招商睿祥定开混合(003004)_最新动态

招商睿祥定开混合003004CHINA MERCHANTS RUI XIANG REGULAR OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

证监会对公募基金高质量发展提出16条意见支持符合条件的机构“走出去”、积极推动创新产品发展，加快构建行业新发展格局[2022-04-26]

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更新时间：2022-04-26 15:00

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投资类型：混合型

招商睿祥定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾仁栋

基金规模：0.40亿元

招商睿祥定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.39	-9.53	-14.02	-13.28
混合型名次	141	1186	2117	2114	1626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.92	17.37	24.97	-	28.97
混合型名次	4144	1589	1858	2029	2397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
3	鹏华美国房地产(QDII)	2.53	3.74	3.96	3.74	-1.92
4	华夏新锦绣混合C	1.66	2.78	4.10	6.90	2.59
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	1.55	-6.57	-1.43	-10.89	-14.63
招商睿祥定开混合一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	中信建投稳利混合C	-0.05	0.05	-6.82	-9.46	-10.69
140	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-0.06	-0.03	-0.35	-	-
141	招商睿祥定开混合	-0.06	-1.39	-9.53	-14.02	-13.28
142	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-0.07	-0.06	-0.33	-	-
143	大成民享安盈一年持有混合A	-0.07	0.25	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	长信价值蓝筹两年定开混合C	-1.35	9.07	1.42	5.59	7.22
3	长信价值蓝筹两年定开混合A	-1.35	9.06	1.43	5.76	7.26
4	融通稳健添盈灵活配置混合C	-2.94	6.27	3.12	1.41	0.13
5	融通稳健添盈灵活配置混合A	-2.94	5.96	2.88	1.25	-0.09
招商睿祥定开混合一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	银华通利灵活配置混合A	-0.76	-1.39	-4.09	-4.38	-5.59
1185	招商稳健平衡混合A	-4.06	-1.39	0.34	4.99	-
1186	招商睿祥定开混合	-0.06	-1.39	-9.53	-14.02	-13.28
1187	中融景颐6个月持有混合A	-0.82	-1.39	-4.75	-4.80	-7.43
1188	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-0.81	-1.40	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略	-6.19	-1.35	15.26	18.61	23.91
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	万家新利	-6.13	-2.41	12.91	15.49	20.56
4	上投摩根全球天然资源混合(QDII)	-5.16	-0.54	11.40	15.07	17.35
5	万家精选混合A	-6.04	-1.99	11.16	15.29	18.57
招商睿祥定开混合一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	宝盈祥利稳健配置混合A	-2.12	-6.44	-9.53	-12.26	-11.70
2116	长盛盛崇A	-2.49	-5.01	-9.53	-11.23	-13.54
2117	招商睿祥定开混合	-0.06	-1.39	-9.53	-14.02	-13.28
2118	长盛盛崇C	-2.50	-5.01	-9.54	-11.28	-13.57
2119	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-1.82	-5.28	-9.56	-10.18	-10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家宏观择时多策略	-6.19	-1.35	15.26	18.61	23.91
3	金元顺安元启灵活配置混合	-5.84	-7.24	3.22	17.53	0.99
4	万家新利	-6.13	-2.41	12.91	15.49	20.56
5	万家精选混合A	-6.04	-1.99	11.16	15.29	18.57
招商睿祥定开混合一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	华宝收益增长混合A	-4.04	-6.22	-15.19	-13.99	-18.81
2113	易方达供给改革混合	-6.38	-15.86	-15.77	-13.99	-19.29
2114	招商睿祥定开混合	-0.06	-1.39	-9.53	-14.02	-13.28
2115	浦银经济带崛起混合A	-1.57	-5.85	-8.13	-14.03	-12.89
2116	财通福瑞混合发起(LOF)A	-2.54	-2.62	-8.32	-14.04	-10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家宏观择时多策略	-6.19	-1.35	15.26	18.61	23.91
3	万家新利	-6.13	-2.41	12.91	15.49	20.56
4	万家精选混合A	-6.04	-1.99	11.16	15.29	18.57
5	上投摩根全球天然资源混合(QDII)	-5.16	-0.54	11.40	15.07	17.35
招商睿祥定开混合一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	银河君荣混合I	-3.62	-2.28	-7.31	-14.83	-13.26
1625	嘉实稳健混合	-3.32	-2.40	-11.70	-12.40	-13.27
1626	招商睿祥定开混合	-0.06	-1.39	-9.53	-14.02	-13.28
1627	中金金泽C	-3.54	-6.17	-11.55	-12.32	-13.29
1628	中信保诚红利精选A	-4.08	-4.47	-10.90	-11.57	-13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	中邮核心优势灵活配置混合	45.83	114.55	114.55	71.64	233.46
