376.28 |
3192.00 |
2024.74 |
790.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125.90 |
75.36 |
259.93 |
157.79 |
821.96 |
| 投资收益(万元) |
1452.07 |
1159.05 |
1835.34 |
901.09 |
724.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1574.37 |
-1020.24 |
1273.60 |
542.91 |
170.79 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
12.91 |
| 收入合计(万元) |
4.70 |
214.96 |
3368.87 |
1601.79 |
1730.49 |
| 管理人报酬(万元) |
104.59 |
58.90 |
150.71 |
79.71 |
290.46 |
| 托管费(万元) |
13.94 |
7.85 |
20.10 |
10.63 |
38.73 |
| 其它费用(万元) |
15.89 |
9.91 |
15.81 |
10.40 |
21.66 |
| 费用合计(万元) |
198.90 |
110.76 |
282.04 |
155.84 |
417.20 |
| 利润总额(万元) |
-194.20 |
104.20 |
3086.84 |
1445.96 |
1313.29 |
| 净利润(万元) |
-194.20 |
104.20 |
3086.84 |
1445.96 |
1313.29 |
