基金简称: | 招商睿祥定开混合 | 基金全称: | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 |
基金代码: | 003004 | 成立日期: | 2016-08-30 |
募集份额: | 10.3170亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.40亿元 (截止 2022-03-31) |
基金经理: | 贾仁栋 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 招商基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
成立时间: | 2002-12-27 | 公司网址: | www.cmfchina.com |
注册地址: | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
公司概况: | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 1 | 0.24 | 0.88 | 263.07 | 0.88 | - | - | 60.00 | 0.17 |
中金公司 | 1 | 4.58 | 16.53 | 4918.62 | 16.53 | 102.04 | 4.17 | - | - |
光大证券 | 1 | 0.41 | 1.48 | 439.84 | 1.48 | - | - | 3740.00 | 10.45 |
华泰证券 | 1 | 1.05 | 3.79 | 1129.13 | 3.79 | - | - | 550.00 | 1.54 |
华鑫证券 | 1 | 0.21 | 0.75 | 224.37 | 0.75 | 10.62 | 0.43 | - | - |
华龙证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 2.10 | 7.57 | 2251.95 | 7.57 | 1443.61 | 59.00 | 8420.00 | 23.53 |
国泰君安证券 | 1 | 2.10 | 7.59 | 2257.38 | 7.59 | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | 0.59 | 2.14 | 638.06 | 2.14 | - | - | - | - |
恒泰证券 | 1 | 2.76 | 9.97 | 2965.43 | 9.97 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 3.44 | 12.40 | 3689.33 | 12.40 | 709.65 | 29.01 | 13690.00 | 38.25 |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | 2.46 | 8.88 | 2642.19 | 8.88 | 180.67 | 7.38 | 9330.00 | 26.07 |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | 7.76 | 28.01 | 8335.37 | 28.01 | - | - | - | - |
联储证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2021-12-31