5	前海开源新经济混合A	43.59	126.02	137.83	129.39	160.13
招商睿祥定开混合一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	惠升惠兴混合A	-11.87	0.00	0.00	-	16.08
4143	汇添富社会责任混合A	-11.92	21.35	40.43	34.71	101.80
4144	招商睿祥定开混合	-11.92	17.37	24.97	-	28.97
4145	泰康品质生活混合C	-11.93	0.00	0.00	-	-1.49
4146	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	-11.93	27.83	0.00	-	52.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银新能源主题	12.59	165.21	224.45	203.05	196.90
2	大成新锐产业混合	18.54	161.45	214.05	222.18	621.04
3	大成睿景灵活配置混合A	19.34	154.24	194.86	185.50	106.70
4	大成睿景灵活配置混合C	18.35	150.19	187.78	174.44	95.40
5	华夏兴和混合	35.76	145.59	162.84	167.06	280.78
招商睿祥定开混合一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华泰保兴吉年福	-6.22	17.41	25.90	-	34.28
1588	中银锦利混合C	2.25	17.38	30.88	48.00	51.00
1589	招商睿祥定开混合	-11.92	17.37	24.97	-	28.97
1590	长信先锐混合A	3.38	17.36	27.74	36.46	33.91
1591	鹏华价值驱动混合	-17.87	17.36	0.00	-	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中金瑞祥A	-17.87	4.97	283.44	-	313.66
2	农银新能源主题	12.59	165.21	224.45	203.05	196.90
3	大成新锐产业混合	18.54	161.45	214.05	222.18	621.04
4	农银研究精选混合	1.81	125.23	212.47	158.48	259.96
5	农银汇理海棠三年定开混合	15.88	137.54	208.26	-	208.23
招商睿祥定开混合一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	-1.72	16.42	25.00	37.73	117.48
1857	中银景元回报混合	-4.42	14.74	24.99	-	24.47
1858	招商睿祥定开混合	-11.92	17.37	24.97	-	28.97
1859	中银新财富混合C	0.33	12.60	24.97	41.78	50.51
1860	南方利达C	-0.14	16.03	24.94	40.04	48.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	2.34	16.40	28.82	405.64	420.12
2	华安新丰利灵活配置混合A	-2.75	38.87	52.27	388.35	393.14
3	光大保德信永鑫混合A	-0.70	19.08	26.01	342.95	342.95
4	光大保德信永鑫混合C	-0.82	18.79	25.60	341.69	341.24
5	华商新趋势优选灵活配置混合	8.58	82.91	146.52	231.94	622.30
招商睿祥定开混合一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	大摩万众创新混合A	-8.54	-5.58	-5.24	-	-20.82
2028	大成盛世精选混合	-15.32	34.25	74.84	-	61.90
2029	招商睿祥定开混合	-11.92	17.37	24.97	-	28.97
2030	平安医疗健康混合	-23.91	15.29	71.79	-	66.72
2031	长信先利半年定开混合A	-1.00	-1.78	3.93	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	-10.39	19.69	0.00	-	5987.21
2	华夏大盘精选混合A/B	-28.66	21.92	23.72	57.41	2914.59
3	嘉实增长混合	-29.94	8.28	50.24	73.42	2025.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-25.57	3.69	25.02	59.48	1820.70
5	景顺长城内需增长混合	-30.85	27.63	52.30	109.33	1738.73
招商睿祥定开混合一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	银华通利灵活配置混合C	-3.00	11.96	22.57	29.10	29.05
2396	长盛战略新兴产业混合C	-13.01	13.26	33.13	29.00	29.00
2397	招商睿祥定开混合	-11.92	17.37	24.97	-	28.97
2398	诺安积极配置混合C	-34.30	-19.59	4.69	-	28.91
2399	兴业聚丰混合A	-1.04	2.81	10.54	18.24	28.88

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	5.60	207.74	3.93%
电连技术	300679	2.57	134.93	2.55%
时代电气	688187	1.64	134.42	2.54%
瑞可达	688800	0.85	118.35	2.24%
铂科新材	300811	1.20	118.33	2.24%
歌尔股份	002241	2.16	116.86	2.21%
蔚蓝锂芯	002245	4.18	114.99	2.18%
东方电缆	603606	2.16	110.51	2.09%
拓普集团	601689	1.96	103.88	1.97%
宁德时代	300750	0.17	99.96	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	41.43%
金融业	0.02	3.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-12-31评级说明

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交易日	2022-04-22	2022-04-15	2022-04-08	2022-04-01	2022-03-31
单位净值(元)	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
累计净值(元)	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290

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