财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8365.12 |
2260.14 |
150.60 |
-3817.35 |
-616.92 |
| 本期利润(万元) |
32566.32 |
12319.39 |
8907.59 |
11143.59 |
9427.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.22 |
0.17 |
0.20 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
16.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6111.44 |
0.00 |
-6973.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216034.24 |
98739.91 |
87483.05 |
69975.20 |
79792.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.61 |
1.56 |
1.38 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.14 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27365.73 |
8352.14 |
12095.53 |
14393.16 |
7967.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
340838.91 |
190080.42 |
183733.92 |
171953.92 |
258357.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
332802.21 |
183050.26 |
183733.92 |
171953.92 |
246384.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
8036.70 |
7030.15 |
0.00 |
0.00 |
11972.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
348.71 |
199.19 |
195.89 |
188.33 |
322.49 |
| 应付托管费(万元) |
58.12 |
33.20 |
32.65 |
31.39 |
53.75 |
| 资产总计(万元) |
370210.77 |
202294.49 |
197506.67 |
188463.44 |
267867.19 |
| 负债合计(万元) |
890.67 |
3555.50 |
2453.81 |
1058.46 |
3090.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
369320.10 |
198738.99 |
195052.86 |
187404.98 |
264776.22 |
| 未分配利润(万元) |
149581.53 |
59622.58 |
41759.46 |
32731.08 |
77814.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.74 |
53.10 |
27.86 |
61.68 |
35.34 |
| 投资收益(万元) |
11395.02 |
-6811.39 |
-13381.11 |
-41676.03 |
-20923.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31183.26 |
42529.52 |
23812.07 |
3895.75 |
15443.04 |
| 其它收入(万元) |
42.72 |
37.45 |
4.87 |
66.54 |
17.12 |
| 收入合计(万元) |
42652.74 |
35808.69 |
10463.69 |
-37652.06 |
-5428.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1663.69 |
2348.17 |
1143.53 |
3377.14 |
2073.46 |
| 托管费(万元) |
277.28 |
391.36 |
190.59 |
562.86 |
345.58 |
| 其它费用(万元) |
14.32 |
23.45 |
12.15 |
24.68 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
2282.73 |
3316.55 |
1614.96 |
4609.34 |
2781.42 |
| 利润总额(万元) |
40370.00 |
32492.14 |
8848.73 |
-42261.40 |
-8209.86 |
| 净利润(万元) |
40370.00 |
32492.14 |
8848.73 |
-42261.40 |
-8209.86 |
