基金简称: | 中欧瑾源灵活配置混合A | 基金全称: | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A |
基金代码: | 001146 | 成立日期: | 2015-03-31 |
募集份额: | 16.2181亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.32亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 李波,胡阗洋,张跃鹏 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
光大证券 | 1 | 0.04 | 1.28 | 56.83 | 1.28 | 308.45 | 0.58 | - | - |
华泰证券 | 1 | 0.72 | 22.08 | 978.86 | 22.07 | 3700.43 | 6.94 | - | - |
国都证券 | 2 | 0.35 | 10.91 | 483.67 | 10.91 | 47225.12 | 88.54 | 5844.30 | 86.02 |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | 664.24 | 1.25 | - | - |
招商证券 | 1 | 1.03 | 31.83 | 1411.54 | 31.83 | 520.25 | 0.98 | 950.00 | 13.98 |
海通证券 | 1 | 0.56 | 17.15 | 760.33 | 17.15 | 852.12 | 1.60 | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 0.54 | 16.76 | 743.07 | 16.76 | 65.81 | 0.12 | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31