招商睿祥定开混合(003004)_规模评级

招商睿祥定开混合003004CHINA MERCHANTS RUI XIANG REGULAR OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

基金规模(亿元)	0.40	0.46	0.49	0.54	0.71	0.80	0.79
季度净申购	-443.30	-256.22	-411.82	-1311.46	-656.12	75.75	-1673.01
总份额	3111.38	3554.68	3810.90	4222.72	5534.18	6190.30	6114.54
季度总申购份额	0.00	0.37	0.34	10.00	2.05	247.48	7.63
季度总赎回份额	443.30	256.59	412.16	1321.46	658.17	171.73	1680.64

截止日期：2022-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	525.95	2611469.32	-7043.77	215952.48	222996.26
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合	388.85	1757917.11	-78416.84	148019.31	226436.15
4	中欧医疗健康混合C	327.81	1440277.62	8824.52	478544.54	469720.02
5	富国天惠成长混合(LOF)A	278.76	1095315.63	21132.79	92933.98	71801.19
招商睿祥定开混合基金规模在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平

5001	华泰柏瑞景气优选C	0.40	3989.68	36.65	47.53	10.88
5002	华泰柏瑞量化对冲	0.40	3262.15	-	-	-
5003	华泰保兴成长优选C	0.40	2030.11	153.71	322.34	168.63
5004	华泰保兴价值成长C	0.40	4934.55	-68.19	29.32	97.51
5005	汇添富盈鑫混合D	0.40	3114.53	3114.53	3176.89	62.36
5006	前海开源事件驱动混合A	0.40	2258.02	58.93	180.13	121.20
5007	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.40	4043.59	-	376.24	-
5008	招商睿祥定开混合	0.40	3111.38	-443.30	0.00	443.30
5009	中邮消费升级灵活配置混合	0.40	3069.45	91.38	309.49	218.10
5010	博时汇荣回报混合C	0.39	5091.38	-50.63	23.72	74.34
5011	渤海汇金新动能主题混合	0.39	5192.49	88.92	780.94	692.02
5012	财通新视野混合A	0.39	2355.46	995.28	1483.47	488.18
5013	大成行业先锋混合C	0.39	3137.52	-16.09	184.96	201.05
5014	东方新价值混合C	0.39	3359.99	-10279.58	302.24	10581.83
5015	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.39	3950.39	-11441.38	190.55	11631.93

截止日期：2022-03-31基金投资类型：混合型（共 7025 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	214.04	3360148.46	-45664.99	203485.09	249150.08
3	易方达蓝筹精选混合	525.95	2611469.32	-7043.77	215952.48	222996.26
4	易方达竞争优势企业混合A	114.85	1783946.91	-26926.43	54545.74	81472.18
5	景顺长城新兴成长混合	388.85	1757917.11	-78416.84	148019.31	226436.15
招商睿祥定开混合基金规模在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	兴华永兴混合发起式A	0.22	3125.51	30.59	62.00	31.41
5107	民生加银创新成长混合A	0.46	3122.98	-993.87	105.43	1099.30
5108	中邮景泰灵活配置混合C	0.32	3118.97	-9207.95	738.20	9946.15
5109	东证融汇成长优选C	0.23	3117.83	3089.66	3623.29	533.63
5110	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.58	3116.96	1254.04	2809.41	1555.37
5111	汇添富盈鑫混合D	0.40	3114.53	3114.53	3176.89	62.36
5112	富国金融地产行业混合A	0.41	3112.28	-142.80	312.90	455.70
5113	招商睿祥定开混合	0.40	3111.38	-443.30	0.00	443.30
5114	弘毅远方消费升级混合A	0.45	3100.24	-120.36	97.31	217.68
5115	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.41	3097.46	-547.50	335.50	883.01
5116	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	0.62	3094.94	-96.42	487.43	583.85
5117	工银食品饮料混合C	0.23	3093.73	17.97	1435.76	1417.80
5118	华富国潮优选混合发起式	0.22	3090.10	-312.59	342.28	654.87
5119	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	0.39	3083.07	-	-	54.73
5120	华夏阿尔法精选混合C	0.22	3080.66	-41.32	187.09	228.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	81.31	803648.44	624405.68	1893175.49	1268769.81
2	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.36	863871.25	622865.84	1968425.78	1345559.94
3	长信金利趋势混合A	42.56	764445.54	482180.42	503502.78	21322.36
4	工银核心价值混合A	38.42	1447075.35	331536.01	372387.89	40851.88
5	申万菱信新动力混合	30.56	523250.54	280110.97	283913.23	3802.27
招商睿祥定开混合基金规模在同类基金中排列第 2819 位，高于同类基金平均水平

