中欧创新成长灵活配置混合C(005276)_最新动态

中欧创新成长灵活配置混合C005276CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金诊断-华安易富黄金ETF联接-A[2024-09-20]

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累计净值：1.159

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：混合型

中欧创新成长灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹为醇

基金规模：7.04亿元

中欧创新成长灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	-3.26	-7.63	-4.74	-1.55
混合型名次	843	4835	3064	2637	2216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.58	-25.56	-47.10	2.69	15.86
混合型名次	2924	4967	6769	1940	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
中欧创新成长灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	信澳精华配置混合A	2.01	-4.86	-13.98	-22.14	-21.58
842	兴证全球欣越混合C	2.01	1.01	-1.83	0.44	7.17
843	中欧创新成长灵活配置混合C	2.01	-3.26	-7.63	-4.74	-1.55
844	鑫元长三角混合C	2.01	-1.28	-15.49	-21.59	-28.42
845	淳厚欣享A	2.00	0.58	-8.96	-4.50	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
中欧创新成长灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	泰信优势增长混合	0.39	-3.26	-7.99	-14.40	-15.98
4834	永赢低碳环保智选混合发起C	2.61	-3.26	-14.47	-13.59	-17.07
4835	中欧创新成长灵活配置混合C	2.01	-3.26	-7.63	-4.74	-1.55
4836	方正富邦策略轮动混合A	0.50	-3.27	-4.83	-5.22	-5.26
4837	富荣福鑫混合A	0.68	-3.27	-9.04	-14.76	-15.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中欧创新成长灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	华夏回报混合A	0.86	-3.13	-7.63	-8.67	-8.51
3063	华夏回报混合H	0.86	-3.13	-7.63	-8.67	-8.51
3064	中欧创新成长灵活配置混合C	2.01	-3.26	-7.63	-4.74	-1.55
3065	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.35	-3.01	-7.64	-1.36	1.40
3066	华夏成长混合	-0.28	-2.06	-7.64	-6.92	-8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中欧创新成长灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	工银精选平衡混合	0.64	-3.30	-4.62	-4.74	-2.51
2636	金鹰碳中和混合发起式A	0.46	-2.84	-8.92	-4.74	-0.22
2637	中欧创新成长灵活配置混合C	2.01	-3.26	-7.63	-4.74	-1.55
2638	淳厚欣享C	1.99	0.54	-9.08	-4.75	0.56
2639	国联安主题驱动混合	1.33	-2.54	-7.05	-4.75	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
中欧创新成长灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.24	-0.24	-1.44	-1.68	-1.55
2215	中欧成长领航一年持有混合A	2.10	-3.27	-7.30	-4.05	-1.55
2216	中欧创新成长灵活配置混合C	2.01	-3.26	-7.63	-4.74	-1.55
2217	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
2218	嘉实碳中和主题混合A	1.12	-1.53	-9.39	-11.32	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
中欧创新成长灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2924 位，高于同类基金平均水平
2922	民生加银鹏程混合C	-8.57	-11.86	-14.57	4.37	6.27
2923	华泰柏瑞新兴产业混合C	-8.58	-26.71	-41.75	-	-25.13
2924	中欧创新成长灵活配置混合C	-8.58	-25.56	-47.10	2.69	15.86
2925	安信核心竞争力混合A	-8.59	-16.85	-25.12	34.17	41.51
2926	泰信低碳经济混合发起式C	-8.59	-41.45	0.00	-	-51.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.16	63.59	0.00	-	38.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.11	61.12	0.00	-	29.69
中欧创新成长灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	中信保诚成长动力C	-16.88	-25.55	0.00	-	-40.19
4966	农银汇理海棠三年定开混合	-25.79	-25.56	-41.27	123.05	133.19
4967	中欧创新成长灵活配置混合C	-8.58	-25.56	-47.10	2.69	15.86
4968	华安逆向策略混合A	-9.54	-25.57	-35.43	57.45	606.91
4969	中欧智能制造混合C	-11.74	-25.57	0.00	-	-25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.79	2.35	69.82	80.64	118.66
2	万家新利	0.40	3.47	66.07	73.72	147.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
4	万家精选混合A	2.10	4.35	60.56	58.01	296.50
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
中欧创新成长灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	银华中小盘混合	-24.02	-39.25	-47.08	-4.70	367.58
6768	长城久鑫A	-25.85	-35.50	-47.10	-1.25	34.42
6769	中欧创新成长灵活配置混合C	-8.58	-25.56	-47.10	2.69	15.86
6770	恒生前海港股通精选混合	-6.98	-10.99	-47.11	-35.82	-35.78
6771	嘉实动力先锋混合C	-27.58	-30.72	-47.12	-	-46.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
2	大成国企改革灵活配置混合	-6.81	-10.69	-17.67	165.91	194.10
3	东吴移动互联C	8.15	29.75	8.37	158.70	145.39
4	东吴移动互联A	8.37	30.27	9.02	158.46	150.19
5	大成新锐产业混合A	-9.06	-17.49	-27.18	157.83	562.71
中欧创新成长灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	广发大盘成长混合	-21.35	-36.10	-42.08	2.75	43.00
1939	汇安丰泽混合C	-17.41	-29.17	-41.52	2.72	131.07
1940	中欧创新成长灵活配置混合C	-8.58	-25.56	-47.10	2.69	15.86
1941	华夏稳增混合	-24.42	-20.89	-45.32	2.67	219.83
1942	华夏消费升级混合A	-24.52	-21.39	-35.29	2.65	81.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.40	-26.78	-37.30	1.26	2433.01
2	嘉实增长混合	-18.50	-24.23	-37.26	6.12	1680.56
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.01	-26.96	-38.31	-6.06	1435.05
4	宏利周期混合	-5.06	-22.45	-27.05	109.97	1410.41
5	银河稳健混合	-11.01	-32.86	-42.93	22.70	1238.38
中欧创新成长灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	-	15.93
2252	华泰柏瑞新金融地产混合C	0.39	11.14	0.00	-	15.87
2253	中欧创新成长灵活配置混合C	-8.58	-25.56	-47.10	2.69	15.86
2254	德邦大健康灵活配置混合A	-35.31	-37.94	-42.17	-8.23	15.84
2255	东方红启东三年持有混合	-7.95	-23.81	-39.54	-	15.77

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	925.16	16255.04	8.33%
腾讯控股	00700	36.50	12405.69	6.36%
美的集团	000333	188.64	12167.33	6.24%
宁德时代	300750	65.95	11872.98	6.09%
中金黄金	600489	614.73	9097.96	4.66%
云天化	600096	373.77	7258.55	3.72%
马应龙	600993	221.48	5906.87	3.03%
万华化学	600309	71.48	5779.87	2.96%
立讯精密	002475	132.59	5211.94	2.67%
小鹏汽车-W	09868	174.64	4709.99	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.83	50.39%
采矿业	4.08	20.94%
电信服务	1.24	6.36%
能源	0.86	4.39%
消费者非必需品	0.77	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.18%
批发和零售业	0.42	2.16%
金融业	0.32	1.62%
农、林、牧、渔业	0.30	1.54%
医疗保健	0.11	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-18中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资司太立(603520)非公开发行...
06-15中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.148	1.136	1.132	1.135	1.133
累计净值(元)	1.148	1.136	1.132	1.135	1.133

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