中欧创新成长灵活配置混合C(005276)_资产配置

中欧创新成长灵活配置混合C005276CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	183733.92	93.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13233.83	6.70%
其他资产	538.92	0.27%

资产总值：197506.67万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	925.16	16255.04	8.33%
腾讯控股	00700	36.50	12405.69	6.36%
美的集团	000333	188.64	12167.33	6.24%
宁德时代	300750	65.95	11872.98	6.09%
中金黄金	600489	614.73	9097.96	4.66%
云天化	600096	373.77	7258.55	3.72%
马应龙	600993	221.48	5906.87	3.03%
万华化学	600309	71.48	5779.87	2.96%
立讯精密	002475	132.59	5211.94	2.67%
小鹏汽车-W	09868	174.64	4709.99	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.83	50.39%
采矿业	4.08	20.94%
电信服务	1.24	6.36%
能源	0.86	4.39%
消费者非必需品	0.77	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.18%
批发和零售业	0.42	2.16%
金融业	0.32	1.62%
农、林、牧、渔业	0.30	1.54%
医疗保健	0.11	0.59%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	953.75	16042.05	8.36%
美的集团	000333	175.99	11302.12	5.89%
宁德时代	300750	50.13	9532.72	4.97%
中金黄金	600489	614.73	8120.54	4.23%
洛阳钼业	603993	837.79	6970.41	3.63%
云天化	600096	333.97	6338.69	3.30%
亿纬锂能	300014	145.95	5715.35	2.98%
老凤祥	600612	62.83	5373.22	2.80%
中国电信	601728	863.35	5249.17	2.74%
长安汽车	000625	312.55	5250.80	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	47.52%
采矿业	5.18	27.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	3.26%
批发和零售业	0.49	2.55%
农、林、牧、渔业	0.33	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.32	1.68%
能源	0.30	1.55%
金融业	0.28	1.45%
消费者非必需品	0.23	1.18%
综合	0.21	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	926.66	11546.17	6.16%
美的集团	000333	175.99	9614.37	5.13%
中国神华	601088	275.36	8632.54	4.61%
三花智控	002050	257.41	7567.85	4.04%
亿纬锂能	300014	176.93	7466.39	3.98%
华测检测	300012	517.00	7341.42	3.92%
恒玄科技	688608	35.51	5478.85	2.92%
牧原股份	002714	127.78	5261.98	2.81%
天赐材料	002709	202.40	5076.24	2.71%
圣泉集团	605589	210.00	4699.80	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.57	51.07%
采矿业	3.34	17.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	5.27%
农、林、牧、渔业	0.80	4.29%
科学研究和技术服务业	0.73	3.92%
金融业	0.38	2.04%
电信服务	0.38	2.00%
综合	0.29	1.54%
消费者非必需品	0.28	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.28	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	783.90	14643.28	7.05%
紫金矿业	601899	876.69	10634.23	5.12%
腾讯控股	00700	35.52	9980.35	4.81%
美的集团	000333	157.56	8741.47	4.21%
三花智控	002050	278.14	8260.76	3.98%
三一重工	600031	417.15	6628.51	3.19%
万华化学	600309	72.81	6430.58	3.10%
中国平安	601318	116.45	5624.35	2.71%
中兴通讯	000063	168.33	5500.90	2.65%
圣泉集团	605589	231.22	5364.30	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.36	45.11%
采矿业	2.34	11.26%
金融业	2.04	9.85%
科学研究和技术服务业	1.88	9.05%
电信服务	1.14	5.50%
医疗保健	0.43	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.98%
综合	0.40	1.91%
农、林、牧、渔业	0.31	1.52%
消费者非必需品	0.23	1.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债17	50.00	4981.27	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4981.27	2.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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