财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.49 |
5.20 |
4.01 |
28.66 |
-49.58 |
| 本期利润(万元) |
21.89 |
12.91 |
9.59 |
-3.78 |
104.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.74 |
0.00 |
687.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123.75 |
149.76 |
147.58 |
3131.99 |
3241.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.53 |
1.50 |
1.51 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.28 |
0.00 |
51.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.53 |
813.94 |
144.52 |
15.92 |
244.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
26861.03 |
26936.52 |
2932.26 |
4236.78 |
3733.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
25545.63 |
25420.93 |
714.46 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1315.40 |
1515.59 |
2217.80 |
4236.78 |
3733.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.88 |
4.19 |
2.21 |
2.41 |
1.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
1.05 |
0.55 |
0.60 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
28237.15 |
27997.81 |
5140.96 |
4298.56 |
3987.04 |
| 负债合计(万元) |
1762.18 |
27.70 |
79.03 |
159.60 |
190.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
26474.97 |
27970.11 |
5061.93 |
4138.95 |
3796.92 |
| 未分配利润(万元) |
7936.91 |
8241.92 |
1582.85 |
1287.88 |
1271.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
15.48 |
4.24 |
3.14 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
406.66 |
-139.03 |
-171.12 |
-76.09 |
34.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
296.01 |
-307.80 |
-21.61 |
62.28 |
130.05 |
| 其它收入(万元) |
3.77 |
0.03 |
0.01 |
2.30 |
1.59 |
| 收入合计(万元) |
708.62 |
-431.32 |
-188.47 |
-8.38 |
168.11 |
| 管理人报酬(万元) |
91.57 |
28.07 |
11.26 |
30.34 |
16.21 |
| 托管费(万元) |
22.89 |
7.02 |
2.82 |
7.58 |
4.05 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
12.91 |
6.34 |
15.74 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
128.86 |
48.94 |
21.24 |
55.68 |
29.37 |
| 利润总额(万元) |
579.76 |
-480.26 |
-209.71 |
-64.05 |
138.75 |
| 净利润(万元) |
579.76 |
-480.26 |
-209.71 |
-64.05 |
138.75 |
