中欧瑾源灵活配置混合A(001146)_最新动态

中欧瑾源灵活配置混合A001146EU JIN SOURCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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最新净值：1.514 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.514

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾源灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：0.32亿元

中欧瑾源灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	3.39	-0.56	-2.55
混合型名次	2626	3024	4564	3912	4133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.11	-3.54	-4.04	20.79	51.39
混合型名次	2646	3614	4455	1614	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	中欧琪和灵活配置混合C	0.03	0.97	2.92	2.45	2.46
2625	中欧琪和灵活配置混合E	0.03	1.01	3.04	2.70	-
2626	中欧瑾源灵活配置混合A	0.03	0.16	3.39	-0.56	-2.55
2627	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
2628	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，高于同类基金平均水平
3022	南方核心成长混合A	-1.75	0.16	13.05	-2.24	-0.15
3023	招商丰盛稳定增长混合C	-0.49	0.16	4.19	-1.77	-1.38
3024	中欧瑾源灵活配置混合A	0.03	0.16	3.39	-0.56	-2.55
3025	中欧瑾源灵活配置混合C	0.02	0.16	3.39	-0.56	-2.55
3026	中融价值成长6个月持有混合C	-2.82	0.16	9.99	-3.68	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	天弘安康颐睿一年持有混合C	-0.21	0.87	3.39	2.57	2.10
4563	易方达悦稳一年持有混合C	-0.14	0.62	3.39	3.41	2.78
4564	中欧瑾源灵活配置混合A	0.03	0.16	3.39	-0.56	-2.55
4565	中欧瑾源灵活配置混合C	0.02	0.16	3.39	-0.56	-2.55
4566	东吴裕盈一年持有混合B	-0.78	-4.11	3.38	-3.56	-6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，高于同类基金平均水平
3910	广发利鑫灵活配置混合C	-1.97	-1.07	7.22	-0.56	-6.54
3911	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.01	-0.17	1.52	-0.56	-0.48
3912	中欧瑾源灵活配置混合A	0.03	0.16	3.39	-0.56	-2.55
3913	中欧瑾源灵活配置混合C	0.02	0.16	3.39	-0.56	-2.55
3914	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-0.11	-0.65	9.26	-0.57	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
中欧瑾源灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	大成恒享混合A	0.01	-1.93	1.27	-0.02	-2.55
4132	西部利得绿色能源混合A	-1.25	-1.87	6.70	-5.79	-2.55
4133	中欧瑾源灵活配置混合A	0.03	0.16	3.39	-0.56	-2.55
4134	中欧瑾源灵活配置混合C	0.02	0.16	3.39	-0.56	-2.55
4135	国泰金龙行业混合	-2.88	1.00	8.19	-6.17	-2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	国泰多策略收益灵活配置混合	-6.10	-5.87	-7.35	28.82	30.83
2645	汇添富稳健添盈一年持有混合	-6.10	-4.62	-9.06	-	-5.08
2646	中欧瑾源灵活配置混合A	-6.11	-3.54	-4.04	20.79	51.39
2647	中欧瑾源灵活配置混合C	-6.11	-3.55	-4.06	20.74	40.89
2648	国寿安保裕安混合C	-6.13	-3.89	-7.41	-	-4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，高于同类基金平均水平
3612	中海海誉混合A	-5.80	-3.51	-8.65	-	-8.66
3613	圆信永丰兴研C	-13.88	-3.54	-14.76	-	-2.59
3614	中欧瑾源灵活配置混合A	-6.11	-3.54	-4.04	20.79	51.39
3615	安信价值驱动三年持有混合	-2.68	-3.55	7.95	-	62.74
3616	广发稳健策略混合	-5.62	-3.55	-31.29	13.20	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	鹏扬景沃六个月混合C	-2.72	0.53	-4.04	-	4.88
4454	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-13.50	-10.22	-4.04	82.55	57.18
4455	中欧瑾源灵活配置混合A	-6.11	-3.54	-4.04	20.79	51.39
4456	易方达鑫转招利混合C	-10.45	-7.01	-4.05	46.44	48.32
4457	天弘惠利灵活配置混合	-0.48	-3.12	-4.06	34.36	64.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	长信双利优选混合A	-12.81	-10.33	-38.30	20.85	195.13
1613	富国国企改革灵活配置混合	-20.02	-24.13	-27.16	20.85	15.58
1614	中欧瑾源灵活配置混合A	-6.11	-3.54	-4.04	20.79	51.39
1615	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	-8.38	-4.98	-5.18	20.78	109.83
1616	泰康颐享混合C	-0.53	0.48	-3.43	20.76	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
中欧瑾源灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	鹏华弘盛混合A	0.39	3.33	0.13	19.85	51.59
1434	南方安泰混合A	2.34	5.02	5.05	34.27	51.46
1435	中欧瑾源灵活配置混合A	-6.11	-3.54	-4.04	20.79	51.39
1436	中融核心成长	-23.39	5.88	18.70	87.84	51.38
1437	广发安享混合C	1.55	3.00	6.29	28.78	51.34

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	109.20	2.08%
建设银行	601939	17.27	102.58	1.96%
长江电力	600900	4.80	102.00	1.95%
中国神华	601088	3.54	99.72	1.90%
山东高速	600350	16.14	98.78	1.89%
中国建筑	601668	11.55	66.99	1.28%
中国国航	601111	6.21	66.45	1.27%
紫金矿业	601899	5.06	62.69	1.20%
巨星农牧	603477	1.78	53.99	1.03%
华能国际	600011	5.51	47.22	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.15%
采矿业	0.02	3.10%
金融业	0.01	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.40%
建筑业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.01	1.03%
住宿和餐饮业	0.00	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理（上海）有限公司股东变更的公告经中国证券监督管理委员会同意，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已...

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
01-22中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...
12-20中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月)

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.514	1.514	1.514	1.513	1.513
累计净值(元)	1.514	1.514	1.514	1.513	1.513

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