我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5422.81 |
-5174.10 |
-15834.45 |
-3030.02 |
-7709.24 |
| 本期利润(万元) |
2815.34 |
3473.00 |
-14753.01 |
-7235.50 |
-2881.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
-0.25 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
-3.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9487.54 |
0.00 |
-3939.15 |
0.00 |
4210.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69514.96 |
66905.16 |
66280.65 |
73802.99 |
83192.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.24 |
1.18 |
1.26 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
4.77 |
0.00 |
-17.36 |
0.00 |
-3.31 |
| 累计净值增长率(%) |
23.30 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
37.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12095.53 |
14393.16 |
7967.04 |
17421.04 |
23007.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
183733.92 |
171953.92 |
258357.54 |
258389.90 |
330659.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
183733.92 |
171953.92 |
246384.81 |
258389.90 |
317493.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
11972.73 |
0.00 |
13166.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.89 |
188.33 |
322.49 |
361.56 |
425.03 |
| 应付托管费(万元) |
32.65 |
31.39 |
53.75 |
60.26 |
70.84 |
| 资产总计(万元) |
197506.67 |
188463.44 |
267867.19 |
279280.77 |
370081.21 |
| 负债合计(万元) |
2453.81 |
1058.46 |
3090.97 |
1167.97 |
14601.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
195052.86 |
187404.98 |
264776.22 |
278112.81 |
355479.83 |
| 未分配利润(万元) |
41759.46 |
32731.08 |
77814.71 |
87679.96 |
154856.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.86 |
61.68 |
35.34 |
106.86 |
65.29 |
| 投资收益(万元) |
-13381.11 |
-41676.03 |
-20923.94 |
-71896.44 |
-37728.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23812.07 |
3895.75 |
15443.04 |
-79596.54 |
-55963.89 |
| 其它收入(万元) |
4.87 |
66.54 |
17.12 |
123.22 |
102.88 |
| 收入合计(万元) |
10463.69 |
-37652.06 |
-5428.44 |
-151262.89 |
-93523.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1143.53 |
3377.14 |
2073.46 |
5197.30 |
2809.67 |
| 托管费(万元) |
190.59 |
562.86 |
345.58 |
866.22 |
468.28 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
24.68 |
12.42 |
24.35 |
13.12 |
| 费用合计(万元) |
1614.96 |
4609.34 |
2781.42 |
6931.71 |
3737.68 |
| 利润总额(万元) |
8848.73 |
-42261.40 |
-8209.86 |
-158194.61 |
-97261.41 |
| 净利润(万元) |
8848.73 |
-42261.40 |
-8209.86 |
-158194.61 |
-97261.41 |