2812	华安聚恒精选混合C	0.58	7797.75	-437.61	313.84	751.45
2813	新沃内需增长混合A	0.23	3445.13	-437.62	5.78	443.41
2814	长信利信灵活配置混合A	0.01	81.38	-437.94	5.51	443.46
2815	华商大盘量化精选混合	2.54	11524.50	-438.48	203.07	641.54
2816	兴银景气优选混合A	0.47	6864.47	-440.85	102.64	543.48
2817	华富科技动能混合	0.45	4725.37	-442.30	389.89	832.19
2818	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.15	8654.11	-443.29	940.18	1383.47
2819	招商睿祥定开混合	0.40	3111.38	-443.30	0.00	443.30
2820	广发新兴成长混合	0.40	3564.68	-445.06	195.45	640.51
2821	国泰金鼎价值混合	5.86	150175.68	-445.11	2323.28	2768.39
2822	安信新动力混合C	0.27	1960.62	-445.39	9.03	454.42
2823	国泰金鹿混合	1.80	9909.65	-446.09	1720.97	2167.06
2824	鹏华创新成长混合C	0.32	4997.57	-446.12	438.35	884.47
2825	财通多策略福享混合(LOF)	1.48	17056.12	-449.18	125.62	574.80
2826	长城价值成长六个月持有期混合C	0.44	6261.93	-450.46	268.53	719.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.36	863871.25	622865.84	1968425.78	1345559.94
2	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	81.31	803648.44	624405.68	1893175.49	1268769.81
3	南方中证同业存单AAA指数7天持有	63.38	627937.58	-184810.26	1490443.78	1675254.04
4	中航中证同业存单AAA指数7天持有	16.34	161918.70	97563.93	606464.99	508901.06
5	长信金利趋势混合A	42.56	764445.54	482180.42	503502.78	21322.36
招商睿祥定开混合基金规模在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平

6016	申万菱信宏量混合C	0.25	2563.63	-17726.55	0.00	17726.55
6017	天弘精选混合C	0.00	0.00	-	0.00	-
6018	天弘聚新三个月定开C	0.03	253.36	-68.97	0.00	68.97
6019	天弘永定价值成长混合C	0.00	0.00	-	0.00	-
6020	天弘云端生活优选C	0.00	0.00	-	0.00	-
6021	万家瑞泰混合A	0.79	8001.18	-1.99	0.00	2.00
6022	信达澳银健康中国混合C	0.00	0.00	-	0.00	-
6023	招商睿祥定开混合	0.40	3111.38	-443.30	0.00	443.30
6024	中金绝对收益	0.54	4931.77	-12383.04	0.00	12383.04
6025	中欧睿达定期开放混合A	0.82	5436.02	-	-	-
6026	东方红睿元混合	33.54	114460.71	-	-	-
6027	民生加银新动力混合D	0.00	0.00	-	-	24488.60
6028	东方红睿逸定期开放混合	51.03	279902.29	-	-	-
6029	金元顺安灵活配置混合C	0.66	4591.55	-	-	-
6030	中融鑫起点混合A	1.02	9445.74	-	-	4818.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方中证同业存单AAA指数7天持有	63.38	627937.58	-184810.26	1490443.78	1675254.04
2	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.36	863871.25	622865.84	1968425.78	1345559.94
3	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	81.31	803648.44	624405.68	1893175.49	1268769.81
4	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
5	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
招商睿祥定开混合基金规模在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	太平睿庆混合A	1.76	18292.55	873.50	1321.33	447.84
4212	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	0.63	6466.61	-307.29	139.19	446.48
4213	永赢高端制造C	0.19	2065.67	74.31	520.29	445.97
4214	博时沪港深优质企业基金C	0.08	661.36	-344.06	100.62	444.68
4215	汇安多策略混合A	2.21	17284.28	-190.12	254.28	444.40
4216	长信利信灵活配置混合A	0.01	81.38	-437.94	5.51	443.46
4217	新沃内需增长混合A	0.23	3445.13	-437.62	5.78	443.41
4218	招商睿祥定开混合	0.40	3111.38	-443.30	0.00	443.30
4219	上投摩根优势成长混合C	0.27	4310.35	-80.08	362.36	442.44
4220	博时恒进持有期混合C	0.14	1379.06	-242.84	198.08	440.93
4221	国投瑞银创新医疗混合	0.41	3825.58	36.99	477.00	440.01
4222	国投瑞银创新医疗混合	0.41	3825.58	36.99	477.00	440.01
4223	泰信发展主题混合	0.53	3028.39	128.37	568.17	439.80
4224	天弘裕利C	0.98	8947.85	-60.49	378.98	439.47
4225	浦银安盛盛世精选混合A	1.58	8654.20	-336.51	100.87	437.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-12-31

283

125606.9700

0.00%

100.00%

2021-06-30

346

122043.9900

0.00%

100.00%

2020-12-31

334

185338.2300

0.00%

100.00%

2020-06-30

401

194203.4300

0.00%

100.00%

2019-12-31

533

205429.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-12-31	283	125606.9700	3554.68	100.00
2021-06-30	346	122043.9900	4222.72	100.00
2020-12-31	334	185338.2300	6190.30	100.00
2020-06-30	401	194203.4300	7787.56	100.00
2019-12-31	533	205429.8600	10949.41	100.00

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