中欧瑾源灵活配置混合A(001146)_资产配置

中欧瑾源灵活配置混合A001146EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24414.34	93.45%
债券	1440.90	5.51%
银行存款和结算备付金	52.49	0.20%
其他资产	219.17	0.84%

资产总值：26126.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.66	1069.32	4.15%
贵州茅台	600519	0.64	924.15	3.59%
中国平安	601318	10.81	595.74	2.31%
招商银行	600036	12.43	502.30	1.95%
紫金矿业	601899	16.53	486.64	1.89%
新易盛	300502	1.00	365.77	1.42%
中际旭创	300308	0.90	363.31	1.41%
美的集团	000333	4.94	358.94	1.39%
东方财富	300059	12.70	344.42	1.34%
长江电力	600900	12.29	334.90	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	54.17%
金融业	0.51	19.83%
采矿业	0.13	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.72%
建筑业	0.04	1.53%
科学研究和技术服务业	0.03	1.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.95%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1155.81	4.37%
宁德时代	300750	3.28	827.28	3.12%
中国平安	601318	13.27	736.22	2.78%
招商银行	600036	15.08	692.93	2.62%
紫金矿业	601899	24.20	471.90	1.78%
长江电力	600900	15.22	458.73	1.73%
美的集团	000333	6.08	438.98	1.66%
兴业银行	601166	18.65	435.29	1.64%
比亚迪	002594	1.17	388.33	1.47%
东方财富	300059	14.54	336.31	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	49.99%
金融业	0.63	23.68%
采矿业	0.14	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.49%
建筑业	0.05	1.83%
科学研究和技术服务业	0.03	1.11%
农、林、牧、渔业	0.03	1.05%
租赁和商务服务业	0.02	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.94	1467.34	4.65%
宁德时代	300750	3.92	991.52	3.14%
中国平安	601318	15.97	824.53	2.61%
招商银行	600036	18.37	795.24	2.52%
美的集团	000333	7.26	569.91	1.81%
比亚迪	002594	1.41	528.61	1.68%
长江电力	600900	18.16	505.03	1.60%
兴业银行	601166	21.49	464.18	1.47%
紫金矿业	601899	24.45	443.03	1.40%
东方财富	300059	18.74	423.15	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	50.98%
金融业	0.69	21.93%
采矿业	0.15	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.24%
建筑业	0.06	1.77%
科学研究和技术服务业	0.03	1.06%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1356.36	4.85%
宁德时代	300750	3.67	976.22	3.49%
招商银行	600036	20.31	798.18	2.85%
中国平安	601318	9.48	499.12	1.78%
东方财富	300059	16.55	427.32	1.53%
美的集团	000333	5.47	411.45	1.47%
中信证券	600030	14.12	411.88	1.47%
兴业银行	601166	20.59	394.50	1.41%
长江电力	600900	13.20	390.06	1.39%
五粮液	000858	2.73	382.31	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	49.38%
金融业	0.57	20.41%
采矿业	0.13	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.26%
建筑业	0.04	1.55%
农、林、牧、渔业	0.03	0.90%
科学研究和技术服务业	0.03	0.90%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.30	1137.17	4.42%
24国债21	3.00	303.73	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1440.90	5.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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