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最新净值:1.148 0.012(1.09%)

累计净值:1.148

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧创新成长灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:尹为醇
基金规模:7.04亿元
    中欧创新成长灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.09 -3.26 -8.31 -6.48 -2.44
混合型名次 756 4336 2978 2829 2345
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 925.16 16255.04 8.33%
腾讯控股 00700 36.50 12405.69 6.36%
美的集团 000333 188.64 12167.33 6.24%
宁德时代 300750 65.95 11872.98 6.09%
中金黄金 600489 614.73 9097.96 4.66%
云天化 600096 373.77 7258.55 3.72%
马应龙 600993 221.48 5906.87 3.03%
万华化学 600309 71.48 5779.87 2.96%
立讯精密 002475 132.59 5211.94 2.67%
小鹏汽车-W 09868 174.64 4709.99 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.83 50.39%
采矿业 4.08 20.94%
电信服务 1.24 6.36%
能源 0.86 4.39%
消费者非必需品 0.77 3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 2.18%
批发和零售业 0.42 2.16%
金融业 0.32 1.62%
农、林、牧、渔业 0.30 1.54%
医疗保健 0.11 0.59%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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